Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			1 000.58	1 323.76	670.55	985.56	1 399.45	1 561.46	1 540.79	1 370.25	900.62	895.19	888.38
Выручка, млрд ¥			411.22	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	1 221.35	802.06	802.06
Чистая прибыль, млрд ¥			39.28	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	83.77	85.67	85.67
EV, млрд ¥			751.82	1 516.42	993.42	1 610.54	2 229.64	2 555.64	2 351.28	2 314.21	2 405.34	1 227.27	1 227.27
EBIT, млрд ¥	32.34	46.22	62.35	93.41	94.41	134.74	163.15	184.74	187.76	168.68	127.53
EBITDA, млрд ¥											162.51		160.3
Баланс стоимость, млрд ¥			289.56	334.25	383.45	473.35	556.51	673.16	762.56	812.41	869.19	899.01	899.01
FCF, млрд ¥			156.73	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	477.03	352.59	352.59
Операционный денежный поток, млрд ¥			170.26	135.62	227.82	121.28	206.26	249.45	312.08	90.12	485.91	360.4	360.4
Операционная прибыль, млрд ¥			72.71	93.41	94.41	134.74	163.15	184.74	187.76	139.58	105.82	143.23	105.82
Операционные расходы, млрд ¥			460.5	592.52	544.3	687.86	677.81	816.02	925.51	1 465.73	879.93	681.95	681.95
Чист. проц. доходы, млрд ¥					65.99	63.72	74.78	90.19	73.97	65.2	101.39	-473.17	130.36
CAPEX, млрд ¥			13.53	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	8.87	7.81	7.81

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			1 525.64	1 186.8	1 041.41	1 096.6	931.38	840.91	766.92	1 016.18	964.77	887.3	698.75
Выручка, млрд ¥					245.74	272.97	273.63	227.39	268.68	241.43	234.75	218.63	182.01	218.74	222.65
Чистая прибыль, млрд ¥					19.98	20.66	39.62	16.19	7.31	38.35	32.28	673.91	-1.91	36.71	37.91
EV, млрд ¥		2 551.61				2 200.11	1 784.83	1 621.52	1 632	1 455.8	1 520.89	1 434.85	1 320.42	1 153.95	1 025.43
EBIT, млрд ¥	50.39	53.33	41.73	51.59	42.95	34.53	55.21	28.38	9.41	76.15	50.23
Баланс стоимость, млрд ¥					812.41	833.52	848.72	838.8	869.19	914.33	918.15	903.1	899.01	904.97	931.21
FCF, млрд ¥					37.27	245.5	69.77	25.01	136.76	208.57	-49.16	147.82	45.36	73.9	229.19
Операционный денежный поток, млрд ¥		64.87	-45.41	30.26	35.33	246.72	71.38	27.71	140.09	209.99	-47.69	312.65
Операционная прибыль, млрд ¥		38.65	78.82	34.88	139.58	28.62	49.46	22.68	5.05	55.26	41.47	679.7
Операционные расходы, млрд ¥					763.41	350.49	219.36	204.71	204.77	36.74	24.44	165.74	181.36	166.12	172.12
Чист. проц. доходы, млрд ¥					-3.13	74.62	25.78	25.45	25.64	9.86	21.19	-119.73	-115.19	27.73	26.3
CAPEX, млрд ¥					2.71	1.219	1.617	2.7	3.34	1.414	1.467	5.42	2.39	1.063	0.731

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						488.55	551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	630.51	345.36	797.92	797.92
Short Term Investments ¥	241.44	242.88	306.69	295.98	230.81	351.44	516.36	537.24	775.1	92.95	96.46
Long term investments ¥					1 489.36	1 815.67	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables ¥						154.34	230.15	304.31	439.98	216.62	481.99	450.29	350.29	222.98	216.31	216.31
Total Current Assets ¥				2 791.26	3 299.58	3 936.67	4 690.63	5 483.57	6 396.1	7 047.69	8 115.01	2 502.12	2 660.05	2 968.56
Чистые активы, млрд ¥						28.34	35.16	40.14	47.07	45.37	63.52	62.46	63.94	66.24	914.33	66.24
Активы, млрд ¥						4 005.91	4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	10 142.03	11 009.94	11 583.42	11 583.42
Short Term Debt ¥						112.29	112.29	112.29	112.29	112.29	112.29	134.75	116.1	121.95	93.32	93.32
Long Term Debt ¥						127.51	632.06	877.72	1 141.5	1 266.4	1 411.37	1 273.03	1 458.37	1 728.13	1 384.55	1 384.55
Задолженность, млрд ¥						3 652.1	4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	9 064.3	10 140.75	10 354.45	10 354.45
Чистый долг, млрд ¥						-233.64	-106.49	-62.04	202.6	443.1	639.13	810.49	943.96	718.47	679.96	679.96
Долг, млрд ¥					192.7	239.79	744.35	990	1 253.79	1 378.69	1 523.66	1 407.78	1 574.47	1 850.08		2 080
Расходы на обслуживание долга ¥								12.14	11.17	18.23	20.1	26.44	28.08	22.89	591.67	591.67
Interest income ¥								131.08	147.39	161.71	176.62	118.81	125.47	131.1	118.95
Goodwill ¥					11.79	12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд ¥		1.667	2.51	3.62	3.92	4.44	5.12	5.55	6.94	8.16	16.68	16.51
Себестоимость, млрд ¥					282.94	345.64	438.57	506.39	661.74	676.75	793.5
Товарно материальные запасы ¥	1.562	0.097		1.119	1.764	2.49	4.14	5.35	4.82	5.08	6.11

	2006Q3	2006Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																										630.51	730.03	711.8	645.4	774.84	752.03	742.51	736.47	797.92	874.38	852.41
Short Term Investments ¥						526.38	533.66	537.24	594.63	673.34	733.44	775.1	122.89	92.95		42.73		96.46
Long term investments ¥																								5 057.53	5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables ¥																										430.62	857.77	448	873.38	492.25	536.3	973.33	215.14	216.31	230.91	242.6
Total Current Assets ¥																						2 502.12	2 133.69	2 655.06	2 662.34	2 662.34	2 967.18	2 762.36	2 936.13	2 968.56	3 132.05	3 597.41
Чистые активы, млрд ¥																							57.06	59.98	63.94	63.94	61.33	56.78	55.75	66.24	63.91	58.39	61.16
Активы, млрд ¥																										10 142.03	10 541.1	10 696.15	10 762.21	11 009.94	11 287.5	11 467.58	11 465.78	11 583.42	11 982.3	12 226.67
Short Term Debt ¥																115.81	115.81	115.81	115.81	115.81	115.81	134.75	144.62											100.4	93.54	95.47
Long Term Debt ¥																										1 458.37	1 567.15	1 258.51	1 307.89	1 850.08	1 779.79	1 870.57	1 801.78	1 384.55	1 386.64	1 161.01
Задолженность, млрд ¥																										9 064.3	9 444.02	9 578.89	9 650.52	10 140.75	10 373.16	10 549.43	10 562.68	10 354.45	10 740.16	10 961.72
Чистый долг, млрд ¥																										943.96	962.02	674.81	782.48	718.47	547.88	600.19	592.83	679.96	605.8	404.08
Долг, млрд ¥															1 391.82	1 416.42	1 548.94	1 527.18	1 620.34	1 769.93	1 862.26	1 407.78	1 451.15	1 932.4	1 958.42
Расходы на обслуживание долга ¥																										57.94	18.31	6.07	5.8	5.24	5.84	6.57	5.79	144.83	154.9	153.82
Interest income ¥																								32.06	31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Goodwill ¥																								23.33	23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд ¥	0.193	0.1505
Себестоимость, млрд ¥								126.22		147.16		161.54	138.7	134.85		171.25		196.39
Товарно материальные запасы ¥			2	2.05	2.46			5.35		5.08		4.82	4.99	5.08		5.14		6.11		6.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8203	2.67	4.02	5.31	6.7	8.24	8.07	6.73	6.5	5.04		4.7
Цена акции ао		43	38.8	81.35	69.15	92.1	95.1	56.15	51.65	35.35	37.65	37.65
Число акций ао, млн	15884.62	18169.33	17877.27	17744.96	17900.84	17717.22	18280.24	18280.24	18107.64	18210.23		18210.23
FCF/акцию	9.87	6.55	11.81	5.75	10.93	13.39	16.52	4.26	26.34	19.36		19.36

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.88	1.74	2.3	2.06	0.4	2.13	2.05	0.97	-0.114	2.02	2.08
Цена акции ао	83.46	64.92	56.97	59.99	50.95	46	42.35	56.12	53.28	49	38.37
Число акций ао, млн	18280.24	18280.24	18280.24	18280.24	18280.24	18280.24	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18210.23
FCF/акцию			2.04	13.43	3.82	1.3683	7.55	11.52	-2.71	8.16	2.49	4.06	12.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.56	16.22	16.27	18.82	19.3	22.19	18.77	12.51	9.64	9.53		9.69	8.33
ROA, %			0.9805	1.1375	1.1188	1.372	1.5036	1.817	1.5019	1.0019	0.7609	0.7395		0.7583	1.05
ROIC, %	8.56	11.38	9.89	6.59	6.24	7.2	8.58	9.89	10.29	6.22	4.9
ROS, %				9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57	6.86	10.68	10.68	10.68	27.39
ROCE, %	15.42	19.28	17.62	22.59	19.41	22.92	23.86	21.67	19.01	15.65	14.67
Рентаб EBITDA, %											12.16			11.51	37.56
Чистая рентаб, %			9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57	6.86	10.68		10.68	27.38
Operation Margin, %				16.8	14.78	16.38	18.27	17.33	16.87	13.15	8.66	8.66	13.19	13.19	17.87
Доходность FCF, %		21.64	15.66	9	31.5	10.35	13.98	15.19	19.61	5.69	52.97	39.39

	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														2.46	2.48	4.67	1.9301	0.8411	4.19	3.52	74.62	-0.2125	4.11	4.25	8.33
ROA, %														0.197	0.196	0.3704	0.1504	0.0664	0.3398	0.2814	5.88	-0.0165	0.3115	0.3132	1.05
ROIC, %	4.7	2.99	2.57	4.2	2.68	0.9853	1.3863	3.54	1.9091	2.51	1.6993
ROS, %												11.51	9.93	8.13	7.57	14.48	7.12	2.72	15.89	13.75	308.24	-1.0494			27.39
ROCE, %										5.1	5.31	4.06	4.92	3.98	3.15	4.94	2.55	1.0824	8.33	5.47
Чистая рентаб, %														8.13	7.57	14.48	7.12	2.72	15.89	13.75	308.24	-1.0494	16.78	17.03	27.38
Operation Margin, %											12.44	29.48	14.66	56.8	10.48	18.08	9.97	1.8799	22.89	17.67	310.89				17.87
Доходность FCF, %												-3.1	2.36	3.58	22.39	7.49	2.97	17.83	20.53	-5.1	16.66	6.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.47	24.42	10.75	11.06	13.03	10.45	10.77	13.48	10.75	10.45		6.39	13.88
P/BV	3.46	3.96	1.7487	2.08	2.51	2.32	2.02	1.6867	1.0362	0.9957		0.4453	0.70
P/S	2.43	2.38	1.0499	1.1981	1.567	1.4649	1.384	1.2905	0.7374	1.1161		0.6824	2.78
P/FCF		11.12	3.17	9.66	7.15	6.58	5.1	17.58	1.888	2.54	2.52	2.52	16.88
E/P		0.0409	0.093	0.0904	0.0767	0.0957	0.0929	0.0742	0.093	0.0957	0.0964	0.0964	0.10
EV/S		2.73	1.5554	1.9579	2.5	2.4	2.11	2.18	1.9694	1.3362	1.5301	1.5301	7.49
EV/FCF	4.8	12.73	4.7	15.79	11.4	10.77	7.78	29.7	5.04		3.48	3.48	3.01
Debt/EBITDA										12.98	12.98	12.98	1.82
Netdebt/Ebitda										4.48	4.24	4.24	0.60
Debt/Ratio		0.1562	0.1775	0.1931	0.193	0.1853	0.1478	0.1552	0.168	0.1889	0.1796	0.1796	0.20
Debt/Equity		2.23	2.58	2.65	2.48	2.26	1.8461	1.938	2.13	31.4	31.4	31.4	32.54
Debt/Net Income		13.73	15.87	14.07	12.84	10.2	9.84	15.49	22.08	24.83	24.28	24.28	37.53
Бета									1	3.81	-0.2644	-0.2644	1.21
Индекс Альтмана									0.8077	0.3218	0.2757	0.2757	1.08

	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														52.12	53.08	23.51	51.94	104.9	26.5	29.89	1.3166	-365.84	0.784	0.8818	13.88
P/BV														1.2819	1.3156	1.0974	1.0025	0.8823	1.1114	1.0508	0.9825	0.7772	0.4413	0.4912	0.70
P/S														4.24	4.02	3.4	3.7	2.85	4.21	4.11	4.06	3.84	0.6511	0.7501	2.78
P/FCF												-32.26	42.45	27.94	4.47	13.35	33.62	5.61	4.87	-19.63	6	15.4			16.88
E/P												0.0202	0.0199	0.0192	0.0188	0.0425	0.0193	0.0095	0.0377	0.0335	0.7595	-0.0027			0.10
EV/S	6.38	7.5	6.31	10.43	11.54	10.53	8.84	9.57	10.66	8.77	8.21														7.49
EV/FCF	64.98	62.15	14.11	127.68	18.05	-30.28	21.01	3171.48	21.15	55.7	42.53														3.01
Debt/Ratio	0.0786	0.0898	0.1878	0.1873	0.1989	0.1857	0.187	0.2	0.2038	0.1478	0.1488														0.20
Debt/Equity	1.0434	1.1522	2.32	2.27	2.42	2.27	2.35	2.52	2.62	1.8461	1.8793														32.54
Debt/Net Income	16.62	22.89	30.58	27.16	48.57	76.97	62.17	41.53	54.2	35.14	53.31														37.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	13.08	16.9	23.34	35.3	58.58	67.77	80.18	46.94	49.58	66.83		86.23
Дивиденд		0.8518	0.6475	1.2175	1.9381	2.12	2.32	2.73	2.87	2.71	2.67	2.71
Див доход, ао, %		1.1691	1.7264	2.19	2.48	2.41	2.75	3.64	5.76	5.52	7.11	6.83	7.66
Дивиденды / прибыль, %	33.31	31.18	37.4	39.63	54.54	45.36	56.03	46.19	59.19	78.01		78.01	109.27

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								8.71	2.17	27.71	1.986	17.72	2.01	27.98	33.05	22.07	3.96	6.53
Дивиденд	0.7072	1.2841	0.8379	1.4223	0.8964	1.6706	1.0568			1.8034	1.0621			1.7003	1.0135
Див доход, ао, %	0.968	1.4271	0.9088	1.8188	1.0769	2	1.6278			3.54	2.31			3.19	2.07				7.66
Дивиденды / прибыль, %								43.57	10.52	69.94	12.27	242.33	5.24	86.68	4.9	-1155.29	10.78	17.21	109.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	355982	344223	288751

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 2318 - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное