Harmonic Drive Systems Inc. (6324) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							387.86
Выручка, млрд ¥	67.81	37.49	37.03	57.09	71.53	55.8	71.53
Чистая прибыль, млрд ¥	11.6	-0.6263	0.6625	6.64	7.6	-24.81	7.6
EV, млрд ¥	348.34	403.68	751.73	400.5	413.2	396.47	413.2
EBIT, млрд ¥	16.35	0.6124	1.47	9.25	10.92	0.1246	10.92
EBITDA, млрд ¥	22.6	8.08	8.86	17.5	20.5	10.49	20.5
Баланс стоимость, млрд ¥	104.81	98.03	102.89	98.86	103.96	79.4	103.96
FCF, млрд ¥	-6.15	-0.4342	8.17	5.07	1.7819	7.42	1.7819
Операционный денежный поток, млрд ¥	15.12	10.95	9.56	9.88	10.85	12.73	10.85
Операционная прибыль, млрд ¥	16.9	0.6124	1.47	8.74	10.22	0.1246	10.22
Операционные расходы, млрд ¥	13.54	11.94	11.72	13.69	15.56	12.93	15.56
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0245	0.0334	0.0386	0.013	0.015	0.0969	0.015
CAPEX, млрд ¥	21.28	11.38	1.39	4.81	9.07	5.31	9.07

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	15.53	15.69	17.76	19.91	2 848.14	15.01	13.76	13.16	13.87	13
Чистая прибыль, млрд ¥	2.17	1.2	1.73	2.35	360.93	0.2322	0.0808	-0.7151	-24.4	-0.2833
EV, млрд ¥	400.5	384.37	438.73	359.54	64 598.87	445.96	324.28	398.13	396.17	430.78
EBIT, млрд ¥	2.23	2.13	2.51	3.43	338.45	-1.2344	-2.46	-3.01	-0.5373	-0.2382
EBITDA, млрд ¥	2.39	2.33	2.67	3.49	380.87	1.1543	0.0948	-0.3531	2.22	1.6836
Баланс стоимость, млрд ¥	98.86	99.13	99.11	102.16	16 298.29	105.34	106.65	105.85	79.4	80.45
FCF, млрд ¥				791.72	5.26	4.78	5.12	5.32
Операционный денежный поток, млрд ¥	9.88		2.3	791.72	5.26	4.78	5.12	5.32
Операционная прибыль, млрд ¥	2.23	2.13	2.51	3.43	338.45	0.912	-0.0393	-0.2108	-0.5373	-0.2382
Операционные расходы, млрд ¥	3.77	3.68	3.8	3.93	651.38	3.78	3.91	3.94	3.85	3.65
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0023	0.00079	0.0017	0.0049	1.1961	2.03	3.58	3.65	0.0378
CAPEX, млрд ¥	4.81		2.92		9.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	18.81	19.55	21.14	19.9	20.78	18.94	20.78
Short Term Investments ¥	0.0165	0.0163	0.0219	0.0276	0.0288	1.4138	0.0288
Total Receivables ¥	17.37	7.25	9.79	15.56	17.55	11.73	17.55
Total Current Assets ¥	44.89	35.99	38.12	45.87	52.18	47.46	52.18
Чистые активы, млрд ¥	44.89	35.99	38.12	43.97	48.93		48.93
Активы, млрд ¥	138	127.43	140.03	143.29	154.34	119.14	154.34
Short Term Debt ¥	0.4312	1.27	1.41	2.74	5.76	3.93	5.76
Long Term Debt ¥	1.73	5.99	8.09	18.17	21.6	15.2	21.6
Задолженность, млрд ¥	29.59	25.13	29.97	44.43	50.38	39.74	50.38
Чистый долг, млрд ¥	-16.49	-9.29	-11.64	1.0062	6.58	4.87	6.58
Долг, млрд ¥	2.31	10.26	9.5	20.91	27.37	19.13	27.37
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0228	0.1132	0.1063	0.1382	0.167	0.1771	0.167
Амортизация, млрд ¥	6.25	7.47	7.39	8.25	9.57	10.36	9.57
Себестоимость, млрд ¥		25.48	24.45	34.66	45.74	42.75	45.74
Товарно материальные запасы ¥	7.37	5.76	5.85	9.4	12.5	12.63	12.5

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	19.9	18.71	17.7	19.36	3 258.47	20.33	21.26	18.96	18.94	20.23
Short Term Investments ¥	0.0276	0.0302	0.0225	0.0205	4.52	0.0261	0.0291	0.0316	1.4138	0.0456
Total Receivables ¥	15.58	16.43	17.62	20.56	2 755.2	14.71	13.52	12.3	11.73	11.56
Total Current Assets ¥	45.87	48.37	49.28	54.64	8 180.13	49.49	49.52	48.89	47.46	47.91
Чистые активы, млрд ¥	45.87	48.37	49.28	50	7 670.81	48.33
Активы, млрд ¥	143.29	148.45	151.62	157.76	24 197.02	153.48	151.41	150.74	119.14	120.49
Short Term Debt ¥	2.74	5.78	7.85	6.71	903.45	3.78	3.81	3.87	3.93	3.93
Long Term Debt ¥	14.62	14.13	17.6	22.36	3 387.01	17.16	16.52	15.88	15.2
Задолженность, млрд ¥	44.43	49.32	52.5	55.6	7 898.73	48.13	44.76	44.89	39.74	40.04
Чистый долг, млрд ¥	1.01	4.75	7.75	9.7	1 031.99	4.39	2.91	5.55	4.87	2.91
Долг, млрд ¥	20.91	23.46	25.45	29.07	4 290.47	20.94	20.33	19.75	19.13	23.15
Расходы на обслуживание долга ¥	0.037	0.0364	0.0393	0.0465	7.03	0.0434	0.0419	0.0447	0.047	0.0508
Амортизация, млрд ¥		0.2068	0.1531	0.0694	42.42	2.39	2.56	2.66	2.75	1.9219
Себестоимость, млрд ¥						10.32	9.89	9.43	10.56	9.59
Товарно материальные запасы ¥	9.4	11.82	12.66	13.42	1 960.03	12.8	13.22	13.96	12.63	13.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	120.52	-6.51	6.88	69.02	79.67	-261	79.67
Цена акции ао				3715	4160	3570	3570
Число акций ао, млн	96.26	96.26	96.26	96.26	95.34	95.05	95.34
FCF/акцию	-63.93	-4.51	84.86	52.65	18.69	78.02	18.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	22.56	12.55	18.07	24.77	3796.68	2.44	0.85	-7.52	-256.96	-2.98
FCF/акцию				53.12	55.31	50.25	53.81	56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.31	-0.6175	0.6595	6.72	7.31	-31.24	7.31	10.54
ROA, %	8.53	-0.472	0.4954	4.64	4.92	-20.82	4.92	5.58
ROIC, %		1.0388	2.3	7.31	7.74		7.74	11.39
ROS, %		-2.22	1.7889	11.64	10.62	-44.46	10.62	6.69
ROCE, %	13.4	0.5007	1.1154	9.35	10.51	0.1569	10.51	11.69
Рентаб EBITDA, %	33.33	21.55	23.93	30.66	28.66	18.8	28.66	13.52
Чистая рентаб, %	17.11	-1.67	1.79	11.64	10.62	-44.46	10.62	6.69
Operation Margin, %		0.1802	2.34	15.31	14.29	0.2233	14.29	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.2	1.2333	1.776	2.38	2.29	0.2204	0.0758	-0.6755	-30.74	-0.3522	10.54
ROA, %	1.5407	0.8256	1.1562	1.5223	1.4752	0.1513	0.0534	-0.4744	-20.48	-0.2351	5.58
ROS, %						1.5471	0.5875	-5.43	-175.96	-2.18	6.69
ROCE, %	1.7992	1.7268	1.9948	2.61	1.6165	-1.1718	-2.31	-2.85	-0.6767	-0.2961	11.69
Рентаб EBITDA, %	15.41	14.87	15.02	17.55	13.37	7.69	0.689	-2.68	15.98	12.95	13.52
Чистая рентаб, %	13.98	7.67	9.77	11.83	12.67	1.5471	0.5875	-5.43	-175.96	-2.18	6.69
Operation Margin, %						6.08	-0.2857	-1.6016	-3.87	-1.8328	8.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	31.45		1152.26	60.13	53.53		53.53	51.64
P/BV	3.37	4.04	6.94	4.04	3.91	4.93	3.91	34.83
P/S	5.38	11.02	20.61	7	5.68	7.02	5.68	34.27
P/FCF					217.67	217.67	217.67	77.90
E/P					0.0196	0.0196	0.0196	0.17
EV/EBITDA	15.42	49.96	84.82	22.88	20.16	37.81	20.16	41.35
EV/S		10.77	20.3	7.02	5.78	7.11	5.78	34.34
EV/FCF		-929.78	92.02	79.02	231.89	53.46	231.89	-11.66
Debt/EBITDA	0.1023	1.2699	1.0723	1.1946	1.335	1.8243	1.335	2.16
Netdebt/Ebitda		-1.1502	-1.3133	0.0575	0.3211	0.4645	0.3211	0.02
Debt/Ratio		0.0569	0.0679	0.1459	0.1773	0.1606	0.1773	0.17
Debt/Equity		0.074	0.0924	0.2115	0.2632	0.2409	0.2632	1.11
Debt/Net Income		-8.72	14.34	3.15	3.6	-0.7712	3.6	9.29
Бета					3.71	6.25	6.25	-65.03
Индекс Альтмана					8.52	8.52	8.52	12.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	60.13	56.57	58.62	47.12	53.48	66.7	64.65				51.64
P/BV	4.04	3.83	4.35	3.42	3.9	4.19	3.01	3.71	4.93	5.32	34.83
P/S	7	6.25	6.72	5.11	5.68	6.24	4.81	6.53	7.02	7.96	34.27
EV/EBITDA	43.95	39.53	41.36	33.02	37.72	386.35	3421.6	-1127.49	178.71	255.86	41.35
EV/S						29.71	23.57	30.25	28.56	33.14	34.34
EV/FCF						93.35	63.38	74.79			-11.66
Debt/EBITDA	8.73	10.05	9.54	8.32	11.26	18.14	214.51	-55.93	8.63	13.75	2.16
Netdebt/Ebitda						3.8	30.69	-15.71	2.2	1.7296	0.02
Debt/Ratio						0.1364	0.1343	0.131	0.1606	0.1921	0.17
Debt/Equity						0.1988	0.1906	0.1866	0.2409	0.2877	1.11
Debt/Net Income						90.19	251.54	-27.62	-0.7839	-81.69	9.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.17	2.79	1.93	1.93	2.11	2.57		2.57
Дивиденд	16	19	22	33	29	20	10	22	27	10	27
Див доход, ао, %	0.641	0.6552	0.3043	0.8696	0.6099	0.2404	0.2116	0.7135	1.1446	0.8799	1.1446	4.06
Дивиденды / прибыль, %					27.36	-231.38	290.76	31.68	33.79		33.79	42.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.93	1.05	2.11
Дивиденды / прибыль, %	88.75	60.67	91.44	42.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1324	1324

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6324 - Harmonic Drive Systems Inc.

Отчетность Harmonic Drive Systems Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное