NSE: LUPIN - Lupin Limited

Доходность за полгода: +34.91%
Сектор: Healthcare

Отчетность Lupin Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
509.02 812.48 715.02 531.47 381.32 349.68 391.85 472.15 329.02 425.45 426.61
Выручка, млрд ₹
125.86 136.82 169.93 155.52 163.69 151.43 149.27 161.93 162.7 196.56 162.7
Чистая прибыль, млрд ₹
24.03 22.71 25.57 2.51 6.07 -2.69 12.17 -15.28 4.3 19.14 4.3
EV, млрд ₹
813.34 778.65 604.17 438.81 424.84 431.41 503.51 378.25 329.38 754.75 329.38
EBIT, млрд ₹
34.26 33.31 38.77 21.13 20.31 17.42 17.42 15.3 10.3 29.35 10.3
EBITDA, млрд ₹
38.61 37.94 47.89 31.99 31.16 29.01 25.95 23.48 18.71 39.31 18.71
Баланс стоимость, млрд ₹
88.74 109.84 134.98 135.77 137.42 125.37 138.03 121.53 124.65 142.9 124.65
FCF, млрд ₹
18.62 -61.85 14.78 1.9777 6.81 7.96 11.44 -5.38 3.97 27.19 3.97
Операционный денежный поток, млрд ₹
27.33 -3.69 41.15 17.51 16.66 14.69 18.22 3.67 18.97 36.48 18.97
Операционная прибыль, млрд ₹
33.29 32.19 38.81 20.7 17.15 13.71 17.54 12.58 8.52 27.34 8.52
Операционные расходы, млрд ₹
47.35 56.61 75.08 77.34 83.15 77.82 72.71 85.54 86.5 104.1 86.5
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.3563 -1.8479 -2.41 -2.34 -1.4064 -1.4277 -2.74 0.4623 1.9675
CAPEX, млрд ₹
8.71 58.16 26.37 15.53 9.85 6.73 6.78 9.05 15 9.29 15


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.51 8.15 6.82 13.94 9.8 24.46 17.35 10.9 12.32 9.83 12.32
Short Term Investments ₹
16.56 0.0202 21.26 3.15 21.51 24.43 24.59 10.14 10.57 17.05 10.57
Long term investments ₹
0.0206 0.0251 0.1433 0.22 0.3058 2.29
Total Receivables ₹
31.88 56.6 54.8 68.33 68.81 70.62 56.95 57.18 45.2 47.35 45.2
Total Current Assets ₹
78.32 97.79 119.54 122.1 138.54 154.13 139.86 124.58 124.51 134.48 124.51
Чистые активы, млрд ₹
28.88 31.47 43.3 53.51 58.64 59.3 51.24 52.34 53.97 55.4 55.4
Активы, млрд ₹
131.38 224.38 266.07 263.05 279.49 249.84 236.1 218.21 229.56 239.97 229.56
Short Term Debt ₹
4.35 18.04 23.04 7.18 18.54 46.09 48.54 37.95 43.28 27.66 43.28
Long Term Debt ₹
1.4983 1.0173 53.74 56.48 64.24 66.42 17.93 0.1612 3.64 2.14 2.14
Задолженность, млрд ₹
42.4 114.21 130.75 126.88 141.6 124.03 97.52 95.99 104.13 96.24 104.13
Чистый долг, млрд ₹
0.8624 63.63 72.7 57.49 75.16 41.79 33.94 30.68 33.1 19.38 33.1
Долг, млрд ₹
5.37 71.77 79.52 71.43 84.96 64.03 48.7 41.58 45.42 29.22 45.42
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0559 0.3053 1.2488 1.5884 2.68 3.4 1.1748 1.0726 2.74 3.12 2.74
Interest income ₹
0.9221 0.3721 0.3769 0.1583 0.4575 1.3931 0.7401 1.9675
Goodwill ₹
5.12 6.58 16.48 29.64 23.1 24.48 23.8 18.51 19.62 21.24 22.19
Амортизация, млрд ₹
4.35 4.64 9.12 10.86 10.85 11.6 8.53 8.19 8.41 9.96 8.41
Себестоимость, млрд ₹
45.22 48.01 56.03 57.48 63.11 59.72 59.17 70.88 67.8 66.43 67.8
Товарно материальные запасы ₹
25.04 31.79 36.42 36.62 38.37 34.57 40.92 46.31 44.92 49.54 44.92


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 51.5 53.7 38.02 30.9 21 21.8 26.9 -33.65 9.41 41.87 9.41
Цена акции ао 1837.25 1486.95 885.1 844.3 763.45 976.85 950.75 733.7 1322.95 2191.1 2191.1
Число акций ао, млн 452.6 452.87 455.48 451.64 452.57 455.09 455.36 454.04 456.95 457.24 456.95
FCF/акцию 41.14 -136.57 32.45 4.38 15.04 17.48 25.13 -11.84 8.7 59.48 8.7


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 27.08 20.67 18.95 1.8506 4.41 -2.15 8.81 -12.57 3.45 13.4 3.45 14.67
ROA, % 18.29 10.12 9.61 0.9552 2.17 -1.0783 5.15 -7 1.8735 7.98 1.8735 9.24
ROIC, % 28.45 26.96 14.36 13.5 2.85 3.74 -0.2267 7.97 -8.25 3.6 3.6
ROS, % 19.09 16.6 15.05 1.6156 3.71 -1.779 8.15 -9.44 2.64 9.74 2.64 17.35
ROCE, % 38.51 30.23 28.65 15.52 14.73 13.84 12.57 12.52 8.21 20.42 8.21 19.64
Рентаб EBITDA, % 30.68 27.73 28.18 20.57 19.03 19.16 17.39 14.5 11.5 20 11.5 25.16
Чистая рентаб, % 19.09 16.6 15.05 1.6156 3.71 -1.779 8.15 -9.44 2.64 9.74 2.64 17.36
Operation Margin, % 26.45 23.53 22.84 13.31 10.48 9.05 11.75 7.77 5.24 13.91 5.24 17.98
Доходность FCF, % 2.04 2.9 2.29 -8.65 2.78 0.5186 1.9464 2.03 2.42 -1.6345 0.934


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
33.81 31.49 20.78 151.76 57.65 -145.46 38.81 -21.53 68.89 38.41 68.89 36.62
P/BV
9.16 6.51 3.94 2.81 2.54 3.13 3.42 2.84 2.36 5.12 2.36 5.24
P/S
6.46 5.23 3.13 2.45 2.14 2.59 3.16 2.15 1.821 3.74 1.821 4.69
P/FCF
43.64 -11.56 35.96 192.81 51.38 49.25 41.27 -61.18 107.07 107.46 107.46 151.01
E/P
0.0296 0.0318 0.0481 0.0066 0.0173 -0.0069 0.0258 -0.0464 0.0101 0.0101 0.0101 0.07
EV/EBITDA
21.07 20.52 12.62 13.72 13.64 14.87 19.4 16.11 17.6 19.2 17.6 16.77
EV/S
6.46 5.69 3.56 2.82 2.6 2.85 3.37 2.34 2.02 3.84 2.02 4.80
EV/FCF
43.68 -12.59 40.88 221.88 62.42 54.22 44.01 -70.34 82.89 27.75 82.89 139.36
Debt/EBITDA
0.1391 1.8916 1.6605 2.23 2.73 2.21 1.8766 1.7707 2.43 0.7433 2.43 1.93
Netdebt/Ebitda
0.0223 1.677 1.5181 1.7969 2.41 1.4403 1.3079 1.3066 1.7685 0.4932 1.7685 0.82
Debt/Ratio
0.0409 0.3199 0.2989 0.2715 0.304 0.2563 0.2063 0.1906 0.1978 0.1218 0.1978 0.26
Debt/Equity
0.0605 0.6534 0.5891 0.5261 0.6182 0.5107 0.3528 0.3422 0.3644 0.2045 0.3644 5.62
Debt/Net Income
0.2235 3.16 3.11 28.43 14.01 -23.77 4 -2.72 10.56 1.5261 10.56 2.20
Бета
1.5009 2.05 2.05 1.29
Индекс Альтмана
31.5 5.54 4.21 3.36 2.96 3.59 4.39 3.86 4.23 4.42 4.42 12.19


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.21 1.3445 3.37 3.38 3.38 2.25 2.26 2.72 1.825 1.828 1.828
Дивиденд
7.5 7.5 7.5 5 5 6 6.5 4 4 8 4
Див доход, ао, %
0.4178 0.475 0.6428 0.5922 0.6471 0.6968 0.6269 1.0345 0.4431 0.2475 0.4431 1.33
Дивиденды / прибыль, %
5.59 14.83 13.21 134.66 37.07 -84.06 22.38 -11.94 42.5 9.55 42.5 32.59


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
20933 20933