Manulife Financial Corporation (0945) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		277.02	262.78	220.23	295.16	285.21	271.29	233.41	299.1	268.61	267.48	258.44
Выручка, млрд $		53.2	32.82	51.69	56.65	37.26	77.82	77.12	59.84	15.28	42.31	42.31
Чистая прибыль, млрд $		3.52	2.22	2.99	2.07	4.67	5.27	5.33	6.66	7.18	5.46	5.46
EV, млрд $	252.57	275.3	254.59	217.96	292.76	24.95	263.3	27.14		281.2		249.15
EBIT, млрд $	3.75	4.26	2.62	3.33	2.5	5.52	6.22	6.77	9.29	10.12
EBITDA, млрд $										10.65		18.12
Баланс стоимость, млрд $		30.77	41.35	42.08	41.23	46.06	48.9	51.55	57.18	54.72	47.3	47.3
FCF, млрд $		10.81	10.33	17.04	17.79	19.19	20.54	20.05	23.16	17.74	20.42	20.42
Операционный денежный поток, млрд $		10.81	10.33	17.04	17.79	19.19	20.54	20.05	23.16	17.74	20.42	20.42
Операционная прибыль, млрд $	4.31	5.4	3.72	4.34	3.64	6.79	7.54	5.49	9.14
Операционные расходы, млрд $		47.84	29.73	48.36	54.15	31.75	71.6	70.35	51.72	6.54	35.86	35.86
Чист. проц. доходы, млрд $				-1.013	-1.139	-1.275	-1.319	-1.181	-1.011	-1.35	-1.554	93.01

	2002Q1	2003Q1	2004Q1	2005Q1	2006Q1	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		314.53	293.13	292.55	306.01	283.94	258.87	247.1	273.35	272.4	268.75	268.51
Выручка, млрд $																				21.1	-4.07	-2.85	7.35	14.86	10	11.89	9.26	8.69	12.55	12.67
Чистая прибыль, млрд $																				2.02	2.88	1.01	1.323	1.969	0.508	1.145	1.2	1.762	0.917	1.093
EV, млрд $						282.72	298.97	323.87	314.59			283.83
EBIT, млрд $															2.17	2.07	1.122	3.55	1.742	2.87	3.96	1.575	2.01	2.58		1.817
Баланс стоимость, млрд $																				57.18	55.14	54.1	54.65	54.72	47.24	45.69	47.57	47.3	48.56	49.34
FCF, млрд $																				6.74	2.53	4.81	5.42	4.99	2.96	5.79	5.51	6.17	4.58	7.27
Операционный денежный поток, млрд $																				6.74	2.53	4.81	5.42	4.99	5.79	5.79	5.51	6.17	4.58	7.27
Операционная прибыль, млрд $										2.07	1.063	1.55	2.07	1.098	2.45	2.33	1.122	3.55	1.742	2.72
Операционные расходы, млрд $																				18.62	-7.78	-4.11	5.71	12.71	10.76	10.45	8.08	6.57	11.3	11.29
Чист. проц. доходы, млрд $																				-0.24	-0.243	-0.318	-0.373	-0.416	-0.367	-0.381	-0.416	-0.39	23.75	23.91
CAPEX, млрд $	12.75	11.29	9.27	16.75	18.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $													21.08	17.89	15.15	15.97	16.22	20.3	26.17	22.59	19.15	20.34	20.34
Short Term Investments $	0.693	1.041	0.861	8.52	4.45		17.27	18.78	11.79
Long term investments $												162.54	189.02	222.77	188.12	195.55	204.77	220.97	242.45	252.21	227.42	237.68
Total Receivables $												0.734	0.737	0.878	0.845	1.148	1.369	1.385	1.444	1.294	1.448		8.39
Total Current Assets $						162.47						43.29	61.66	80.73	76.88	65.22	76.77	85	103.76	89.27	80.85
Чистые активы, млрд $													0.831	1.379	1.376	1.281	2.02	1.926	1.85	1.812	1.878
Активы, млрд $													579.41	704.64	720.68	729.53	750.27	809.13	880.35	917.64	848.94	875.57	875.57
Short Term Debt $								1.291	0.978			17.5	2.15	0.15	0.007	0.4		0.649			0.615	0.594	0.594
Long Term Debt $													17.22	9.55	12.88	13.17	13.5	11.66	13.99	11.86	12.36	12.14	12.14
Задолженность, млрд $													545.48	662.71	677.86	687.37	703.12	759.02	827.34	858.77	792.56	826.85	826.85
Чистый долг, млрд $									6.42	-7.31	-5.87	-4.81	-12.11	-8.34	-2.28	-2.79	-2.71	-8.64	-12.17
Долг, млрд $												34	19.37	9.7	12.88	13.57	1.52	12.31	1.49		25.17		22.76
Расходы на обслуживание долга $																	1.275	1.319	1.181	1.011	1.35	1.554	1.554
Interest income $														1.101	1.013	1.139	1.275	1.319	14.27	15.7	16.13	16.12
Goodwill $												3.11	3.18	5.69	5.88	5.71	5.86	5.74	5.71	5.65	6.01	5.92
Амортизация, млрд $									0.28	0.345	0.39	0.426	0.462	0.58	0.693	0.56	0.747	0.626	0.656
Себестоимость, млрд $												6.28	42.27	29.96	41	43.22	31.84	63.48

	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																																22.59	22.07	21.02	20.95	19.15	18.78	21.02	22.14	20.34	21.48	22.1
Short Term Investments $	18.78	17.29	17.51	14.89	11.79	11.38	12.82	13.8	12.31	13.01	10.3
Long term investments $																														240.6	247.11	252.21	234.04	222.29	223.69	227.42	237.19	228.4	222.11	237.68
Total Receivables $																											1.456	1.444	1.548	1.469	1.214	1.294	1.3	1.295	1.301	2.58		0.404
Total Current Assets $																											112.62	103.76	87.46	86.07	88.49	88.61	80.86	79.44	83.03	80.85		75.7
Чистые активы, млрд $																											1.955	1.85	1.816	1.788	1.821	1.812	1.783	1.827	1.921	1.878		2.71
Активы, млрд $																																917.64	865.12	820.52	834.72	848.94	862.12	851.31	835.87	875.57	907.22	915.27
Short Term Debt $			1.211	1.127	0.978										24.86	21.44	0.401	19.01						0.649												3.54			3.47	3.38
Long Term Debt $																																11.86	12.69	12.93	13.44	12.36	13.55	12.75	12.32	12.14	13.43	14.02
Задолженность, млрд $																																858.77	808.27	764.72	778.42	792.56	813.37	804.16	786.84	826.85	857.33	864.52
Чистый долг, млрд $																			-2.27	-2.71	-3.24	-4.06	-5.24	-8.64	-15.33	-13.02	-12.6	-12.17	-8.92
Долг, млрд $															49.71	42.49	19.48	38.03						12.31
Расходы на обслуживание долга $																																0.24	0.243	0.318	0.373	0.416	0.367	0.381	0.416	0.39	0.424	0.426
Interest income $																														3.89	0.262	4.3	3.85	3.85	4.09	4.35	3.61	3.93	4.16	4.43
Goodwill $												3.11	3.18	5.69	5.88		5.71			5.86				5.74				5.71				5.65				6.01				5.92
Амортизация, млрд $																			0.177	0.261	0.155	0.157	0.152	0.162	0.174	0.161	0.164	0.157	0.132
Себестоимость, млрд $															-5.56	11.95	15.47	8.72		12.76		17.4		6.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	12.65	3.5	1.96	2.24	2.76	2.97	2.76	3.25	3.1	3.46		3.02
Цена акции ао		118.5	137.9	163.7	117.7	155.8	136.8	147.5	138.6	171.4	222	222
Число акций ао, млн	1854.55	1972.73	1973	1978	1984	1961	1940.25	1942.64	1864.9	1806.04		1806.04
FCF/акцию	5.83	5.24	8.63	8.99	9.67	10.48	10.33	11.92	9.51	11.31		11.31

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.84	0.77	0.78	0.67	0.88	0.79	0.83	0.92	0.92	0.5092	0.6123
Цена акции ао	161.96	150.94	150.59	158.64	148.58	137.1	132.5	147.76	148.61	147.41	148.67
Число акций ао, млн	1942	1942	1942.64	1929	1911	1888.22	1864.9	1850	1833	1823.12	1806.04
FCF/акцию			3.47	1.309	2.51	2.87	2.67	1.5973	3.16	3.02	3.42	2.54	4.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.45	5.37	7.11	5.02	10.15	10.78	10.33	11.64	13.13	11.55		10.71	8.33
ROA, %		0.6079	0.3152	0.4149	0.2835	0.6228	0.6512	0.605	0.7254	0.8461	0.6239		0.6336	1.05
ROIC, %	6.47	8.84	7.15	8.34	7.02		10.89
ROS, %			6.77	5.78	3.65	12.54	6.77	6.91	11.12	47	12.91	12.91	12.91	27.39
ROCE, %	12.91	12.57	6.24	7.77	5.93	11.7	12.41	12.77	15.77	17.96
Рентаб EBITDA, %										47.69			78.75	37.56
Чистая рентаб, %		6.62	6.77	5.78	3.65	12.54	6.77	6.91	11.12	47	12.91		12.91	27.38
Operation Margin, %		10.14	11.33	8.4	6.43	18.23	9.69	7.12	15.27		0	0	0	17.87
Доходность FCF, %	4.18	3.9	3.93	7.74	6.03	6.73	7.57	8.59	7.74	6.6	7.64

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %															3.53	5.23	1.8668	2.42	3.6	1.0754	2.51	2.52	3.73	1.9463	2.29	8.33
ROA, %															0.22	0.333	0.1231	0.1585	0.2319	0.0589	0.1345	0.1436	0.2012	0.1029	0.1199	1.05
ROIC, %	0.6144	2.06	-2.27	2.17			2.33
ROS, %													10.28	8.15	9.57	-70.77	-35.45	18	13.25	5.08	9.63	12.96	20.28			27.39
ROCE, %										4.03	3.9	2.16	6.55	3.21	4.88	6.97	2.82	3.57	4.57		3.85
Чистая рентаб, %															9.57	-70.77	-35.45	18	13.25	5.08	9.63	12.96	20.28	7.31	8.63	27.38
Operation Margin, %					9.51	4.78	14.58	10.54	4.05	18.88	13.4	-54.02	14.05	11.21	12.9											17.87
Доходность FCF, %													1.8116	2.33	2.3	0.8251	1.6926	2.09	2.02	1.081	2.13	2.05	2.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		78.65	118.31	73.66	142.73	61.03	51.49	43.82	44.93	37.4	48.96		9.39	13.88
P/BV		9	6.36	5.23	7.16	6.19	5.55	4.53	5.23	4.91	5.66		1.0531	0.70
P/S		5.21	8.01	4.26	5.21	7.65	3.49	3.03	5	17.57	6.32		1.2128	2.78
P/FCF			25.43	12.93	16.59	14.86	13.21	11.64	12.92	15.15	13.1	12.65	12.65	16.88
E/P			0.0085	0.0136	0.007	0.0164	0.0194	0.0228	0.0223	0.0267	0.0204	0.0211	0.0211	0.10
EV/S	14.43	5.17	7.76	4.22	5.17		3.38				2.81	5.89	5.89	7.49
EV/FCF	26.02	25.48	24.64	12.79	16.46		12.82					12.2	12.2	3.01
Debt/EBITDA											1.2561	1.2561	1.2561	1.82
Netdebt/Ebitda											0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0662	0.0334	0.0138	0.0179	0.0186		0.0152				0.0046	0.026	0.026	0.20
Debt/Equity	1.3095	0.6295	0.2346	0.3062	0.3291		0.2518				0	0	0	32.54
Debt/Net Income	10.9	5.5	4.37	4.31	6.56		2.34				0.5469	4.17	4.17	37.53
Бета										1.13	-0.91	0.7675	0.7675	1.21
Индекс Альтмана										0	0.105	0.4795	0.4795	1.08

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								144.9	106.22	281.12	195.67	125.5	538.09	237.9	223.96	152.39	11.68	12.72	13.88
P/BV								5.12	5.55	5.25	4.74	4.52	5.79	5.96	5.65	5.68	1.1669	1.2327	0.70
P/S								13.86	-75.17	-99.66	35.23	16.63	27.34	22.91	29.04	30.9	1.3849	1.4633	2.78
P/FCF						55.2	42.92	43.42	121.19	59.08	47.79	49.55	92.5	47.01	48.81	43.53			16.88
E/P						0.0083	0.0043	0.0069	0.0094	0.0036	0.0051	0.008	0.0019	0.0042	0.0045	0.0066			0.10
EV/S	-71.85	18.46	20.56	23.74	26.7														7.49
EV/FCF	58.57	61.38	63.06	63.41	50.16														3.01
Debt/Ratio	0.069	0.0585	0.0267	0.0506	0.0152														0.20
Debt/Equity	1.2911	1.0676	0.5173	0.94	0.2518														32.54
Debt/Net Income	350.09	33.91	-11.16	31.12	11.54														37.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.91	1.427	1.593	1.78	1.788	1.398	2.34	2.49	2.77	2.97		13.55
Дивиденд		4.02	4.34	4.91	5.52	5.9	6.5	6.98	7.95	8.39	4.6	8.59
Див доход, ао, %		3.02	3.89	3.29	3.84	4.27	5.4	4.53	5.52	5.67	5.21	5.79	7.66
Дивиденды / прибыль, %	25.84	64.25	53.28	86.07	38.26	26.53	43.94	37.36	38.61	54.4		54.4	109.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.711	0.683	0.694	0.679	0.717	0.77	0.77	0.72	0.759	0.777	0.817
Дивиденд	1.8005	1.733	1.7251	2.01	2.02	1.9965	1.9326	2.1	2.1	2.11	2.07
Див доход, ао, %	1.1117	1.1481	1.1455	1.2646	1.3573	1.4562	1.4585	1.4237	1.4149	1.4336	1.3936			7.66
Дивиденды / прибыль, %			35.22	23.71	68.71	51.32	36.41	151.57	67.25	60	43.08	84.73	74.75	109.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	38000	40000	38000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0945 - Manulife Financial Corporation

Отчетность Manulife Financial Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное