TSE: 9991 - Gecoss Corporation

Доходность за полгода: -12.36%
Сектор: Industrials

Gecoss Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.29 52.55 -82.32% 8.21 13.17%
P/S 0.2643 49.05 -99.46%
P/BV 0.5389 49.61 -98.91%
P/FCF 264.55 47.93 451.94%
Ev/Ebitda 4 55.21 -92.76%
Ev/S 0.2724 49.02 -99.44%
Ev/FCF 298.45 45.26 559.38%
E/P 0.1179 0.1533 -23.11%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.81 12.17 -44.03% 7.62 -10.68%
ROE 5.78 10.1 -42.74%
ROA 3.16 5.37 -41.11%
ROIC 0 11.66 -100%
ROS 2.85 6.05 -52.89%
ROCE 7.69 11.13 -30.95%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2741 2.15 -87.27% 0.3486 -21.37%
Nеt Debt/Ebitda 0.1191 -0.3086 -138.6%
Debt/Ratio 0.0206 0.1555 -86.72%
Debt/Equity 0.092 1.2837 -92.83%
Debt/Net Income 0.656 9.9 -93.37%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.3 4.21 25.82% 4.49 18.05%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3045 53.32%
DSI 0.8571 0.8136 5.35%
Средний рост дивидендов -0.3256 -10.92 -97.02%
Средний процент за 5 лет 4.49 3.21 39.8%
Средний процент для выплат 30.42 49.39 -38.41%
Разница со средней разницей по сектору 1.0877 -0.1823 -696.59%
IP Dividend Score
5.99/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 12.12 76.76 -84.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1.0471 156.37 -99.33%
Импульс роста Net Income 5 лет 0 442.62 -100%
Импульс роста FCF 5 лет -116.68 347.54 -133.57%
Импульс роста EPS 5 лет 7.9 229.14 -96.55%
IP Growth Score
1/10
IP Score
5.15/10

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.