Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				160.93						458.91
Выручка, млрд ₹	32.89	36.61	43.52	50.36	47.04	56.76	82.13	96.55	93.04	96.55
Чистая прибыль, млрд ₹	4.46	7.17	7.36	7.74	9.6	11.78	14.35	10.57	14.71	10.57
EV, млрд ₹			215.81	169.18	158.36	326.92	432.16	410.02	470.1	410.02
EBIT, млрд ₹		8.27	7.91	9.74	9	13.95	15.54	11.42		11.42
EBITDA, млрд ₹			14.41	15.2	15.23	19.82	24.46	20.48		20.48
Баланс стоимость, млрд ₹	27.75	35.43	40.83	46.54	50.08	60	69.33	75.57	88.54	75.57
FCF, млрд ₹			3.3	0.8069	3.89	4.13	-6.87	-3.15	9.84	-3.15
Операционный денежный поток, млрд ₹	10.72	8.47	7.5	8.2	11.73	13.39	9.08	14.48	20.83	14.48
Операционная прибыль, млрд ₹	5.41	8.27	7.91	9.74	9.01	13.95	15.54	11.44	16.06	11.44
Операционные расходы, млрд ₹		28.34	35.6	40.62	38.03	42.81	66.59	85.11	76.98	85.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.079	-0.0772	-0.0625	0.1165	0.2855	0.3215	-0.0851	0.4739	0.3643
CAPEX, млрд ₹	2.42	1.849	4.2	7.4	7.84	9.26	15.95	17.62	10.99	17.62

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			168.01
Выручка, млрд ₹											20.46	22.92	26.19	26.58	21.66	22.13	21.59	22.53	22.74	26.17	27.15
Чистая прибыль, млрд ₹											3.39	3.75	3.07	3.82	1.0838	2.6	3.32	3.47	3.05	4.87	4.9
EV, млрд ₹						291.11		326.92		506.44		432.16		393.83		410.02		522.88		470.1
EBIT, млрд ₹	3.42	1.8111	2.5	2.86	1.3887	5.6	5.34								1.2073	3.3		4.79
EBITDA, млрд ₹							5.34	6.11	5.93	6.71	5.7	6.12	5.5	6.53	3.14	5.31	6.07
Баланс стоимость, млрд ₹		49.95		50.08		54.15		60		65.39		69.33		75.94		75.57		82.25		88.54
Операционный денежный поток, млрд ₹		6.71		11.73
Операционная прибыль, млрд ₹											3.39	3.85	3.15	2.89	1.2073	3.32	3.46	3.72	3.8	5.08	5
Операционные расходы, млрд ₹											17.07	19.08	23.05	23.69	20.45	18.81	18.14	18.81	18.95	21.09	22.14
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.025	-0.0205	-0.0205	0.3875	-0.0295	-0.0477	-0.1422	0.1343	-0.2171	-0.2385	-0.3644
CAPEX, млрд ₹		4.13		7.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.226	0.2646	0.4617	0.4682	0.5492	0.4591	0.693	0.7462	0.693
Short Term Investments ₹		4.62	4.83	7.63	3.51	3.92	6.85	7.75	13.49	7.75
Total Receivables ₹	3.85	5.47	6.5	7.37	5.9	7.54	10.96	11.15	14.45	11.15
Total Current Assets ₹	15.66	17.46	20.17	24.71	19.21	24.79	38.94	39.28	46.44	39.28
Чистые активы, млрд ₹	30.86	29.03	28.86	33.07	38.07	41.39	51.98	67.04		67.04
Активы, млрд ₹	53.98	57.89	58.78	64.79	68.06	81.66	109.79	123.48	136.85	123.48
Short Term Debt ₹	4.59	5.78	6.48	8.69	9.29	9.99	20.27	23.04	24.04	23.04
Long Term Debt ₹	8.28	2.19	0.025	0.0223	0.0179	0.0148	5.01	10.38	6.91	10.38
Задолженность, млрд ₹	26.24	22.46	17.95	18.25	17.98	21.67	40.46	47.91	48.31	47.91
Чистый долг, млрд ₹			8.41	8.25	8.84	9.46	24.83	32.72	30.21	32.72
Долг, млрд ₹	12.87	7.97	6.51	8.71	9.31	10.01	25.29	33.42	30.95	33.42
Расходы на обслуживание долга ₹				0.1124	0.0969	0.1062	0.0845	0.4273	1.0072	0.4273
Interest income ₹	1.3502	0.141	0.0711	0.0619	0.2244	0.4031	0.415	0.3643
Себестоимость, млрд ₹	17.28	16.8	22.58	26.22	22.72	26.56	42.74	55.05	48.15	55.05
Товарно материальные запасы ₹	4.45	4.76	6.19	7.59	6.16	9.4	16.72	16.67	13.32	16.67

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.6711		0.4682	0.6667	0.5492	0.5663		0.4591		2.18		0.693		0.8039		0.7462
Short Term Investments ₹			6.88		3.51	4.68	3.92	5.55		6.85		8.5		7.75		10.13		13.49
Total Receivables ₹			4.56		7.06	6.05	7.54	8.92		10.96		12.93		12.89		9.82		14.45
Total Current Assets ₹			20.94		19.21	21.65	24.82	31.73		38.94		45		39.28		37.72		46.44
Чистые активы, млрд ₹			35.13		38.07	21.65	24.82	31.73		38.94		45		67.04		69.8
Активы, млрд ₹			65.46		68.06	73.21	81.66	94.99		109.79		123.7		123.48		125.75		136.85
Short Term Debt ₹			7.16		9.29		9.99	15.52		20.27		23.36		23.04		20.59		24.04
Long Term Debt ₹			0.0179		0.0179	0.0147	0.0148	0.0103		5.01		8.37		10.38		8.53		6.91
Задолженность, млрд ₹			15.52		17.98	19.06	21.67	29.59		40.46		47.76		47.91		43.5		48.31
Чистый долг, млрд ₹						8.2	9.46	14.96		24.83		29.55		32.72		28.31		30.21
Долг, млрд ₹			7.18		9.31							31.73		33.42		29.12		30.95
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0205	0.0185	0.0295	0.0477	0.1422	0.2079	0.2171	0.2385	0.3644	0.1872	0.2192
Interest income ₹	0.0251	0.0205	0.0206	0.0238	0.0241
Себестоимость, млрд ₹									9.72	15.95	12.51	13.43	11.47	17.64	10.4	10.93	11.03	15.79	12.95
Товарно материальные запасы ₹			6.73		6.16	7.91	9.4	12.61		16.72		17.54		16.67		13.85		13.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.6221				21.88	40.91	49.64	60.91	74.25	54.7	76.12	54.7
Цена акции ао		649	1101.7	1196.55	924.2	990.9	1645.5	2319.95	2127.65	2568.05	3069	3069
Число акций ао, млн						193.32	193.32	193.32	193.32	193.32	193.32	193.32
FCF/акцию					17.05	4.17	20.12	21.35	-35.55	-16.27	50.9	-16.27

	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			20.23	17.53	19.39	15.88	19.77	5.61	13.44	17.17	17.97	15.8	25.18
Цена акции ао		1997.82	2386.89	2354.43	2158.04	2124.59	2129.2	1998.08	2109.12	2216.55	2423.86	2564.05
Число акций ао, млн	193.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.06	20.23	18.02	16.62	19.16	19.63	20.7	13.99	16.62	13.99	16.44
ROA, %	8.26	12.38	12.52	11.94	14.1	14.42	13.07	8.56	10.75	8.56	7.07
ROIC, %	13.22	18	18.1	17.16	24.79	21.51	18.44	12.54		12.54
ROS, %	13.55	19.58	16.91	15.36	20.4	20.75	17.48	10.95	15.82	10.95	8.14
ROCE, %		23.34	19.38	20.92	17.98	23.25	22.41	15.11		15.11	15.64
Рентаб EBITDA, %			33.1	30.19	32.37	34.92	29.78	21.22		21.22	16.77
Чистая рентаб, %	13.55	19.58	16.91	15.36	20.4	20.75	17.48	10.95	15.82	10.95	8.14
Operation Margin, %	16.44	22.59	18.18	19.33	19.15	24.58	18.93	11.85	17.26	11.85	11.39
Доходность FCF, %				0.5014

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.89	5.29	6.3		6.33		5.98		5.41		5.03		4.38		4.22		5.5		16.44
ROA, %	4.5	3.89	4.66		4.65		4.12		3.41		3.09		4.21		2.76		3.56		7.07
ROIC, %	6.78	13.09
ROS, %								16.57	16.35	11.72	14.38	5	11.74	15.37	15.42	13.43	18.6	18.05	8.14
ROCE, %	3.63	5.71	10.34										3.87		5.83				15.64
Рентаб EBITDA, %				35.39	37.12	32.91	32.39	27.85	26.69	20.99	24.57	14.51	24.02	28.1					16.77
Чистая рентаб, %								16.57	16.35	11.72	14.38	5	11.74	15.37	15.42	13.43	18.6	18.05	8.14
Operation Margin, %								16.57	16.78	12.01	10.87	5.57	15	16.01	16.52	16.7	19.42	18.43	11.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			28.19	20.8	15.58	26.96	28.38	35.68	29.89	35.68	47.72
P/BV			5.08	3.46	2.99	5.29	5.88	4.99	4.97	4.99	7.91
P/S			4.77	3.2	3.18	5.59	4.96	3.91	4.73	3.91	3.60
P/FCF				199.44				-145.69	-145.69	-145.69	-138.72
E/P				0.0481				0.023	0.023	0.023	0.02
EV/EBITDA			14.98	11.13	10.4	16.5	17.67	20.02		20.02	-17.37
EV/S				3.36	3.37	5.76	5.26	4.25	5.05	4.25	2.23
EV/FCF				209.66	40.71	79.19	-62.88	-130.37	47.77	-130.37	-150.88
Debt/EBITDA			0.4516	0.5728	0.6111	0.5051	1.0337	1.6315	1.6343	1.6315	1.90
Netdebt/Ebitda			0.5838	0.5426	0.5806	0.4773	1.015	1.5976	1.5977	1.5976	-31.13
Debt/Ratio	0.2384	0.1377	0.1107	0.1344	0.1367	0.1226	0.2303	0.2706	0.2262	0.2706	0.25
Debt/Equity	0.4639	0.225	0.1593	0.1871	0.1858	0.1668	0.3647	0.4422	0.3496	0.4422	0.79
Debt/Net Income	2.89	1.1118	0.8842	1.1257	0.9697	0.85	1.7616	3.16	2.1	3.16	4.24
Бета								0.4919	1.0332	1.0332	0.81
Индекс Альтмана				7.1				6.48	7	7	17.48

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		75.07			83.55	63.75	35.55	48.11	58.76	49.98	40.21	47.72
P/BV				5.22	5.29	7.52	5.88	4.8	4.99	6.01	4.97	7.91
P/S		14.54			19.29	13.22	6.78	7.36	7.75	6.94	6.21	3.60
E/P		0.0133										0.02
EV/EBITDA							17.67	16.48	20.02			-17.37
EV/S										23.21	17.96	2.23
Debt/EBITDA			2.07									1.90
Netdebt/Ebitda				1.4637	1.5483	2.23	4.06	4.53	6.16			-31.13
Debt/Ratio	0.1097		0.1367					0.2565	0.2706	0.2315	0.2262	0.25
Debt/Equity	0.1438		0.1858					0.4178	0.4422	0.354	0.3496	0.79
Debt/Net Income	2.44		3.52							8.38	6.36	4.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.9133	0.6444	1.2124	1.7449	5.13	2.32	3.09	3.09		3.09
Дивиденд	1.2	3.25	4.75	7	8	23	9	16	16	8	16
Див доход, ао, %	0.1787	0.4184	0.3027	0.6243	0.961	1.8718	0.4285	0.9769	0.6568	0.704	0.6568	0.76
Дивиденды / прибыль, %		20.49	8.99	16.48	22.55	53.41	19.67	21.53	29.27	21.03	29.27	26.77

	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9324	5.13
Дивиденд			5	5	4	4	4	4	4	4	4	8	4
Див доход, ао, %			0.3034	0.2503	0.1676	0.1699	0.1854	0.1883	0.1879	0.2002	0.1897	0.3301	0.156	0.76
Дивиденды / прибыль, %	31.68	193.63												26.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3472	3472

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

Отчетность Balkrishna Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное