China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (601601) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										311.28				245.49		241.68
Выручка, млрд ¥						216.04	246.77	267	319.57	354.01	384.98	421.81	470.14	454.95	324.31	324.31
Чистая прибыль, млрд ¥						11.05	17.73	12.06	14.66	18.02	27.74	24.58	26.83	24.61	27.26	27.26
EV, млрд ¥														231.8		213.08
EBIT, млрд ¥							28.15	20.2	26.58	33.53	34.39	37.38	38.47	31.53
EBITDA, млрд ¥														33.23		37.46
Баланс стоимость, млрд ¥						117.13	133.34	131.76	137.5	149.58	178.43	215.22	226.74	228.45	249.59	249.59
FCF, млрд ¥									81.83	85.27	108.32	104.44	104.72	138.81	133.88	133.88
Операционный денежный поток, млрд ¥							40.89	63.14	86.05	89.45	111.8	108.06	108.41	147.91	137.86	137.86
Операционная прибыль, млрд ¥	11.88	12.79	12.75	10.05	14.62	17.58	28.15	16.07	26.58	33.53	34.58
Операционные расходы, млрд ¥							218.62	250.91	298.47	326	357.01	392.57	696.19	426.45	289.68	289.68
Чист. проц. доходы, млрд ¥								-2.43	-3.83	-5.19	-3.45	-3.41	-3.44	-273.77	-278.03	58.26
CAPEX, млрд ¥							3.26	6.08	4.22	4.18	3.48	3.63	3.69	9.1	3.99	3.99

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			290.18
Выручка, млрд ¥												119.91	146.29	108.29	105.55	94.68	28.55	12.52	80.86	68.32	95.56	99.19
Чистая прибыль, млрд ¥												4.15	5.44	7.86	6.97	4.34	11.63	6.71	4.82	4.11	11.76	13.37
EBIT, млрд ¥								6.56	12.47	12.78	8.44	4.77	7.55	10.29	8.34	5.34	15.47	8.04
Баланс стоимость, млрд ¥												226.74	221.51	226.67	221.85	228.45	248.43	242.99	238.52	249.59	257.89	267.31
FCF, млрд ¥												31.79	46.81	36.12	20.67	35.22	48.86	35.39	24.85	24.78	48.94	39.61
Операционный денежный поток, млрд ¥								26.19	36.06	23.05	15.64	33.66	52.39	36.47	21.45	35.94	35.94	35.94
Операционная прибыль, млрд ¥	8.23	7.82	10.28	9.28	8.52	10.03	6.76
Операционные расходы, млрд ¥												142.85	249.24	98.94	97.2	90.83	12.97	3.92	74.6	64.13	80.85	83.32
Чист. проц. доходы, млрд ¥									-0.891	-0.743	-0.883	-0.924	-0.902				-10.88	-0.358	-71.86	-60.87	13.98	13.79
CAPEX, млрд ¥												1.87	5.58	0.345	0.784	0.549	0.549	0.549	0.883	2.09	0.952	0.428

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				11.22	9.5	15.26	11.66	15.32	14.87	20.88	32.55	33.13	31.46	31.46
Short Term Investments ¥			5.99	8.4	14.69	258.71	368.87	415.87	511.82	596.16	645.38	715.09		715.09
Long term investments ¥					798.38	590.93	677.82	729.92	832.44	962.57	1 081.41	1 281.92	2 032.54
Total Receivables ¥					7.13	9.37	12.52	17.07	26.4	57.59	67.77	74.78		74.78
Total Current Assets ¥					82.25	125.43	138.29	154.4	132.33	133.73	143.64	161.16
Чистые активы, млрд ¥	7.33	8.86	10.07	12.44	13.71	16.02	17.16	18.44	22.5	22.14	22.69
Активы, млрд ¥				825.1	923.84	1 020.69	1 171.22	1 335.96	1 528.33	1 771	1 946.16	2 176.3	2 343.96	2 343.96
Long Term Debt ¥				19.5	19.5	11.5	4	13.99	9.99	9.99	10	10	10.29	10.29
Задолженность, млрд ¥				705.91	788.16	885.93	1 030.11	1 181.91	1 345.01	1 550.17	1 713.76	1 942.17	2 076.26	2 076.26
Долг, млрд ¥								13.99	9.99	9.99		129.81		101.16
Расходы на обслуживание долга ¥								2.96	3.51	3.41	3.44	273.77	278.03	278.03
Interest income ¥										3.41	3.58		58.26
Goodwill ¥			0.962	0.962	0.962	0.962	0.962	1.357	1.357	1.357	1.372	1.372	1.357
Себестоимость, млрд ¥					173.05	196.7	238.74	257.76	288.42

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥														32.55	33.69	33.72	26.53	33.13	43.32	34.49	28.14	31.46	42.72	42.13
Short Term Investments ¥								526.09	565.34	596.16	592.8	613.47	616.18	645.38	637.81	664.76	653.47	715.09
Long term investments ¥												1 032.2	1 050.39	1 081.41	1 120.71	1 193.71	1 216.68	1 281.92	1 804.87	1 870.92	1 949.05	2 032.54
Total Receivables ¥										31.92	40.76	52.54	39.12	30.27	48.56	53.26	44.16	38.43	0.318	7.75
Total Current Assets ¥										167.74	158.73	187.19	147.18	175.25	173.22	256.38	176	161.16	102.53	600.6
Чистые активы, млрд ¥									21.99	22.14	21.77	21.73	21.59	22.69	22.11	21.69	21.84		22.21	22.55
Активы, млрд ¥														1 946.16	2 025.72	2 101.32	2 122.14	2 176.3	2 162.13	2 202.81	2 261.38	2 343.96	2 441.42	2 553.49
Long Term Debt ¥														10	10.12	10	10	10	12.18	15.33	10.19	10.29	10.12	10.1
Задолженность, млрд ¥														1 713.76	1 798.6	1 869.12	1 894.79	1 942.17	1 907.61	1 953.9	2 016.98	2 076.26	2 165.15	2 259.83
Расходы на обслуживание долга ¥											0.891	0.743	0.883	0.924	0.902				76.27	69.03	71.86	60.87	78.66	80.99
Interest income ¥										1.064	0.891	0.743	0.883						14.81	14.51	14.39	14.55
Goodwill ¥												1.357	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372	1.357
Себестоимость, млрд ¥	63.88	66.86	18.17	112.96	68.49	70.3	36.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.11	2.37	1.58	1.62	1.99	3.06	2.64	2.79	2.56	2.83		2.83
Цена акции ао		28.86	27.77	41.42	28.43	37.84	38.4	27.12	24.52	23.78	30.03	30.03
Число акций ао, млн					8989.83	9065	9347	9617	9620.34	9620.34		9620.34
FCF/акцию					9.49	11.95	10.86	10.89	14.43	13.92		13.92

	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.43	0.57	0.81	0.73	0.45	1.2085	0.7	0.5	0.42	1.2223	1.3901
Цена акции ао		33.46	27.47	28.08	26.08	21.85	20.67	22.39	26.49	29.38	28.66	25.48
Число акций ао, млн	8989.83
FCF/акцию					4.87	3.75	2.15	3.66	5.08	3.68	2.58	2.58	5.09	4.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.43	13.3	9.15	10.66	12.05	15.55	11.42	11.83	10.81	11.4		11.4	8.60
ROA, %			1.3391	1.9189	1.1813	1.2519	1.3488	1.8151	1.3881	1.3788	1.1939	1.206		1.206	1.37
ROS, %				7.18	4.52	4.59	5.09	7.21	5.83	5.71	5.41	8.4	8.4	8.4	29.82
ROCE, %				20.74	14.99	18.84	21.77	18.76	16.93	16.55	1.4486
Рентаб EBITDA, %											6.97			7.55	41.77
Чистая рентаб, %			5.11	7.18	4.52	4.59	5.09	7.21	5.83	5.71	5.41	8.4		8.4	29.82
Operation Margin, %	6.01	7.61	8.14	11.41	6.02	8.32	9.47	8.98				0	0	0	3.31
Доходность FCF, %							27.39

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												1.8294	2.45	3.47	3.14	1.8985	4.68	2.76	2.02	1.6459	4.78	5.34	8.60
ROA, %												0.2131	0.2684	0.3742	0.3285	0.1993	0.5377	0.3044	0.213	0.1753	0.4915	0.5355	1.37
ROS, %										8.67	5.48	3.46	3.72	7.26	6.6	4.58	40.73	53.55	5.96	6.01			29.82
ROCE, %								2.97	5.5	5.71	3.73	2.05	3.32	4.43	3.67	2.28	6.08	3.23
Чистая рентаб, %												3.46	3.72	7.26	6.6	4.58	40.73	53.55	5.96	6.01	12.3	13.48	29.82
Operation Margin, %	10.29	9.2	16.14	6.98	9.78	11.05	9.12																3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	17.28	12.94	15.03	9.72	9.59	8.17		8.17	15.24
P/BV	2.08	1.9585	1.6728	1.1226	1.0075	0.8323		0.8323	0.85
P/S	0.8793	0.9326	0.8758	0.555	0.5185	0.687		0.687	3.19
P/FCF	3.65					1.7411	1.8053	1.8053	1.87
E/P	0.0579					0.1018	0.1128	0.1128	0.15
EV/S						0.4684	0.657	0.657	2.53
EV/FCF							1.5916	1.5916	0.01
Debt/EBITDA						2.7	2.7	2.7	1.38
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.60
Debt/Ratio						0.0465	0.0432	0.0432	0.23
Debt/Equity						0	0	0	0.67
Debt/Net Income						4.11	3.71	3.71	34.20
Бета					0.86	2.31	0.2069	0.2069	-0.29
Индекс Альтмана					0	0.4149	0.3311	0.3311	1.15

	2018Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	54.71	9.41	9.92	7.84	9.18	8.1	8.44	10.31	8.17	7.9	8.05	15.24
P/BV	1.94	0.9827	0.9757	0.8421	0.9648	0.9797	1.0045	1.1596	0.8323	0.7828	0.9333	0.85
P/S	4.56	0.4796	0.4793	0.3988	0.4967	0.7398	1.0362	1.3084	1.1712	0.8406	0.7969	3.19
E/P	0.0183											0.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		6.73	11.09	9.92	9.54	12.21	13.82	15.71	12.44	-12.44	15.87
Дивиденд	0.4	0.5	1	0.7	0.8	1	1.2	1.2	1	1.02	1.02
Див доход, ао, %	2.13	1.6886	3.68	2.07	2.31	2.85	3.75	3.74	5.12	7.78	7.78	6.35
Дивиденды / прибыль, %		37.95	92.01	67.66	52.97	44.02	56.23	58.55	64.35	45.65	45.65	98.92

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.816	0.775	0.622	10.85	10.2	10.2	10.2	0.726	-0.701	0.786	0.63
Дивиденд	0.35	0.4	0.5	1	0.7	0.8	1	1.2	1.2				1			1.02
Див доход, ао, %	2.06	2.08	1.9929	3.64	1.9545	2.43	2.67	4.19	3.59				4.84			3.47					6.35
Дивиденды / прибыль, %										19.67	14.25	7.91	155.67	235.28	87.77	152.16	15.07	-17.06	6.68	4.71	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	107000	107000	98732

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601601 - China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Отчетность China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное