United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company (0486) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			56.62	60.94	40.62	68.77	45.13	50.46	49.69	88.23	65.42	49.24	44.36
Выручка, млрд $			9.36	8.68	7.98	9.97	10.28	9.71	8.57	11.99	13.97	12.21	12.21
Чистая прибыль, млрд $			-0.091	0.558	1.179	1.222	1.698	0.96	0.759	3.23	1.793	0.282	0.282
EV, млрд $			65.47	69.33	49.05	76.42	52.61	56.94	55.27	16.43	13.97	11.07	11.07
EBIT, млрд $	0.389	0.125	1.062	1.572	1.024	1.607	1.638	0.378	0.288	2.22	1.599
EBITDA, млрд $		0.645	1.521	2.03	1.477	2.1	2.15	0.944	0.858	4.66	3.1		24.2
Баланс стоимость, млрд $			1.92	1.391	3.3	4.44	5.21	6.75	6.54	10.52	12.31	11.02	11.02
FCF, млрд $			0.919	1.046	0.669	0.86	-0.154	0.804	0.194	-0.046	-1.651	0.704	0.704
Операционный денежный поток, млрд $			1.398	1.568	1.244	1.702	0.68	1.652	1.091	1.146	-0.412	1.76	1.76
Операционная прибыль, млрд $			1.062	1.572	1.024	1.607	1.638	0.378	0.288	2.57	1.675	0.242	0.242
Операционные расходы, млрд $			8.33	7.24	6.96	8.36	8.64	9.33	8.28	9.65	12.3	11.97	11.97
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.598	-0.572	-0.471	-0.702	-0.431	-0.376	-0.349	-0.312	0.5299
CAPEX, млрд $			0.479	0.522	0.575	0.842	0.834	0.848	0.897	1.164	1.202	1.056	1.056

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $										47.92	50.31	52.7	42.76	52.4		84.99		115.69		56.56		55.89		51.92	41.03
Выручка, млрд $							2.92	2.37	2.17	2.57	2.49	2.49	4.02	4.55		5.45		6.55		7.15
Чистая прибыль, млрд $															1.009	2.02	0.6035	1.207	0.84	1.68	0.0565	0.0565	0.21	0.21	-0.069
EV, млрд $									58.37	55.44	57.14	59.17	48.72	57.97				16.43		10.73		109.03		96.02	86.4
EBIT, млрд $													-0.0275	0.161		0.4985	0.6115	0.6115	0.7775	0.7775	0.022	0.022	0.017	0.017
EBITDA, млрд $			0.542	0.569	0.57	0.551	0.675	0.355	0.223	0.299	0.229	0.193								1.807
Баланс стоимость, млрд $												6.75	5.98	6.54		9.34	1.231	10.52	2.91	14.85		12.31		11.28	11.02
FCF, млрд $		0.162	0.386	0.226	-0.104	0.017	0.138	-0.205	0.164	0.224	0.286	0.13
Операционный денежный поток, млрд $														0.459	0.333	0.333	0.24	0.24	-0.479	-0.479	0.273	0.273	0.118	0.118
Операционная прибыль, млрд $							0.536	0.225	0.098	0.152	0.086	0.042	-0.106	0.385		1.434		1.137		1.532
Операционные расходы, млрд $	1.742	2.09		2.27		1.818		2.15	2.07	2.41	2.4	2.45
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.148	-0.128	-0.134	-0.292				0.6115		0.3091		5.24
CAPEX, млрд $														0.2425	0.2715	0.2715	0.3105	0.3105	0.228	0.228	0.373	0.373	0.205	0.205

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.557	0.494	0.531	0.831	0.801	1.768	2.22	1.984	3.19	2.09	2.09
Short Term Investments $							0.015	0.021	0.105	0.171	0.163	0.167	0.089	0.125	0.125
Long term investments $				8.76	4.88	3.21	4.15	4.45	3.7	4.24
Total Receivables $					0.476	0.222	0.945	0.781	0.819	1.563	0.941	0.844	1.037	0.892	0.892
Total Current Assets $					3.29	3.29	3.62	4.28	5.07	6.27	5.88	8.44	10.12	7.94	7.94
Чистые активы, млрд $					3.95	3.85	4.07	4.32	4.42	4.5	4.86	5.35	5.83	8.64	78.72
Активы, млрд $					14.86	12.81	14.45	15.77	15.78	17.81	17.38	20.91	24.63	21.46	21.46
Short Term Debt $					0.447	1.355	1.433	0.735	0.914	0.548	0.73	14.77	2.55	1.966	1.966
Long Term Debt $					8.96	7.53	7.53	7.74	7.37	7.7	7.06	4.84	6.91	5.9	5.9
Задолженность, млрд $					12.62	11.42	11.15	11.33	10.57	11.07	10.84	10.38	12.32	10.45	10.45
Чистый долг, млрд $					8.85	8.39	8.43	7.65	7.49	6.48	5.58	4.75	6.26	5.78	5.78
Долг, млрд $		11.7	11.33	10.83	9.41	8.88	8.97	8.48	8.29	8.25	7.79				9.51
Расходы на обслуживание долга $									0.503	0.747	0.462	0.372	0.426	0.34	0.34
Interest income $						0.633	0.293	0.229	0.475	0.975	0.033	1.078	0.079	0.068
Goodwill $				3.4	2.48	2.19	2.39	2.47	2.3	2.43	2.27	2.27	2.43	2.16
Амортизация, млрд $	0.498	0.518	0.543	0.52	0.459	0.457	0.453	0.488	0.513	0.566	0.57
Себестоимость, млрд $					7.22	6.22	6.07	7.18	7.45	8.11	7.11	8.27	10.77	10.45	10.45
Товарно материальные запасы $					1.998	1.837	1.926	2.41	3.01	2.46	2.29	3.69	4.49	3.6	3.6

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.969	1.616	1.768	2.1	2.22		3.77		1.984		1.431		3.19		1.487	2.09
Short Term Investments $													0.111	0.114	0.171	0.179	0.163		0.125		0.167		0.13		0.089		0.094	0.125
Long term investments $				4.15	4.18		4.45		4.11		3.7		4.32		4.24
Total Receivables $																		1.21	1.21	2.2	2.2	2.08	2.08	1.949	1.949	1.552	1.552	0.892
Total Current Assets $																		8.06	8.06	8.44	8.44	8.85	8.85	10.12	10.12	7.89	7.89	7.94
Чистые активы, млрд $																	4.86	5.1	5.1	5.35	5.35	6.12	6.12	5.83	5.83	5.67	5.67
Активы, млрд $													17.35	17.55	17.81	16.72	17.38		20.47		20.91		25.42		24.63		21.43	21.46
Short Term Debt $												1.033	0.987	0.676	0.548	0.826	0.73				14.77		29.25		19.88		9.97	15.34
Long Term Debt $													7.5	7.77	7.7	7.23	7.06		6.51		4.84		3.55		6.91		6.5	5.9
Задолженность, млрд $													11.08	11.18	11.07	10.74	10.84		11.13		10.38		10.57		12.32		10.15	10.45
Чистый долг, млрд $													7.52	6.83	6.48	5.96	5.58		4.1		4.75		5.87		6.26		6.29	5.78
Долг, млрд $					8.95		8.48		8.52	8.41	8.29	8.38	8.49	8.45	8.25	8.06	7.79
Расходы на обслуживание долга $						0.133	0.103	0.122	0.12	0.128	0.133	0.158	0.136	0.146	0.307								13.46
Interest income $										0.185	0.026	0.244	0.272	0.012	0.975	0.095	0.537		0.716		0.362		0.672
Goodwill $	3.4	2.48	2.19	2.39			2.47				2.3				2.43		2.27				2.27				2.43			2.16
Амортизация, млрд $					0.129	0.121	0.124	0.128	0.116	0.139	0.13	0.125	0.147	0.143	0.151
Себестоимость, млрд $										2.07	1.774	1.805	2.13	2.08	2.1	3.52	3.59		3.82		4.45		4.76
Товарно материальные запасы $																		2.71	2.71	3.69	3.69	4.55	4.55	4.49	4.49	4.37	4.37	3.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1495	0.2848	0.3129	0.06	0.5511	0.3336	0.0427	0.1813	0.118	0.0186		0.0186
Цена акции ао		2.37	3.28	5.48	2.59	3.82	3.61	7.55	3.97	2.7	2.32	2.33
Число акций ао, млн	15188.59	15190.23	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01
FCF/акцию	0.0605	0.0689	0.044	0.0566	-0.0101	0.0529	0.0128	-0.003	-0.1087	0.0463		0.0463

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.02	0.2803	0.2108	0.05	0.01	0.141	0.02	0.1	0.0726					0.0678		0.0944
Цена акции ао														5.59	5.9	7.61	6.33	3.72	3.52	3.68	3.97	3.42	2.89	2.7
Число акций ао, млн									15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01		15193.01		15193.01		15193.01		15193.01
FCF/акцию	0.0107	0.0254	0.0149	-0.0068	0.0011	0.0091	-0.0135	0.0108	0.0147	0.0188	0.0086

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-4.74	40.12	35.74	27.5	32.6	14.23	11.6	30.64	15.71	2.42		2.42	11.87
ROA, %			-0.6125	4.36	8.16	7.75	10.76	5.39	4.37	15.43	7.87	1.2236		1.2236	5.10
ROIC, %		-17.58	1.4037	7.87	11.65	11.77		8.42	7.4
ROS, %				6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.83	2.31	2.31	2.31	7.64
ROCE, %	3.56	1.9084	47.47	113.01	31.04	36.16	31.45	5.6	4.4	21.09	7.98
Рентаб EBITDA, %		6.61	16.26	23.38	18.5	21.02	20.92	9.72	10.02	38.82	22.15			22.15	25.59
Чистая рентаб, %			-0.9725	6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.83	2.31		2.31	7.64
Operation Margin, %				18.11	12.83	16.12	15.93	3.89	3.36	21.44	11.99	1.9815	1.9815	1.9815	17.05
Доходность FCF, %		-0.2916	1.6232	1.7164	1.647	1.2506	-0.3413	1.5933	0.3904	-0.0521	-2.52	1.4298

	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											5.61	3.05	2.09	-2.07	13.5	21.61	11.47	11.31	0.4591	1.8622	-0.6264	11.87
ROA, %											2.03	1.1055	0.7915	-0.7415	5.08	9.86	5.77	6.61	0.2294	0.9802	-0.3215	5.10
ROIC, %	-0.1846	7.3	4.54		5.72
ROS, %								20.46	6.3	12.58	13.72	7.8	5.66	-3.09	19.4	37.03	18.44	23.49				7.64
ROCE, %										1.6841	2.42	1.3501	0.6225	-0.46	2.46	5.34	5.81	5.23	0.1788	0.1507
Рентаб EBITDA, %				22.03	20.73	20.77	24.46	23.13	15.01	10.28	11.65	9.21	7.75					25.26				25.59
Чистая рентаб, %								20.46	6.3	12.58	13.72	7.8	5.66	-3.09	19.4	37.03	18.44	23.49				7.64
Operation Margin, %								18.37	9.51	4.52	5.92	3.46	1.6874	-2.64	8.46	26.32	17.37	21.42				17.05
Доходность FCF, %			0.2789	0.5059	0.2822	-0.1266	0.0513	0.4276	-0.615	0.3227	0.4674	0.5685	0.2467

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			-622.17	109.22	34.45	56.28	26.58	52.56	65.47	27.36	4.3	18.76		18.76	10.70
P/BV			29.49	43.81	12.31	15.47	8.66	7.48	7.59	8.38	0.6262	0.4802		0.4802	0.94
P/S			6.05	7.02	5.09	6.9	4.39	5.2	5.8	7.36	0.5515	0.4331		0.4331	0.76
P/FCF				58.26	60.72	79.96	-293.02	62.76	256.14	-1918.1	-39.63	69.94	63.01	63.01	10.57
E/P				0.0092	0.029	0.0178	0.0376	0.019	0.0153	0.0366	0.0274	0.0057	0.0064	0.0064	0.07
EV/EBITDA		92.79	43.04	34.17	33.21	36.48	24.46	60.32	64.41	4.13	4.51			4.51	5.46
EV/S		6.13	7	7.99	6.14	7.67	5.12	5.86	6.45			0.9998	0.9065	0.9065	0.97
EV/FCF	145.74	-412.76	71.24	66.28	73.32	88.86	-341.62	70.82	284.88				15.73	15.73	10.63
Debt/EBITDA		16.78	6.18	4.38	6.07	4.05	3.85	8.74	9.08			0.393	0.393	0.393	2.64
Netdebt/Ebitda				4.13	5.71	3.65	3.48	6.86	6.5	1.0204	2.02	2.02	0.2389	0.2389	1.49
Debt/Ratio		0.5286	0.6332	0.6933	0.6203	0.5375	0.5252	0.463	0.4484			0.0494	0.4431	0.4431	0.26
Debt/Equity		1.6278	4.9	6.38	2.72	1.908	1.5907	1.2223	1.1909			0.1208	0.1208	0.1208	0.98
Debt/Net Income		-3.26	-103.37	15.91	7.6	6.94	4.88	8.59	10.27			0.6783	33.72	33.72	6.73
Бета												0.9713	-0.7254	-0.7254	1.40
Индекс Альтмана				7.25	4.67	6.75	5.04	4.61	4.67	7.26	4.83	1.9471	11.38	11.38	4.13

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											136.14	259.31	373.73	-344.8	59.34	42.12	95.85	2.32	989.22	247.25	-594.58	10.70
P/BV											7.64	7.9	7.81	7.15	8.01	9.1	10.99	0.451	4.54	0.5334	3.72	0.94
P/S								11.06	14.09	23.42	18.68	20.24	21.17	10.65	11.51	15.6	17.68	0.4891				0.76
P/FCF			358.49	197.69	354.39	-789.85	1950.81	233.89	-162.6	309.87	213.94	175.89	405.35									10.57
E/P											0.0073	0.0039	0.0027	-0.0029	0.0169	0.0237	0.0104	0.0297	0.001	0.004	-0.0017	0.07
EV/EBITDA		136.89	130.25		154.2		74.52	58.88	114.98	261.76	185.43	249.51	306.6					6.95				5.46
EV/S			26.93		31.96		18.22	13.62	17.26	26.9	21.61	22.98	23.77	12.13	12.74							0.97
EV/FCF	274.15	497.77	410.05		388.23		2415.22	288.01	-199.12	355.93	247.51	199.78	455.19									10.63
Debt/EBITDA	26.28	22.41	17.56		14.9		15.46	12.46	23.34	37.58	28.39	36.9	42.73									2.64
Netdebt/Ebitda				14.01	13.44	13.82	14.33	11.06	21.08	33.88	25.15	29.84	33.57					3.25				1.49
Debt/Ratio			0.5991		0.5375		0.5272	0.5264	0.5252	0.4986	0.4892	0.4815	0.463	0.482	0.4484							0.26
Debt/Equity			2.32		1.908		1.7289	1.5831	1.5907	1.4403	1.3537	1.3264	1.2223	1.3483	1.1909							0.98
Debt/Net Income			31.64		19.27		20.88	14.09	55.61	30.7	24.12	43.55	58.49	-65	8.82							6.73
Индекс Альтмана		4.43	5.26		6.76		3.08	3.15	3.13	4.18	3.91	4.04	4.15					3.91				4.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.299	2.36	0.302	0.302	0.302	0.302
Дивиденд				0.1235	0.1271	0.1542					0.157	0.157
Див доход, ао, %				3.08	4.75	3.41	7.38				4.13	4.13	5.71
Дивиденды / прибыль, %	-35.27	-7.53	-274.73	44.8	21.2	24.47		31.46	39.79	9.36	16.84	16.84	59.09

	2006Q4	2007Q4	2008Q2	2008Q4	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.77	2.71	1.203	2.1	0.25		0.25	0.299		0.299	0.151	0.151
Дивиденд					0.1235	0.1271			0.1542
Див доход, ао, %					4.36	4.65			3.07				5.71
Дивиденды / прибыль, %			170.52		-93.63		38.76	105.65		67.95	267.26	267.26	59.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	59463	49493

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0486 - United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Отчетность United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное