Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				2 750.08					3 520	3 620		3 480
Выручка, млрд ₹		142.99	159.18	215.77	255.46	299.42	336.65	426.14	463.41	522.33	696.7	522.33
Чистая прибыль, млрд ₹		30.45	34.59	49.4	62.01	72.04	85.93	99.9	120.89	149.25	182.13	149.25
EV, млрд ₹				3 552.95		2 903.56	2 202.08	3 600.3	3 586.7	3 528.16	3 594.42	3 528.16
Баланс стоимость, млрд ₹		221.56	333.64	384.93	504.88	582.82	671.37	848.39	971.65	1 123.14	1 299.72	1 123.14
FCF, млрд ₹					-108.18	12.97	461.66	45.13	77.48	-22.29	145.58	-22.29
Операционный денежный поток, млрд ₹		-136.12	113.34	-63.69	-460.88	-317.66	110.43	-135.9	-227.97	-12.42	156.85	-12.42
Операционная прибыль, млрд ₹	36.96	45.5	50.24	73.32
Операционные расходы, млрд ₹	69.52	97.49	108.94	142.45
Чист. проц. доходы, млрд ₹			92.79	108.67	126.64	146.45	175.73	198.53	221.87	277.4	562.37	421.51
CAPEX, млрд ₹		2.92	3.25	4.04	4.26	5.25	4.53	3.69	6.7	9.87	11.27	9.87

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				3 013.81
Выручка, млрд ₹										110.62	134.12	83.15	138.5	143.35	161.35	158.9	160.24	180.98	196.58	182.71
Чистая прибыль, млрд ₹										34.03	38.92	27.55	36.08	39.95	45.66	41.5	44.61	42.65	53.37	74.48
EV, млрд ₹								3 600.3	3 977.6		3 586.7		3 690.93		3 528.16		3 657.5		3 594.42
Баланс стоимость, млрд ₹				469.77	625.65	671.37	793.93	848.39	896.43		971.65		1 036.27		1 123.14		1 208.15		1 299.72
Операционный денежный поток, млрд ₹					143.57	466.19	-145.14	48.81	70.94		83.03		-7.3		-12.42		38.12
Операционная прибыль, млрд ₹	20.66	20	21.74	24.14
Операционные расходы, млрд ₹	49.01	34.48	37.33	42.68
Чист. проц. доходы, млрд ₹										57.07	59.35	61.6	66.2	72.07	77.52	80.35	81.81	85.09	151.56	158.37
CAPEX, млрд ₹					2.32	4.53	1.4691	3.69	2.34		6.7		3.73		9.87		4.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		35.01	56.43	190.93	244.25	312.64	640.81	477.17	524.01	429.25	684.6	429.25
Long term investments ₹	387.91	455.89	702.74	684.62	909.77	1 034.87	1 111.97	1 569.46	1 645.29	1 953.38
Total Receivables ₹	0.1561	0.2248	0.0867	0.4611	0.2414	203.54	0.0134	0.008	0.0081
Total Current Assets ₹	81.3	84.72	143.32	282.97	273.19	345.51	680.08	584	628.81
Чистые активы, млрд ₹	12.61	13.82	16.49	17.55	17.5	18.84	18.61	17.4	19.1	18.75		18.75
Активы, млрд ₹		1 485.76	2 408.04	2 761.88	3 377.2	3 951.71	4 431.73	4 788.54	5 464.98	6 204.3	7 676.67	6 204.3
Short Term Debt ₹	290.07	314.15	437.3	496.9
Long Term Debt ₹	290.07	314.15	437.3	496.9	586.04	664.39	655.77	477.39	551.48	570.34		570.34
Задолженность, млрд ₹		1 260.84	2 074.4	2 376.95	2 872.32	3 368.89	3 760.36	3 940.16	4 493.33	5 081.15	6 376.95	5 081.15
Чистый долг, млрд ₹					342.89	353.94	21.22	24.18	60.56	141.09	66.45	141.09
Долг, млрд ₹	580.14	628.3	874.6	993.8		664.39	655.77	477.39				570.34
Расходы на обслуживание долга ₹						151.87	159.01	129.67	115.53	144.11	225.67	144.11
Interest income ₹				223.24	251.31	299.35	334.74	328.2	337.4	421.51
Goodwill ₹	0.0342	0.0342	0.0342	0.0342	7.93	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
Товарно материальные запасы ₹	0.0678	0.0678	0.0678	0.0678	0.0678

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			83.14		248.61	640.81	471.75	477.17		551.82		524.01		411.87		429.25		504.82		684.6
Long term investments ₹	684.62		780.09		1 097.08	1 111.97	1 594.07	1 569.46		1 684.69		1 645.29		1 646.76		1 953.38		2 084.83
Total Receivables ₹	0.4611		159.46			0.0134
Total Current Assets ₹	282.97		242.6		248.61	680.08	471.75											504.82
Чистые активы, млрд ₹	17.55		17.28		18.91	18.61	17.57	17.4		17.41		19.1		19.87		22.61		23.83
Активы, млрд ₹			3 048.83		4 003.42	4 431.73	4 572.83	4 788.73		5 118.08		5 464.98		5 601.12		6 204.3		6 780.03		7 676.67
Short Term Debt ₹	496.9	496.9	577.33	577.33
Long Term Debt ₹	496.9		577.33		581.66	655.77	622.31	477.39		573.66		551.48		470.78		570.34		615.24
Задолженность, млрд ₹			2 573.79		3 377.77	3 760.36	3 778.9	3 940.34		4 221.65		4 493.33		4 564.85		5 081.15		5 571.87		6 376.95
Чистый долг, млрд ₹							150.56	24.18		21.83		60.56		58.91		141.09		110.42		66.45
Долг, млрд ₹	993.8		1 154.66					477.39		573.66
Расходы на обслуживание долга ₹											29.19	29.03	30.04	33.74	38.04	42.3	48.34	55.36	59.85	62.12	68.05
Interest income ₹									80.43	82.26	86.26	88.38	91.64	99.94	110.11	119.82	128.69	137.17	144.95
Goodwill ₹	0.0342				8.14	8.14	8.14	8.14		8.14		8.14		8.14		8.14		8.14
Товарно материальные запасы ₹	0.0678

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	19.7	19.11	24.52	21.5	31.68	44.68	50.45	60.91	75.13	91.62	75.13
Цена акции ао	718.55	719.05	1009.1	1254.75	1684.5	1995.4	1796.3	1826.45	1908.1	1902.4	1902.4
Число акций ао, млн			2942.46		1908.75	1913.04	1912	1984.66	1986.56	1987.92	1986.56
FCF/акцию					6.8	241.32	22.77	39.04	-11.22	73.23	-11.22

	2017Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			15.06	17.15	19.4	13.88	18.17	20.11	22.99	20.89	22.45	21.46	26.85
Цена акции ао		1762.89	1792.42	1966.52	1832.48	1780.85	1839.19	1878.59	1746.11	1893.08	1819.9	1778.73
Число акций ао, млн	2942.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		13.75	10.37	12.83	12.28	12.36	12.8	11.78	12.44	13.29	14.01	13.29	13.40
ROA, %		2.05	1.4364	1.7888	1.8361	1.823	1.9391	2.09	2.21	2.41	2.37	2.41	2.70
ROIC, %	3.28	3.67	2.94	3.66			6.51	7.7
ROS, %		21.3	21.73	22.9	24.27	24.06	25.53	23.44	26.09	28.57	26.14	28.57	58.31
Рентаб EBITDA, %												35.6	42.10
Чистая рентаб, %		21.3	21.73	22.9	24.27	24.06	25.53	23.44	26.09	28.57	26.14	28.57	58.30
Operation Margin, %	34.71	31.82	31.56	33.98						0	0	0	11.01

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.46	3.85	2.84	3.71	3.05	3.33		4.01		3.48		5.48		3.69		4.11		13.40
ROA, %			0.4725		0.6013	0.4299	0.6444	0.5407	0.584		0.7121		0.6442		1.472		0.658		0.6952		2.70
ROS, %										30.76	29.02	33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	27.15	40.77	58.31
Чистая рентаб, %										30.76	29.02	33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	27.15	40.77	58.30
Operation Margin, %	29.65	36.72	36.8	36.13																	11.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				55.66	35.39	25.38	35.8	29.17	22.69	19.37	22.69	195.69
P/BV				7.14	4.37	3.25	4.22	3.63	3.02	2.71	3.02	15.02
P/S				12.75	8.52	6.48	8.39	7.61	6.48	5.06	6.48	71.53
P/FCF									-156.12	-156.12	-156.12	75.83
E/P				0.018					0.0429	0.0429	0.0429	0.08
EV/S				16.47		6.54	8.3	7.74	6.75	5.16	6.75	357.92
EV/FCF						4.77	78.39	46.29	-158.27	24.69	-158.27	99.72
Debt/EBITDA									0	0	0	0.82
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.63
Debt/Ratio	0.4746	0.4229	0.3632	0.3598		0.148	0.0997		0.0919	0.0919	0.0919	2.40
Debt/Equity	3.04	2.84	2.62	2.58		0.9768	0.5627		30.42	30.42	30.42	226.72
Debt/Net Income	23.54	20.63	25.29	20.12		7.63	4.78		3.82	3.82	3.82	13.35
Бета								0	0.5771	0.7302	0.7302	0.56
Индекс Альтмана								0	0.8707	0.8707	0.8707	94.26

	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			185.55	138.11	70.9	37.21	48.41	41.43	28.06	24.55	195.69
P/BV			6.42	4.22	4.41	3.63	3.5	3.02	2.94	2.71	15.02
P/S			45.1	29.47	16.24	9.33	13.32	11.29	7.71	6.81	71.53
E/P			0.0054								0.08
EV/S									22.83	18.28	357.92
Debt/Ratio	0.3598	0.3787									2.40
Debt/Equity	2.58	2.46									226.72
Debt/Net Income	70.77	80.15									13.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6415	0.6993	0.9907	1.1066	1.3763	1.6028	1.9326	0.405	2.59	3.37		3.37
Дивиденд	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8		0.9	1.1	1.5	2	1.5
Див доход, ао, %		0.0439	0.0684	0.0642	0.0587	0.0549	0.0585	0.0486	0.0485	0.0595	0.1952	0.0595	2.08
Дивиденды / прибыль, %		2.3	2.86	2.24	2.22	2.22	2.25	0.4054	2.14	2.26	1.8482	2.26	191.90

	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.8419	2.33	0.405	1.7846	2.19	2.18	2.59	2.98
Дивиденд	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8			0.9		1.1		1.5
Див доход, ао, %	0.0514	0.0514	0.0409	0.033	0.0643	0.0606	0.0544	0.0534			0.0502		0.0598		0.0824	2.08
Дивиденды / прибыль, %								7.65	12.23	1.5641	5.97	5.63	6.05	5.67	6.68	191.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	103317	103317

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

BSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Отчетность Kotak Mahindra Bank Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное