Tokai Carbon Co., Ltd. (5301) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								262.98
Выручка, млрд ¥	106.25	231.3	262.03	201.54	258.87	340.37	363.95	363.95
Чистая прибыль, млрд ¥	11.82	74	31.99	3.83	16.11	22.42	25.47	25.47
EV, млрд ¥	291.35	268.93	328.74	366.45	346.91	329.29	334.21	334.21
EBIT, млрд ¥	16	96.74	54.34	7.86	24.65	43.56	38.73	38.73
EBITDA, млрд ¥	23.12	107.92	76.23	34.62	55.68	78.54	75.95	75.95
Баланс стоимость, млрд ¥	125.83	187.74	211.84	201.27	229.21	268.82	324.49	324.49
FCF, млрд ¥	5.85	34.99	17.03	27.79	8.54	-4.01	12.46	12.46
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.54	44.11	41.66	55.02	38.07	41.21	62.07	62.07
Операционная прибыль, млрд ¥	11.49	75.29	54.34	7.86	24.65	40.59	38.73	38.73
Операционные расходы, млрд ¥	16.4	25.96	38.49	41.7	46.09	53.46	42.76	42.76
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.044	0.175	0.289	0.214	0.288	0.607	1.181	1.181
CAPEX, млрд ¥	4.7	9.12	24.63	27.23	29.53	45.21	49.62	49.62

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	73.78	69.51	87.56	89.26	94.04	86.53	91.9	89.25	96.27	82.16	88.76
Чистая прибыль, млрд ¥	7.59	4.04	5.21	6.87	6.3	7.96	7.94	5.47	4.09	1.627	2.03
EV, млрд ¥	346.91	336.08	329.9	315.88	329.3	378.19	387.48	357.37	334.22	312.88	323.3
EBIT, млрд ¥	6.98	7.94	8.78	11.3	12.57	11.49	3.67	-0.236	8.98	3.49	4.94
EBITDA, млрд ¥	4.87	8.67	11.29	12.93	10.67	12.16	12.67	9.31	19.06	13.69	16.03
Баланс стоимость, млрд ¥	229.21	242.86	263.96	268.64	268.82	279.78	319.65	326.11	324.49	343.9	364.75
FCF, млрд ¥					20.07	17.2	18	19.09	20.15
Операционный денежный поток, млрд ¥	38.07		9.89		20.07	17.2	18	19.09	20.15
Операционная прибыль, млрд ¥	6.98	7.94	8.78	11.3	12.57	11.49	10.25	8.01	8.98	3.49	4.94
Операционные расходы, млрд ¥	12.34	12.01	13.26	13.75	14.44	14.19	14.62	14.99	14.06	12.82	12.97
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.099	0.096	0.115	0.155	0.241	0.345	0.28	0.315	0.324	0.355	0.333
CAPEX, млрд ¥	29.53		17.27		45.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	22.15	46.8	52.7	67.17	78.86	70.91	56.46	56.46
Short Term Investments ¥			2.63	2.73	3.5	2.93	21.01	21.01
Total Receivables ¥		54.63	50.65	41.44	56.67	65.2	64.63	64.63
Total Current Assets ¥		166.55	196.45	177.68	215.15	246.69	262.89	262.89
Чистые активы, млрд ¥	85.24	166.55	196.45	177.68	215.15	181.95	245.48	181.95
Активы, млрд ¥	182.97	317.08	462.87	459.71	512.5	576.47	640.01	640.01
Short Term Debt ¥		41.71	68.36	51.88	74.71	80.75	71.34	71.34
Long Term Debt ¥		8.67	82.55	110.57	97.15	94.88	96.42	96.42
Задолженность, млрд ¥	56.38	118.19	229.9	234.89	255.94	275.6	279.9	279.9
Чистый долг, млрд ¥	-6.01	2.91	95.33	91.47	89.39	100.54	114.82	114.82
Долг, млрд ¥	16.14	49.71	148.03	158.64	168.25	175.63	167.76	167.76
Расходы на обслуживание долга ¥		0.614	0.536	0.952	1.04	1.042	1.565	1.565
Амортизация, млрд ¥		11.17	21.89	26.76	31.04	34.98	37.22	37.22
Себестоимость, млрд ¥			169.19	151.99	188.14	246.32	282.45	282.45
Товарно материальные запасы ¥		58.79	86.38	63.8	72.48	101.33	109.33	109.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	78.86	72.83	70.57	63.71	70.91	63.43	70.07	68.66	56.46	68.89	54.76
Short Term Investments ¥					2.93		2.88	2.86	21.01		22.63
Total Receivables ¥		54.5	65.5	68.56	65.2	62.91	65.71	68.87	64.63	69.73	72.63
Total Current Assets ¥		220.68	238.39	240.19	246.69	245.48	262.1	259.82	262.89	261.85	276.33
Чистые активы, млрд ¥	215.15	220.68	238.39	240.19	181.95	189.33	209.44
Активы, млрд ¥	485.14	526.63	559.4	562.93	576.47	582.25	630.39	637.32	640.01	660.24	695.05
Short Term Debt ¥		81.02	85.16	76.18	80.75	74.2	78.52	74.54	71.34	64.22	62.73
Long Term Debt ¥		85.5	85.5	91.08	94.88	98.79	98.03	97.23	96.42	105.76	115.9
Задолженность, млрд ¥	255.94	254.08	265.83	264.46	275.6	270.17	276.86	275.98	279.9	279.12	293.74
Чистый долг, млрд ¥	89.39	93.69	100.09	103.55	100.54	109.56	106.47	103.11	114.82	101.09	123.86
Долг, млрд ¥	168.25	166.52	170.65	167.26	171.45	172.99	176.54	171.77	167.76	169.98	178.62
Расходы на обслуживание долга ¥	0.263	0.268	0.251	0.244	0.279	0.353	0.364	0.383	0.465	0.372	0.388
Амортизация, млрд ¥			2.51	1.629	-1.905	0.664	9	9.54	10.08	10.2	11.1
Себестоимость, млрд ¥							67.04	66.24	73.23	65.85	70.86
Товарно материальные запасы ¥		83.09	92.61	98.72	101.33	108.67	117.11	115.25	109.33	113.31	116.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	55.43	347.16	150.1	17.98	75.55	105.16	119.45		119.45
Цена акции ао						1073	1025.5	954	954
Число акций ао, млн		213.15	213.15	213.17	213.18	213.19	213.21		213.21
FCF/акцию	27.43	164.16	79.9	130.38	40.07	-18.79	58.43		58.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	35.6	18.97	24.43	32.22	29.54	37.36	37.24	25.66	19.2	7.63	9.54
FCF/акцию					94.15	80.69	84.4	89.52	94.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.98	47.2	16.01	1.8557	7.48	8.34	7.85		7.85	8.30
ROA, %	6.91	29.6	8.2	0.8309	3.31	3.89	3.98		3.98	4.12
ROIC, %			11.11	2.81	5.61	6.63
ROS, %			12.21	1.9018	6.22	6.59	7	7	7	9.92
ROCE, %	10.95	42.92	15.74	2.14	6.45	14.48	10.76		10.76	8.22
Рентаб EBITDA, %	21.76	46.66	29.09	17.18	21.51	23.08	20.87		20.87	15.22
Чистая рентаб, %	11.12	31.99	12.21	1.9	6.22	6.59	7		7	9.92
Operation Margin, %			20.74	3.9	9.52	11.92	10.64	10.64	10.64	10.62

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.51	1.8107	2.24	2.81	2.46	3	2.48	1.6776	1.2614	0.4731	0.5576	8.30
ROA, %	1.5478	0.7994	0.9593	1.2239	1.1053	1.3746	1.2595	0.8584	0.6395	0.2464	0.2926	4.12
ROS, %							8.64	6.13	4.25	1.9803	2.29	9.92
ROCE, %	1.8595	2.1	2.28	2.84	3.02	2.67	1.0381	-0.0653	2.49	0.9157	1.2297	8.22
Рентаб EBITDA, %	6.6	12.48	12.9	14.48	11.34	14.05	13.78	10.43	19.8	16.66	18.06	15.22
Чистая рентаб, %	10.29	5.82	5.95	7.69	6.7	9.2	8.64	6.13	4.25	1.9803	2.29	9.92
Operation Margin, %							11.15	8.98	9.33	4.25	5.56	10.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	25.17	3.59	7.3	71.74	15.99	10.2	8.61		8.61	94.74
P/BV	2.35	1.3375	1.0018	1.2232	1.0037	0.7603	0.6092		0.6092	76.33
P/S	2.8	1.1501	0.8907	1.3644	0.9948	0.6721	0.6028		0.6028	76.37
P/FCF							-65.58	21.11	21.11	-10.55
E/P							0.0853	0.0969	0.0969	0.47
EV/EBITDA	12.6	2.49	4.31	10.59	6.23	4.19	4.4		4.4	137.94
EV/S			1.2546	1.8182	1.3401	0.9675	0.9183	0.9183	0.9183	75.61
EV/FCF			19.3	13.19	40.61	-82.2	26.83	26.82	26.83	-20.00
Debt/EBITDA	0.6981	0.4606	1.9418	4.58	3.02	2.24	2.21	2.26	2.21	-104.95
Netdebt/Ebitda			1.2506	2.64	1.6053	1.2801	1.5118	1.5118	1.5118	64.88
Debt/Ratio			0.326	0.3534	0.3353	0.3047	0.2621	0.2676	0.2621	0.18
Debt/Equity			0.7124	0.8071	0.7498	0.6533	0.517	0.9414	0.517	11.37
Debt/Net Income			4.72	42.38	10.67	7.83	6.59	6.72	6.59	24.72
Бета							-1.0074	2.04	2.04	-111.25
Индекс Альтмана							2.9	2.46	2.46	2.95

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	15.02	12.61	11.1	8.95	10.2	10.2	9.67	9.19	8.61	11.07	15.08	94.74
P/BV	1.1235	0.8893	0.7828	0.7114	0.7603	0.8608	0.7949	0.7037	0.6093	0.5557	0.497	76.33
P/S	0.9947	0.8833	0.7697	0.6633	0.6721	0.7516	0.7768	0.7029	0.6028	0.589	0.5595	76.37
EV/EBITDA	17.01	13.11	10.64	8.36	7.56	8.04	30.59	38.39	17.54	22.85	20.17	137.94
EV/S							4.22	4	3.47	3.81	3.64	75.61
EV/FCF							21.53	18.72	16.58			-20.00
Debt/EBITDA	34.53	19.2	15.11	12.94	16.07	14.23	13.94	18.45	8.8	12.41	11.14	-104.95
Netdebt/Ebitda							8.4	11.08	6.02	7.38	7.73	64.88
Debt/Ratio							0.2801	0.2695	0.2621	0.2575	0.257	0.18
Debt/Equity							0.5523	0.5267	0.517	0.4943	0.4897	11.37
Debt/Net Income							22.23	31.4	40.99	104.48	87.82	24.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.92	3.84	7.67	8.31	6.4	6.4	7.04
Дивиденд	6	6	12	4	48	30	21.57	30	36	15	36
Див доход, ао, %	1.626	1.5385	0.7759	0.5076	2.42	3.48	1.2658	4.19	4.19	5.51	4.19	3.75
Дивиденды / прибыль, %			16.23	5.18	23.98	216.88	39.71	31.38	27.62		27.62	45.50

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.4	3.2	6.4
Дивиденды / прибыль, %	84.26	61.37	101.56	45.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	4378

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5301 - Tokai Carbon Co., Ltd.

Отчетность Tokai Carbon Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное