TRE Holdings Corporation (9247) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							62.05
Выручка, млрд ¥	32.27	37.71	42.06	68.23	90.71	92.86	90.71
Чистая прибыль, млрд ¥	0.276	1.765	2.27	4.74	5.2	3.62	5.2
EV, млрд ¥	27.08	30.4	33.59	109.69	95.68	96.36	95.68
EBIT, млрд ¥	1.935	3.26	4.02	7.76	7.8	7.55	7.8
EBITDA, млрд ¥	4.4	6.52	8.52	13.35	14.2	14.11	14.2
Баланс стоимость, млрд ¥	26.07	27.36	33.06	62.59	65.48	67.14	65.48
FCF, млрд ¥	-5.47	-3.85	-1.538	11.02	9.18	0.236	9.18
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.92	5.35	7.4	11.02	9.18	12.19	9.18
Операционная прибыль, млрд ¥	1.935	3.26	4.02	7.66	7.51	7.55	7.51
Операционные расходы, млрд ¥	5.1	5.18	5.59	8.29	10.82	11.07	10.82
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.001	0.046		0.046
CAPEX, млрд ¥	8.39	9.21	8.94	4.4	5.72	11.96	5.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		23.2	22.84	21.37	23.47	3 618.46	3 466.06	3 524.19	3 801.04	24.18	25.87
Чистая прибыль, млрд ¥		1.72	0.815	1.44	1.642	205.04	147.85	167.49	221.85	0.204	1.551
EV, млрд ¥	117.78	129.59	122.47	111.77	99.13	15 032.55	13 419.58	14 616.37	13 721.58	96.36	100.2
EBIT, млрд ¥		2.5	1.18	1.87	2.44	310.78	200.17	297.43	340.48	2.41	2.44
EBITDA, млрд ¥		2.73	1.39	2.11	2.51	330.74	213.84	298.06	333.88	4.19	4.07
Баланс стоимость, млрд ¥	60.89	62.59	62.16	63.63	64.24	10 288.66	10 279.71	10 458.82	10 513.19	67.14	67.65
FCF, млрд ¥					3.25	543.01	482.67	491.78	526.98	0.1065
Операционный денежный поток, млрд ¥		19.58		3.38	3.25	543.01	482.67	491.78	526.98	3.3
Операционная прибыль, млрд ¥		2.52	1.2	1.89	2.44	310.78	200.17	297.43	340.48	2.41	2.44
Операционные расходы, млрд ¥		20.68	21.64	19.48	2.72	428.47	440.72	450.3	459.89	2.77	3.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.001	0.001	0.002	0.02	5.18
CAPEX, млрд ¥		4.42		2.94		898.1				3.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	8.92	11.03	10.28	24.49	24.14	20.66	24.14
Short Term Investments ¥	0.464	0.463	0.464	1.282	1.189	0.467	1.189
Total Receivables ¥	6.75	7.64	9.15	10.17	11	11.99	11
Total Current Assets ¥	18.59	21.85	22.39	38.11	39.18	38.26	39.18
Чистые активы, млрд ¥				78.99	81.18		81.18
Активы, млрд ¥	71.05	80.26	87.81	129.52	132.29	142.16	132.29
Short Term Debt ¥	6.57	8.79	11.73	12.17	15.8	17.23	15.8
Long Term Debt ¥				35.87	32.97	35.61	32.97
Задолженность, млрд ¥	44.08	51.98	53.3	65.35	65.15	73.07	65.15
Чистый долг, млрд ¥	27.08	30.4	33.59	22.84	23.98	32.71	23.98
Долг, млрд ¥	36.01	41.43	43.87	48.04	48.77	53.38	48.77
Расходы на обслуживание долга ¥	0.161	0.288	0.222	0.242	0.286	0.331	0.286
Амортизация, млрд ¥	2.46	3.26	4.51	5.59	6.4	6.55	6.4
Товарно материальные запасы ¥	2.06	2.3	2.07	2.72	3.03	3.03	3.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	24.35	24.49	21.83	24.77	24.29	3 793.34	3 496.07	3 431.33	3 248.92	20.66	19.49
Short Term Investments ¥					1.222	186.82	187.92	185.87	184.77	0.467
Total Receivables ¥		10.15	10.17	9.15	10.52	1 728	1 677.09	1 589.11	1 764.14	11.99	14.03
Total Current Assets ¥		38.11	35.57	37.88	39.14	6 155.47	5 816.25	5 662.12	5 746.18	38.26	39.64
Чистые активы, млрд ¥	37.65	38.11	35.57	37.88	81.43	12 754.34	12 830.7
Активы, млрд ¥	128.78	129.52	129.35	131.56	132.55	20 785.35	20 514.01	21 450.6	22 186.39	142.16	145.28
Short Term Debt ¥		12.17	14.59	10.27	17.24	2 482.96	2 150.81	2 419.8	2 873.56	17.23	19.47
Long Term Debt ¥		35.16	33.92	34.81	33.51	5 179.45	5 089.73	5 732.35	5 799.6	35.61
Задолженность, млрд ¥	66.35	65.35	65.69	66.37	66.7	10 236.81	9 969.71	10 710.53	11 372.63	73.07	75.74
Чистый долг, млрд ¥	24.6	22.84	26.68	26.09	26.46	3 767.73	3 744.47	4 720.82	5 424.24	32.71	35.07
Долг, млрд ¥				50.86	50.75	7 561.07	7 240.54	8 152.15	8 673.16	53.38	54.56
Расходы на обслуживание долга ¥		0.068	0.068	0.07	0.076	11.31	10.84	11.63	14.61	0.095	0.098
Амортизация, млрд ¥				0.081	0.071	19.95	13.67	0.6285	-6.6	1.776	1.625
Товарно материальные запасы ¥		2.72	2.68	2.8	2.94	476.23	472.46	468.37	494.3	3.03	3.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	11.93	76.63	89.06	110.78	101.19	70.53	101.19
Цена акции ао				1421	1100	1557	1557
Число акций ао, млн	23.13	23.03	25.51	42.8	51.36	51.37	51.36
FCF/акцию	-236.48	-167.28	-60.29	257.38	178.82	4.59	178.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	32.77	15.87	27.94	31.97	3992.38	2878.82	3260.38	4318.67	3.97	30.19
FCF/акцию				63.24	67.29	59.82	60.93	65.29	2.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.0587	6.45	7.52	9.92	8.12	5.46	8.12	10.54
ROA, %	0.3885	2.2	2.7	4.36	3.97	2.64	3.97	5.58
ROS, %					5.73	5.73	5.73	6.69
ROCE, %	3.31	5.05	5.77	7.38	7.41	6.88	7.41	11.69
Рентаб EBITDA, %	13.62	17.29	20.26	19.57	15.65	15.19	15.65	13.52
Чистая рентаб, %	0.86	4.68	5.4	6.95	5.73	3.9	5.73	6.69
Operation Margin, %					8.28	8.28	8.28	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.81	1.3216	2.32	2.62	2.05	1.4637	1.6384	2.15	0.3077	2.32	10.54
ROA, %	1.3349	0.6296	1.1	1.2434	0.9855	0.716	0.7982	1.0168	0.144	1.0792	5.58
ROCE, %	2.38	1.131	1.7822	2.32	1.8853	1.2098	1.7776	2.01	2.21	2.21	11.69
Рентаб EBITDA, %	11.79	6.06	9.87	10.69	9.14	6.17	8.46	8.78	17.33	15.72	13.52
Чистая рентаб, %	7.43	3.57	6.72	7	5.67	4.27	4.75	5.84	0.84	5.99	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				18.31	13.8	17.57	13.8	51.64
P/BV				1.3534	1.0679	0.9212	1.0679	34.83
P/S				1.2728	0.7904	0.6854	0.7904	34.27
P/FCF					6.76	6.76	6.76	77.90
E/P					0.0838	0.0838	0.0838	0.17
EV/EBITDA	6.16	4.66	3.94	8.22	6.74	6.83	6.74	41.35
EV/S					1.0548	1.0548	1.0548	34.34
EV/FCF						10.42	10.42	-11.66
Debt/EBITDA	8.19	6.35	5.15	3.6	3.43	3.43	3.43	2.16
Netdebt/Ebitda					1.6887	1.6887	1.6887	0.02
Debt/Ratio					0.3637	0.3687	0.3687	0.17
Debt/Equity					0.5928	0.6008	0.6008	1.11
Debt/Net Income					9.25	9.38	9.38	9.29
Бета					-0.817	0.0297	0.0297	-65.03
Индекс Альтмана					3.67	3.44	3.44	12.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		61.92	38.35	21.78	13.04	13.8	11.57	12.71	11.18	17.57	15.39	51.64
P/BV	1.4924	1.6635	1.5047	1.3141	1.1036	1.0679	0.9176	0.9214	0.7673	0.9213	0.9367	34.83
P/S		4.6	2.11	1.2815	0.8046	0.7904	0.6847	0.692	0.5757	0.6854	0.6738	34.27
EV/EBITDA		47.4	29.73	17.95	11.69	12.13	10.75	11.82	11.66	10.07	8.16	41.35
Debt/EBITDA				25.81	20.23	22.86	33.86	27.35	25.98	12.74	13.42	2.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.587	0.467	0.651	0.839	2.33	2.09		2.09
Дивиденд					40	40	20	40
Див доход, ао, %					2.46	5.08	5	5.08	4.06
Дивиденды / прибыль, %		212.68	26.46	28.65	17.69	44.76	57.63	44.76	42.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.839	1.29	365.46	0.522
Дивиденды / прибыль, %	48.67	90.03	178.24	255.88	42.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2169	2169

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9247 - TRE Holdings Corporation

Отчетность TRE Holdings Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное