Azbil Corporation (6845) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							598.26
Выручка, млрд ¥	262.05	259.41	246.82	256.55	278.41	290.94	278.41
Чистая прибыль, млрд ¥	18.95	19.79	19.92	20.78	22.6	30.21	22.6
EV, млрд ¥	335.18	331.37	616.77	507.64	417.87	494.28	417.87
EBIT, млрд ¥	26.31	27.26	25.72	29.64	32.35	36.89	32.35
EBITDA, млрд ¥	30.48	32.28	30.96	34.49	37.3	42.93	37.3
Баланс стоимость, млрд ¥	181.14	183.19	198.19	200.31	202.82	221.52	202.82
FCF, млрд ¥	-0.73	15.77	9.98	-5.2	2.9	19.85	2.9
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.11	29.81	22.6	10.12	13.12	27.54	13.12
Операционная прибыль, млрд ¥	26.69	27.26	25.72	28.23	31.25	36.89	31.25
Операционные расходы, млрд ¥	75.65	76.39	73.65	77.47	80.69	86.09	80.69
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.149	0.167	0.131	0.156	0.233	0.57	0.233
CAPEX, млрд ¥	16.84	14.04	12.62	15.32	10.22	7.69	10.22

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	77.22	56.06	64.94	70.07	13 691.39	61.21	70.68	73.47	85.59	65.55
Чистая прибыль, млрд ¥	8.81	2.07	3.98	4.49	1 891.25	3.71	8.23	7.23	11.04	4.88
EV, млрд ¥	513.24	439.51	482.93	426.84	65 094.21	550.1	576.98	553.64	492.27	516.64
EBIT, млрд ¥	12.22	2.17	6.02	7.75	2 402.51	4.29	7.22	8.75	13.64	5.81
EBITDA, млрд ¥	12.65	3.35	6.55	6.91	2 435.91	5.7	8.7	10.27	15.25	7.41
Баланс стоимость, млрд ¥	200.31	191.74	191.45	191.33	31 798.05	201.94	204.69	208.25	221.52	223.51
FCF, млрд ¥					2.73	2.82	2.98	3.06
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.12		3.62		2.73	2.82	2.98	3.06
Операционная прибыль, млрд ¥	12.22	2.17	6.02	7.75	2 402.51	4.65	8.33	10.23	13.64	5.81
Операционные расходы, млрд ¥	20.51	18.71	19.63	20.56	3 416.42	20.06	20.78	21.61	23.68	21.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.06	0.027	0.059	0.061	13.48	15.21	14.27	21.95	0.242
CAPEX, млрд ¥	10.25		5.38		9.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	46.46	57.75	68.51	58.95	62.01	71.08	62.01
Short Term Investments ¥	36.41	32.2	36.5	30.8	16.7	8.9	16.7
Total Receivables ¥	94.93	85.25	82.14	86.14	97.1	97.32	97.1
Total Current Assets ¥	209.91	209.19	219.6	210.79	219.71	229.02	219.71
Чистые активы, млрд ¥	209.91	209.19	219.6	33.17	38.27		38.27
Активы, млрд ¥	275.51	274.56	284.6	280.05	296.87	313.73	296.87
Short Term Debt ¥	9.87	8.23	9.04	8.05	8.81	7.47	8.81
Long Term Debt ¥	0.161	0.35	1.75	1.802	5.8	1.985	5.8
Задолженность, млрд ¥	92.42	89.26	83.99	76.91	91	88.84	91
Чистый долг, млрд ¥	-36.43	-49.18	-59.16	-50.61	-49.59	-61.63	-49.59
Долг, млрд ¥	10.03	8.58	9.35	9.85	14.61	9.45	14.61
Расходы на обслуживание долга ¥	0.135	0.141	0.135	0.123	0.147	0.271	0.147
Амортизация, млрд ¥	4.17	5.02	5.24	4.85	4.95	6.04	4.95
Себестоимость, млрд ¥		155.77	147.45	150.85	166.47	167.96	166.47
Товарно материальные запасы ¥	24.91	25.34	24.51	28.68	37.17	43.78	37.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	58.95	59.81	53.45	45.67	9 721.37	55.14	53.01	56.91	71.08	71.85
Short Term Investments ¥	30.8	24.1	23.5	24.5	2 618.25	16.7	17.6	8.9	8.9	8.9
Total Receivables ¥	86.14	70.29	76.87	84.23	15 223.14	78.72	84.09	88.34	97.32	81.74
Total Current Assets ¥	210.79	194.32	196.72	200.9	34 446.39	201.44	206.84	207.64	229.02	215.86
Чистые активы, млрд ¥	210.79	194.32	196.72	37.61	5 999.23	39.11
Активы, млрд ¥	280.05	266.63	269.98	274.03	46 544.1	280.95	285.37	287.74	313.73	299.32
Short Term Debt ¥	8.05	8.18	9.6	9.14	1 381.56	8.91	9.33	8.37	7.47	6.38
Long Term Debt ¥	0.3	4.94	4.43	3.88	909.49	3.3	3.14	2.27	1.985
Задолженность, млрд ¥	76.91	71.84	75.89	79.86	14 266.3	75.68	77.7	76.28	88.84	72.5
Чистый долг, млрд ¥	-50.61	-46.69	-39.41	-32.66	-7 775.09	-42.94	-40.54	-46.27	-61.63	-63.8
Долг, млрд ¥	8.35	13.12	14.03	13.01	1 946.28	12.21	12.47	10.64	9.45	8.06
Расходы на обслуживание долга ¥	0.033	0.027	0.033	0.031	8.78	0.053	0.071	0.076	0.071	0.058
Амортизация, млрд ¥		1.182	0.533	-0.834	33.39	1.412	1.489	1.528	1.615	1.592
Себестоимость, млрд ¥						36.49	41.57	41.63	48.27	38.28
Товарно материальные запасы ¥	28.68	33.28	36.17	39.31	5 826.77	43.44	45.99	47.82	43.78	46.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	132.03	140.8	142.77	150.79	168.26	228.39	168.26
Цена акции ао				3325	4666	1175	1175
Число акций ао, млн	143.54	140.58	139.51	137.84	134.33	132.26	134.33
FCF/акцию	-5.09	112.18	71.54	-37.74	21.6	150.1	21.6

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	63.3	15.19	29.18	32.87	14160.48	27.81	62.23	54.95	83.74	37.01
FCF/акцию					20.41	21.17	22.53	23.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.61	10.87	10.45	10.38	11.14	13.64	11.14	10.54
ROA, %	6.84	7.2	7.12	7.42	7.61	9.63	7.61	5.58
ROIC, %		14.01	13.56	13.99	14.75		14.75	11.39
ROS, %		7.63	8.07	8.1	8.12	10.38	8.12	6.69
ROCE, %	13.96	14.2	12.36	14.59	15.71	16.4	15.71	11.69
Рентаб EBITDA, %	11.63	12.44	12.54	13.44	13.4	14.76	13.4	13.52
Чистая рентаб, %	7.23	7.63	8.07	8.1	8.12	10.38	8.12	6.69
Operation Margin, %		10.51	10.42	11	11.22	12.68	11.22	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.54	1.0648	2.05	2.34	6.22	1.8372	4.02	3.47	4.98	2.18	10.54
ROA, %	3.21	0.7577	1.483	1.6503	4.23	1.3205	2.88	2.51	3.52	1.6304	5.58
ROS, %						6.06	11.64	9.85	12.89	7.45	6.69
ROCE, %	5.96	1.049	2.9	3.74	7.31	2.09	3.47	4.14	6.06	2.56	11.69
Рентаб EBITDA, %	16.38	5.97	10.08	9.86	17.79	9.31	12.31	13.98	17.82	11.3	13.52
Чистая рентаб, %	11.41	3.69	6.13	6.41	13.81	6.06	11.64	9.85	12.89	7.45	6.69
Operation Margin, %						7.6	11.79	13.92	15.93	8.87	8.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.61	19.23	33.94	26.86	20.68	18.4	20.68	51.64
P/BV	2.03	2.05	3.37	2.75	2.27	2.47	2.27	34.83
P/S	1.4181	1.467	2.74	2.18	1.6791	1.9107	1.6791	34.27
P/FCF					206.3	206.3	206.3	77.90
E/P					0.0378	0.0378	0.0378	0.17
EV/EBITDA	11	10.27	19.92	14.72	11.2	11.51	11.2	41.35
EV/S		1.2774	2.5	1.9787	1.5009	1.6989	1.5009	34.34
EV/FCF		21.01	61.79	-97.58	143.99	24.9	143.99	-11.66
Debt/EBITDA	0.329	0.2657	0.302	0.2855	0.3918	0.2202	0.3918	2.16
Netdebt/Ebitda		-1.5235	-1.9113	-1.4674	-1.3296	-1.4355	-1.3296	0.02
Debt/Ratio		0.0312	0.0379	0.0352	0.0492	0.0301	0.0492	0.17
Debt/Equity		0.0468	0.0544	0.0492	0.072	0.0427	0.072	1.11
Debt/Net Income		0.4332	0.5413	0.4738	0.6465	0.3129	0.6465	9.29
Бета					0.8894	5.1	5.1	-65.03
Индекс Альтмана					3.35	3.35	3.35	12.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	27.13	23.78	26.6	36.42	20.68	24.57	21.83	19.37	18.38	18.5	51.64
P/BV	2.78	2.5	2.69	2.37	2.26	2.89	2.97	2.84	2.46	2.56	34.83
P/S	2.2	1.9068	2.01	1.8582	1.6846	2.1	2.15	2.07	1.9097	1.9659	34.27
EV/EBITDA	17.46	14.8	16.44	21.18	12.84	96.53	66.29	53.89	32.28	69.77	41.35
EV/S						8.99	8.16	7.54	5.75	7.88	34.34
EV/FCF						194.8	193.75	181.17			-11.66
Debt/EBITDA	0.6599	3.92	2.14	1.8827	0.799	2.14	1.4327	1.0357	0.6198	1.0878	2.16
Netdebt/Ebitda						-7.53	-4.66	-4.5	-4.04	-8.62	0.02
Debt/Ratio						0.0434	0.0437	0.037	0.0301	0.0269	0.17
Debt/Equity						0.0604	0.0609	0.0511	0.0427	0.036	1.11
Debt/Net Income						3.29	1.5157	1.4708	0.8566	1.6506	9.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				6.35	6.89	7.07	8.42	8.61	9.48		9.48
Дивиденд	32.5	18	21.75	66.5	48	50	30	62.5	70	39.5	70
Див доход, ао, %	2.08	1.1538	0.8905	2.71	1.5484	0.9881	0.5769	2.45	2.24	2.52	2.24	4.06
Дивиденды / прибыль, %					33.52	34.8	35.51	41.44	41.93	31.37	41.93	42.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.42	4.18	8.61
Дивиденды / прибыль, %	95.53	104.93	71.4	42.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5238	5238

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6845 - Azbil Corporation

Отчетность Azbil Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное