NSE: HDFCBANK - HDFC Bank Limited

Доходность за полгода: +15.43%
Сектор: Financials

Отчетность HDFC Bank Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6 083.97 7 960.99 8 797.3 12 336.04 15 190.72 14 979.82 8 555.09 8 428.67 11 091.89 12 265.67 12 040
Выручка, млрд ₹
306.57 373.43 441.17 523.91 620.13 794.47 616.34 1 676.95 2 046.66 4 008.38 2 046.66
Чистая прибыль, млрд ₹
106.89 128.01 152.26 185.1 223.32 262.57 318.33 381.51 461.49 640.62 461.49
EV, млрд ₹
8 404.7 9 698.82 13 149.35 16 303.73 16 355.79 9 934.66 9 232.18 12 016.77 13 093.29 15 501.66 13 093.29
EBIT, млрд ₹
418.37 518.52 593.51 697.1 873.71 952.34 1 020.2 490.94 589.98 -44.77 589.98
EBITDA, млрд ₹
160.68 194.95 233.04 284.13 342.05 965.14 1 034.05 507.75 613.47 -13.84 613.47
Баланс стоимость, млрд ₹
631.54 726.78 917.94 1 095.99 1 632.58 1 709.86 2 098.1 2 504.84 2 912.2 4 531.05 2 912.2
FCF, млрд ₹
100.44 160.09 366.64 85.09 166.92 -185.05 407.8 554.69 433.58 754.4 433.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
109.36 170.07 379.27 94.27 183.27 -168.69 424.76 581.02 477.2 797.27 477.2
Операционная прибыль, млрд ₹
160.79 195.11 233.66 284.64 343.18 952.34 1 020.2 687.99 753.52 765.69 753.52
Операционные расходы, млрд ₹
145.74 178.28 207.76 239.27 276.95 330.36 350.01 403.12 515.34 1 148.99 515.34
Чист. проц. доходы, млрд ₹
351.8 423.15 507.51 625.72 616.11 775.07 929.74 2 836.49 1 707.54
CAPEX, млрд ₹
8.91 9.98 12.63 9.18 16.36 16.36 16.96 26.32 43.62 42.87 43.62


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
365.26 389.19 493.11 1 230.62 855.41 866.19 1 212.73 1 599.22 2 363.92 2 288.35 2 363.92
Short Term Investments ₹
908.82 1 504.41 1 878.68 2 111.39 2 222.71 2 633.35 3 406.29 4 275.45 4 388.56 4 878.84 4 878.84
Long term investments ₹
1 195.71 1 494.54 1 936.34 2 146.75 2 390.22 2 898.86 3 711.25 4 388.23 4 441.76 5 014.68
Total Receivables ₹
75.1 72.9 92.84 104.08 119.1 161.28 405.52 204.36 230.47 330.76 330.76
Total Current Assets ₹
4 585 5 675.56 6 806.32 8 863.18 424.46 249.43 346.24 365.95 932.3 2 554.48 932.3
Чистые активы, млрд ₹
30.26 32.25 34.8 38.15 38.11 42.2 46.27 51 62.83 82.83 82.83
Активы, млрд ₹
6 070.97 7 089.94 8 923.44 11 031.86 13 280.07 15 305.11 17 995.07 21 113.71 25 755.62 40 358.27 25 755.62
Short Term Debt ₹
214.19 253.56 322.27 779.2 654.06 377.42 239.26 554.17 1 089.9 37.05 1 089.9
Long Term Debt ₹
594.78 1 037.14 984.16 1 564.42 1 577.33 1 868.34 1 776.97 2 269.67 2 565.49 7 306.15 2 565.49
Задолженность, млрд ₹
5 437.81 6 361.68 8 002.59 9 932.31 11 644.45 13 595.25 15 890.64 18 604.25 22 837.79 35 660.48 22 837.79
Чистый долг, млрд ₹
229.52 141 491.05 333.81 843.2 580.1 564.24 587.42 878.07 5 232.53 878.07
Долг, млрд ₹
808.97 1 290.7 1 306.42 2 343.62 2 231.39 2 245.76 2 016.23 2 823.83 3 655.38 7 343.2 3 655.38
Расходы на обслуживание долга ₹
264.61 333.07 373.76 420.31 534.21 586.26 592.48 584.3 777.8 1 541.39 777.8
Interest income ₹
725.55 843.47 1 041.71 1 211.98 1 208.58 1 359.36 1 707.54
Goodwill ₹
74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94
Амортизация, млрд ₹
7.12 7.43 8.88 9.68 12.25 12.8 13.85 16.82 23.49 30.92 23.49
Себестоимость, млрд ₹
75.05 -71.57 75.05
Товарно материальные запасы ₹
-6 774.32 -7 933.58 -8 095.3 10 471.82 2 489.61 2 489.61


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 14.27 22.15 33.78 39.13 47.9 56.6 50.27 60.81 90.01 60.81
Цена акции ао 1082.16 1206.2 1872.4 2121.7 1272.1 1436.3 1479.4 1628.15 1709.25 1778 1778
Число акций ао, млн 7589.21 7589.21 7589.21 7589.21 7589.21 7589.21 5574.45 7589.21 7589.21 7117.25 7589.21
FCF/акцию 13.24 21.09 48.31 11.21 21.99 -24.38 73.16 73.09 57.13 106 57.13


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.93 17.61 16.59 16.89 13.68 15.36 15.17 15.23 15.85 14.14 15.85 23.63
ROA, % 1.7607 1.8056 1.7062 1.6779 1.6816 1.7156 1.769 1.8069 1.7918 1.5873 1.7918 4.57
ROIC, % 9.51 8.76 7.55 8.16 6.38 6.84 8.31 7.74 8.78 8.31 8.31
ROS, % 34.87 34.28 34.51 35.33 36.01 33.05 51.65 22.75 22.55 15.98 22.55 62.82
ROCE, % 66.08 71.2 64.45 63.4 53.42 55.7 48.48 19.56 20.22 -0.9529 20.22 3.78
Рентаб EBITDA, % 52.41 52.21 52.82 54.23 55.16 121.48 167.77 30.28 29.97 -0.3454 29.97 43.70
Чистая рентаб, % 34.87 34.28 34.51 35.33 36.01 33.05 51.65 22.75 22.55 15.98 22.55 62.82
Operation Margin, % 52.45 52.25 52.96 54.33 55.34 119.87 165.53 41.03 36.82 19.1 36.82 38.40
Доходность FCF, % 1.2382 1.93 1.2617 1.8198 2.97 0.5602 1.1143 -2.16 4.84 5 3.53


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
74.48 68.72 81.02 82.07 67.08 32.58 26.48 29.96 26.47 16.03 26.47 19.73
P/BV
12.61 12.1 13.44 13.86 9.18 5 4.02 4.55 4.19 2.19 4.19 2.59
P/S
25.97 23.56 27.96 28.99 24.16 10.77 13.68 6.82 5.97 2.56 5.97 6.10
P/FCF
79.26 54.95 33.65 178.52 89.74 -46.23 20.67 20 28.29 27.77 27.77 114.90
E/P
0.0134 0.0146 0.0123 0.0122 0.0149 0.0307 0.0378 0.0344 0.0376 0.0383 0.0383 0.51
EV/EBITDA
52.31 49.75 56.43 57.38 47.82 10.29 8.93 23.67 21.34 -1119.69 21.34 -242.53
EV/S
27.42 25.97 29.81 31.12 26.37 12.5 14.98 7.17 6.4 3.87 6.4 9.93
EV/FCF
83.68 60.58 35.86 191.6 97.99 -53.69 22.64 21.66 30.2 20.55 30.2 113.64
Debt/EBITDA
5.03 6.62 5.61 8.25 6.52 2.33 1.9498 5.56 5.96 -530.4 5.96 -212.08
Netdebt/Ebitda
1.4284 0.7232 2.11 1.1748 2.47 0.6011 0.5457 1.1569 1.4313 -377.95 1.4313 -182.54
Debt/Ratio
0.1333 0.182 0.1464 0.2124 0.168 0.1467 0.112 0.1337 0.1419 0.182 0.1419 0.33
Debt/Equity
1.281 1.7759 1.4232 2.14 1.3668 1.3134 0.961 1.1274 1.2552 1.6206 1.2552 243.91
Debt/Net Income
7.57 10.08 8.58 12.66 9.99 8.55 6.33 7.4 7.92 11.46 7.92 17.24
Бета
0.74 0.7011 1.1497 1.1497 0.57
Индекс Альтмана
1.8204 1.8057 1.865 1.8769 1.5389 1.0026 0.8649 0.8787 0.8112 0.8458 0.8458 1.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
15.37 19.3 24.37 29.28 34.49 41.02 66.31 0.1666 86.39 84.04 84.04
Дивиденд
3.43 4 4.75 5.5 6.5 1 6.5 15.5 19 19.5 19
Див доход, ао, %
0.3813 0.4098 0.3384 0.3247 0.5066 0.242 0.4299 0.4694 0.9185 1.2499 0.9185 2.10
Дивиденды / прибыль, %
18.06 19.04 19.23 18.63 18.37 25.25 0.0523 22.65 18.21 13.12 18.21 39.29


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
161027 166890 173222