OTC: CSPKF - COSCO SHIPPING Ports Limited

Доходность за полгода: +1.6258%
Сектор: Industrials

Отчетность COSCO SHIPPING Ports Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									3.14	2.51	2.7	2.32		1.99
Выручка, млрд $	0.599	0.736	0.799	0.87	0.798	0.556	0.635	1	1.028	0.98	1.208	1.4	1.4351	1.4578
Чистая прибыль, млрд $	0.389	0.342	0.703	0.293	0.382	0.247	0.512	0.325	0.308	0.34	0.355	0.3555	0.2743	0.3253
EV, млрд $								5.25	5.27	4.36	5.42	5.2	3.96	5.14
EBIT, млрд $								0.2044	0.1722	0.1259	0.2235	0.58	0.2569	0.2569
EBITDA, млрд $			0.5175	0.4785	0.4248	0.44	0.802	0.66	0.677	0.36	0.833	0.4645	0.5089	0.5089
FCF, млрд $	-0.335	-0.283	-0.055	0.088	0.026	-0.14	0.054	-0.047	0.111	0.102	0.033	0.1421		0.1421
Операционный денежный поток, млрд $								0.2658	0.3533	0.3262	0.4092	0.4676		0.4676
Баланс стоимость, млрд $								5.17	5	5.55	5.82	5.52	5.52	5.77
Операционная прибыль, млрд $	0.179	0.225	0.231	0.213	0.22	0.089	0.104	0.204	0.148	0.125	0.222	0.256	0.2483	0.2569
Операционные расходы, млрд $			0.566	0.5559	0.4182	0.4674	0.5307	0.7966	0.8798	0.8755	0.9861	1.19	1.1868	0.165
CAPEX, млрд $	0.667	0.71	0.532	0.377	0.365	0.441	0.198	0.313	0.242	0.224	0.376	0.3256		0.3256

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.99	2	1.71	1.8	2.09	2.15	2.06	2.33	2.3	2.71	2.57	2.94	2.74	3.03	2.57	2.83	0.3589	0.4068
Чистая прибыль, млрд $	0.64	0.75	0.74	0.59	0.75	0.8176	0.6111	0.9216	0.7502	0.8716	0.7003	0.967	0.8077	0.5707	0.6078	0.8177	0.0833	0.091
EV, млрд $										5.02		4.59	4.57	4.58	5.32	4.23	4.18
EBIT, млрд $									0.0551	0.0637	0.0433	0.0927	0.0681	0.0566	0.0485	0.0695	0.0699	0.0829
EBITDA, млрд $												0	0.1549	0.1253	0.1024	0.1311	0.1611	0.1206
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Баланс стоимость, млрд $										5.82		5.67	5.37	5.52	5.59	5.46	5.48	5.77
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.0681	0.052	0.0485	0.063	0.0699	0.0829
Операционные расходы, млрд $													0.2813	0.3353	0.0412	0.0408	0.289	0.0434
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5601	0.543	0.9272	1.3103	1.04	1.21	1.07	1.2077
Short Term Investments		0.0088	0.0159	0.1516	0.1408	0.1121
Total Receivables		0.2271	0.2149	0.2708	0.2078	0.1097	0.3077	0.3077
Товарно материальные запасы		0.0138	0.0123	0.0149	0.0201	0.0194	0.0194	0.0198
Амортизация, млрд			0.1901	0.2004	0.2261	0.2492	0.2521	0.2521
Total Current Assets		0.8564	1.47	1.65	1.52	1.37	1.37	1.5379
Чистые активы, млрд		0.8564	1.47	1.65	1.52	1.37	1.37	1.37
Активы, млрд	8.95	9.05	10.48	11.22	12.03	11.31	11.31	11.93
Short Term Debt		0.3908	0.3249	0.4182	1.01	0.8384	0.8384	1.007
Long Term Debt			2.41	2.75	2.38	2.19	2.19	2.19
Задолженность, млрд	3.11	3.23	4.71	4.85	5.09	4.69	4.69	5.09
Чистый долг, млрд		2.14	2.13	1.86	2.16	1.96	1.96	2.84
Долг, млрд	2.59	2.68	3.06	3.17	3.75	3.79	4.04	4.04

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.26	7.46	6.69	8.67	9.43	10.4	10.09	9.49	8.32	9.82	9.97	8.97	9.84	1.07	7.36	7.58	0.9655	1.2077
Short Term Investments														0.1121		0.3148	0.3121
Total Receivables										0.2078	0.2824	0.3049	0.261	0.1097	0.3025	0.2579	0.2377	0.3077
Товарно материальные запасы										0.0201	0.0208	0.0201	0.0195	0.0194	0.0211	0.0213	0.021	0.0198
Амортизация, млрд													0.0868	0.068	0.0539	0.0681	0.0912	0.0377
Total Current Assets										1.52	1.58	1.5	1.53	1.37	1.2651	1.2723	1.2754	1.5379
Чистые активы, млрд										1.52	1.58	1.5	1.53	1.37		4.85
Активы, млрд										12.03		11.62	11.23	11.31	11.56	11.33	11.39	11.93
Short Term Debt										1.01		1.05	0.9984	0.8384	0.7329	0.8111	0.6922	1.007
Long Term Debt										2.38		2.14		2.19		2.29	2.32
Задолженность, млрд										5.09		4.87	4.82	4.69	4.87	4.81	4.84	5.09
Чистый долг, млрд										2.16		2.1	2.54	1.96	2.91	2.18	2.05	2.84
Долг, млрд	8.27	9.14	7.45	6.69	7.97	7.09	8.62	8.11	8.24	11.95	13.61	12.29	12.68	10.49	10.37	10.47	3.8	4.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.14	0.13	0.25	0.1	0.15	0.08	0.17	0.11	0.1	0.106	0.1	0.11	0.0935		0.0935
Цена акции ао	1.54	1.71	1.83	1.17	1.5	1.39	1.29	1.44	0.99	1.1	1	0.8	0.63	0.6995	0.5826	0.6501	0.6501
Число акций ао, млн									3027	3027	3070	3135	3315	3362	3479		3479
FCF/акцию										-0.0151	0.035	0.0307	0.01	0.0413			0.0413

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.22	0.23	0.18	0.21	0.23	0.17	0.24	0.2	0.22	0.18	0.24	0.2	0.1	0.14	0.2	0.0238

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.15	9.03	16.53	6.3	7.95	5.36	10.74	6.27	6.06	6.23	6.24	6.64	5.76		5.76	12.87
ROA, %	6.63	4.95	9.42	3.86	4.99	3.42	6.51	3.61	3.16	1.2	3.05	1.49	2.8		2.8	4.91
ROIC, %	8.2	6.34	11.16	4.82	5.97	4.17	7.84	4.81	4.69	4.72	4.41				4.41	11.69
ROS, %			29.12	25.76	24	79.03	16.97	20.44	16.75	12.65	12.65	25.39	21.18	22.31	22.31	8.93
ROCE, %								2.47	1.8506	1.2216	2.13	5.82	2.49		2.49	12.47
Рентаб EBITDA, %			64.8	63.91	77.2	70.26	117.55	57.78	55.52	36.73	9.57	19.1	34.91		34.91	16.29
Чистая рентаб, %	29.9	30.5	29	24.5	27.6	16	16.4	20.4	14.4	20.64	18.4	25.37	19.11		22.32	9.39
Operation Margin, %			29.12	25.76	24	16	16.39	20.37	14.39	12.51	12.51		17.76	17.62	17.62	12.05
Чистая процентная маржа, %	64.89	46.53	87.99	33.65	47.82	44.4	80.74	32.45	29.97	34.73	29.35				29.35	8.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.31	1.4537	1.2894	1.5924	2.28	1.6413	12.87
ROA, %			0.7601	0.719	0.5457	0.7671	0.7336	0.7805	4.91
ROCE, %	0.6157	0.902	0.6773	0.5654	0.4868	0.6963	0.6986	0.8168	12.47
Рентаб EBITDA, %		0	44.33	32.36	31.27	36.33	44.89	29.65	16.29
Чистая рентаб, %			24.85	10.5	19.06	24.33	23.21	22.37	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.6	5.1	4.4	1.63	3.7	5.9	1.79	2.4	2.49	2.4	1.72	1.5818		1.5818	1.71
P/BV	1.1	0.9	0.8	0.15	0.7	0.7	0.35	0.5	0.49	0.5	0.42	0.3026		0.3371	2.92
P/E	12	11.5	12.9	2.09	10.8	7.2	5.5	8.2	7.55	7.4	6.53	7.09		7.09	18.33
P/FCF		-11.2	9.44	11.38	-8.26	25.66	-38	13.48	16.62	28		14	14	14	4.07
E/P		114.07	35.18	47.96	21.36	36.7	18.17	20.62	20.53	12.19		0.1534	0.1635	0.1635	0.08
EV/EBITDA		6.72	3.19	4.29	3.64	3.66	6.12	5.78	12.12	9.98	8.36	10.11		10.11	13.59
EV/S												3.31	3.53	3.53
Debt/EBITDA								4.52	8.8	5.3	4.6	4.64	7.94	7.94	2.80
Netdebt/Ebitda		5.53	1.69	2.18	0.68	1.79	3.03	3.17	2.38	2.38		2.36	5.58	5.58	1.43
Debt/Ratio		0.36	0.34	0.29	0.3	0.35	0.36	0.45	0.43	0.43		0.3404	0.3386	0.3386	0.23
Debt/Equity		0.6	0.54	0.44	0.46	0.6	0.62	0.94	0.87	0.87		2.81	2.95	2.95	1.12
Debt/Net Income												12.61	12.42	12.42	5.32
Бета									1	1.03	1.13	0.9113	-0.2217	-0.2217	1.02
Индекс Альтмана		0.94	0.99	0.89	1.28	0.89	1.09	0.87	0.88	0.5317	0.5932	0.989	0.8206	0.8206	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			6.08	3.81	2.27	1.4679	2.84		1.71
P/BV	0.412	0.3699	0.3167	0.3955	0.3595	0.3146	0.3262		2.92
P/E			24.48	22.02	12.71	7.54	17.13		18.33
EV/EBITDA			29.5	19.83	13.9	9.88	17.35		13.59
Debt/EBITDA			24.49	30.42	37.6	29.75	23.58	33.53	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.0648	0.0761	0.0507	0.1446	0.0575
Дивиденд	0.081	0.2132	0.2712	0.0387	0.058	0.0613	0.0633	0.0651	0.0284	0.23	0.06	0.0431	0.05	0.04	0.04	0.05	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.2842	0.0198	0.2842
Див доход, ао, %									1.1164	14.02	40.43	2.93	57.89	23.72	22.71	122.12	7.09	30.4	38.25	2.75	42.11	6.1	48.33		48.33	4.08
Дивиденды / прибыль, %											28		19.4	43.1		56.5	21.8	19.96	43.1	38.21	39.4	39.86			18.83	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0123	0.0124	0.0147	0.0113	0.0171	0.0262	0.0262
Расходы на обслуживание долга	0.103	0.1089	0.1059	0.1212	0.1078	0.1563	0.1931
Всего задолженность	0.7808	1.1726	0.9141

Investing Port

OTC: CSPKF - COSCO SHIPPING Ports Limited

Отчетность COSCO SHIPPING Ports Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное