NYSE: SB - Safe Bulkers, Inc.

Доходность за полгода: +51.06%
Сектор: Industrials

Отчетность Safe Bulkers, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.045	0.3806	0.5639	0.6134	0.4493	0.2587	0.8632	0.3245	0.0689	0.115	0.3262	0.1798	0.1734	0.534	0.3923		0.3582
Выручка, млрд $	0.0953	0.1658	0.2008	0.1646	0.157	0.169	0.184	0.187	0.154	0.127	0.11	0.148	0.193	0.198	0.198	0.329	0.3497	0.3388	0.2844
Чистая прибыль, млрд $	0.0972	0.2117	0.1192	0.1654	0.1096	0.09	0.096	0.083	0.015	-0.048	-0.056	-0.085	0.028	0.016	-0.013	0.174	0.1636	0.1555	0.0774
EV, млрд $			1.4643	0.741	0.9582	1.0696	0.9622	0.7023	1.2255	0.8407	0.5692	0.0822	0.2806	0.1375	0.1474	0.844	0.6923	0.7959	0.9213
EBIT, млрд $													0.0559	0.0441	-0.0456	0.1164	0.1326	0.0956	0.0938
EBITDA, млрд $	0.092	0.1079	0.1748	0.1167	0.1263	0.1324	0.1326	0.1233	0.0708	0.0395	0.013	0.0749	0.101	0.093	0.063	0.241	0.2342	0.1718	0.1479
FCF, млрд $	-0.123	0.1506	0.17	0.0799	-0.0743	-0.054	-0.032	-0.018	-0.103	-0.098	-0.045	-0.01	0.04	0.019	0.013	0.108	0.108	-0.0439	-0.0869
Операционный денежный поток, млрд $												0.0501	0.0854	0.0583	0.0634	0.2172	0.2172	-0.0604	0.1222
Баланс стоимость, млрд $	0.2291	0.0569	-0.0356	0.0971	0.1689	0.2169	0.2755	0.341	0.3297	0.2643	0.1942	0.0951	0.1113	0.1156	0.0903	0.2539	0.3928	0.7711	0.7925
Операционная прибыль, млрд $	0.0825	0.0983	0.1642	0.1028	0.1066	0.109	0.1	0.086	0.028	-0.008	-0.011	0.023	0.056	0.044	0.011	0.172	0.1731	0.1684	0.0938
Операционные расходы, млрд $			0.0187	0.0416	0.0267	0.0321	0.0247	0.028	0.0334	0.0345	0.0317	0.0345	0.0427	0.0469	0.0916	0.0488	0.0669	0.0667	0.0256
CAPEX, млрд $	0.1102	0.1279	0.0896	0.1315	0.1924	0.161	0.137	0.119	0.146	0.124	0.058	0.06	0.046	0.039	0.05	0.109	0.1092	0.2091	0.2091

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0533	0.0457	0.0483	0.0519	0.0522	0.0625	0.0816	0.0925	0.0924	0.0778	0.0916	0.0937	0.0867	0.0668	0.0706	0.0647	0.0823
Чистая прибыль, млрд $	0.0036	-0.01	-0.0139	0.0033	0.0076	0.0213	0.0325	0.0554	0.0652	0.0364	0.0503	0.051	0.0349	0.0193	0.0154	0.015	0.0276
EV, млрд $										1.0222	0.9541	0.6563	0.716	0.8488	0.8139	0.8022	0.8726
EBIT, млрд $										0.0363	0.0545	0.0541	0.0397		0.0215	0.0206	0.0367
EBITDA, млрд $	0.0236	0.0096	0.0065	0.0225	0.0262	0.0348	0.0541	0.0679	0.0679	0.0476	0.0538	0.067	0.0564	0.0249	0.0347	0.0173	0.0509
FCF, млрд $					0.0182	0.0000	0.0494	0.0195	0.039	0.0001		0.1618	-0.1617	0.0000	0.0000	0.0831	0.0378
Операционный денежный поток, млрд $					0.0292	0.0000	0.0859	0.0681	0.0632	0.0607	0.0641	0.0371	-0.1617	0.0000	0.0000	0.0831	0.0378
Баланс стоимость, млрд $							0.1388	0.1914	0.2539	0.7068	0.7074	0.747	0.3928	0.7711	0.765	0.7724	0.7925
Операционная прибыль, млрд $	0.0182	0.0026	0.0178	0.0152	0.0307	0.0388	0.0471	0.0656	0.0585	0.0607	0.0545	0.031	0.0591	0.0201	0.029	0.0173	0.0367
Операционные расходы, млрд $						0.0234	-0.0061	0.0122	0.0193	0.0414	0.0371	0.0054	0.0094	0.0467	0.0057	0.0473	0.0062
CAPEX, млрд $	0.0129	0.0131	0.0135	0.0138	0.0139	0.0133	0.013	0.0128	0.0132	0.0113	0.0122	0.013	0.013	0.013	0.0132

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.049	0.0763	0.1004	0.0281	0.1027	0.0647	0.1073	0.1307	0.0816	0.0584	0.0818	0.1064	0.1018	0.0957	0.1144	0.0899	0.0502
Short Term Investments													0.0299	0.0274	0.0118	0.0011	0.0642	0.0397	0.0397
Total Receivables													0.0122	0.0161	0.0055	0.0087	0.0072	0.0093	0.0093
Товарно материальные запасы													0.0041	0.0093	0.012	0.0087	0.0173	0.0167	0.0167
Амортизация, млрд													0.0481	0.0494	0.0543	0.0524	0.0495	0.0541	0.0541
Total Current Assets													0.1013	0.136	0.1347	0.1241	0.1577	0.1467	0.1467
Чистые активы, млрд	0.2291	0.0569		0.0972	0.2441	0.3318	0.4259	0.5783	0.7001	0.6341	0.5785	0.4563	0.4658	0.4727	0.4447	0.6792	0.6792	0.7711	1.0774
Активы, млрд	0.5358	0.4077	0.4823	0.6287	0.8054	0.8773	1.0822	1.1122	1.1823	1.3096	1.1738	1.0351	1.0762	1.1146	1.1056	1.0943	1.0943	1.2403	1.3398
Short Term Debt													0.0362	0.0641	0.0758	0.0619	0.0436	0.0248	0.0255
Long Term Debt													0.5555	0.5542	0.55	0.3158	0.3708	0.4824	0.4824
Задолженность, млрд	0.3067	0.3508	0.5178	0.5315	0.5612	0.5454	0.6564	0.5339	0.4822	0.6755	0.5952	0.5787	0.6104	0.6419	0.6609	0.4151	0.4151	0.4693	0.5473
Чистый долг, млрд	0.1345	0.3063	0.4193	0.3604	0.3943	0.4562	0.5129	0.4436	0.3623	0.5161	0.5003	0.5212	0.5228	0.5221	0.6077	0.2766	0.2766	0.4161	0.4577
Долг, млрд	0.1345	0.3063	0.4683	0.4367	0.4947	0.4843	0.6157	0.5083	0.4696	0.6469	0.582	0.0256	0.0362	0.0641	0.0758	0.4059	0.4144	0.5072	0.5079

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1064	0.0926	0.1011		0.0934	0.1128	0.1141	0.0973	0.1021	0.1561	0.1291	0.1112	0.0502	0.0898	0.0792	0.0741	0.0899
Short Term Investments										0.1768	0.1487		0.0642				0.0397
Total Receivables													0.0072				0.0093
Товарно материальные запасы													0.0173				0.0167
Амортизация, млрд												-0.000443	-0.000432		-0.000467	-0.0033	0.0142
Total Current Assets										0.179	0.152	0.1619	0.1577	0.1361	0.1244	0.1059	0.1467
Чистые активы, млрд					0.4447	0.4758	0.5543	0.6168	0.6792	0.7068	0.7074	0.747	0.7719	0.7711		1.0631
Активы, млрд					1.1056	1.1132	1.0775	1.0638	1.0943	1.1733	1.1979	1.2502	1.2459	1.2403	1.2544	1.2547	1.3398
Short Term Debt										0.0425	0.0431	0.0448	0.0436	0.0228	0.0452	0.0211	0.0248
Long Term Debt										0.3798	0.4012	0.4108	0.3708	0.3932	0.4005	0.4196	0.4824
Задолженность, млрд					0.6609	0.6373	0.5232	0.447	0.4151	0.4665	0.4905	0.5032	0.474	0.4693	0.4894	0.4823	0.5473
Чистый долг, млрд					0.6077	0.5975	0.3606	0.3112	0.2766	0.4016	0.4248	0.4556	0.3652	0.4161	0.4457	0.4407	0.4172
Долг, млрд	0.0868	0.0988	0.0893	0.0892	0.1047	0.121	0.0678	0.0662	0.0887	0.0733	0.0762	0.0785	0.0913	0.0649	0.0785	0.4407	0.5072

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.78	3.88	2.19	3.03	1.73	1.29	1.27	1.05	0.06	-0.74	-0.83	-0.98	0.16	0.04	-0.25	1.44	1.58	1.3081		0.6808
Цена акции ао			19	6.92	8.95	8.89	5.99	3.36	10.4	3.91	0.81	1.15	3.23	1.78	1.7	1.3	3.25	2.98	4.13	4.71
Число акций ао, млн	55	55	55	55	63	69	75	77	83	83	85	100	101	101	102	113	120	113.62		113.62
FCF/акцию	-2.24	2.74	3.09	1.4521	-1.1789	-0.7794	-0.4237	-0.2377	-1.2358	-1.181	-0.5282	-0.0974	0.3889	0.1873	0.126	0.9495	1.0446	-0.7648		-0.7648

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.01	-0.12	-0.16	0	0.04	0.18	0.27	0.44	0.51	0.28	0.4171	0.41	0.28	0.1624	0.12	0.1348	0.2474
FCF/акцию					0.1779	0.000375	0.478	0.1891	0.3773	0.000499		1.3433	-1.3594	0.000275	0.000253	0.745	0.3386

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		170.14	44.91	31.16	25.37	16.23	0.82	-9.32	-11.54	-19.16	3.54	0.93	-5.52	29.11	23.78	20.16		9.89	29.59
ROA, %	24.72	26.31	13.61	10.67	9.81	7.43	0.46	-4.99	-5.64	-8.98	1.54	0.4	-2.28	14.87	9.86	12.51		5.98	8.27
ROIC, %				11.87	10.86	8.11	0.86	-4.13	-4.17	-7.02	3.19	2.01	-0.44	16.44				17.07	15.01
ROS, %	81.8	62.43	67.88	64.37	54.44	45.99	17.98	-6.02	-10.38	15.85	29.04	22.36	5.41	57.46	54.35	49.36	27.22	27.22	16.14
ROCE, %											5.47	4.29	-4.55	11.57	11.48	7.45		7.3	11.99
Рентаб EBITDA, %	87.08	70.87	80.41	78.37	71.94	66.02	45.94	31	34.7	50.59	52.33	46.97	31.82	47.6	52.8	50.7		52	19.40
Чистая рентаб, %	59.38	100.49	69.83	64.4	54.4	46	18	-6	-10.4	15.9	29	22.4	5.3	52.4	49.34	45.89		27.2	16.34
Operation Margin, %	81.8	62.43	67.88	64.37	54.44	45.99	17.98	-6.02	-10.38	15.85	29.04	22.36	5.41	52.42		37.92	32.98	32.98	15.58
Чистая процентная маржа, %				53.13	52.16	43.63	3.4	-48.81	-63.76	-66.97	8.44	2.2	-12.77	49.71				51.82	14.35
Доходность FCF, %	16.27	20.98	-13.17	-8.77	-7.07	-7.07	-11.88	-30.2	-65.21	-8.47

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		4.76	6.98	11.06	11.81	5.96	7.64	7.35	4.83	2.6	2.03	1.9617	3.57	29.59
ROA, %		1.9216	2.96	5.17	6.04	3.21	4.24	4.17	2.79	1.5534	1.2333	1.1992	2.13	8.27
ROCE, %						3.53	5.16	4.92	3.5		1.8416	1.753	3.03	11.99
Рентаб EBITDA, %	50.21	55.62	66.35	73.43	73.47	61.26	58.78	71.53	65.03	37.28	49.14	26.76	61.83	19.40
Чистая рентаб, %	14.58	34.1	39.77	59.87	70.54	46.77	54.94	54.41	40.24	28.89	21.79	23.27	33.55	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.2	2.31	3.59	2.5	1.4	4.6	1.9	0.5	0.9	2.3	1	0.9	0.7	1.4	1.14	1.2824		1.63	3.35
P/BV	-29.33	3.92	3.34	1.3	0.6	1.7	0.5	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.7	0.51	0.4926		0.5849	6.00
P/E	8.68	2.28	5.17	4.2	2.6	9.5	8	-6.86	-1.23	-1.37	7.49	15.5	-12.25	4	2.43	2.79		5.99	19.78
P/FCF	4.48	12.52	-13.61	-12.71	-12.07	-66.47	-4.58	-1.01	-3.12	-39.92	5.48	10.86	12.23	3.61		10.32	-4.12	-4.12	38.35
E/P	15.64	16.55	10.84	13.13	25.07	6.84	3.11	-48.66	-40.01	-21.55	12.79	7.76	-8.16	44.74		0.4819	0.2161	0.2161	0.06
EV/EBITDA	8.38	6.35	7.59	8.08	7.26	5.7	17.31	21.3	14.94	8.51	2.78	1.48	2.34	4.54	3.65	4.95		6.23	5.36
EV/S																2.06	3.24	3.24
Debt/EBITDA	2.68	3.74	3.92	3.66	4.64	4.12	6.63	16.39	15.28	7.58	0.36	0.69	1.2	1.5642	1.7557	2.28	3.43	3.43	0.20
Netdebt/Ebitda	3.23	2.01	3.04	4	4	3.68	6.28	-636.4	-77.2	-15.67	7.13	8.13	10.31	1.22		2.01	3.09	3.09	0.25
Debt/Ratio	1.07	0.85	0.7	0.62	0.61	0.48	0.41	0.52	0.51	0.56	0.57	0.58	0.6	0.38		0.3326	0.3791	0.3791	0.33
Debt/Equity		5.47	2.3	1.64	1.54	0.92	0.69	1.07	1.03	1.27	1.31	1.36	1.49	0.61		0.3846	0.4714	0.4714	6.04
Debt/Net Income																2.4	6.56	6.56	3.43
Бета														0.62	0.9	2.79	3.18	3.18	0.98
Индекс Альтмана	2.36	2.22	2.08	1.68	1.32	2.34	1.29	0.57	0.52	0.8	0.76	0.7	0.5	1.4636	3.14	2.86	2.26	2.26	4.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.1716	1.6615	1.8464	1.1843	1.4794	1.1985	0.8412	1.0073	1.2969	1.21	1.2984	1.6294	3.35
P/BV						0.8193	0.6929	0.4176	0.4545	0.5612	0.4813	0.4681	0.5746	6.00
P/E		13.69	6.39	4.57	2.24	2.68	2.03	1.4743	2.04	2.83	3.21	4.46	5.99	19.78
EV/EBITDA	32.59	16.34	8.07	5.3	3.1	4.29	3.6	3.27	3.91	4.96	5.86	7.82	7.64	5.36
Debt/EBITDA	23.53	23.37	12.99	5.66	4.64	10.76	8.24	8.16	10.54		21.15	25.47	9.97	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0123	0.0114	0.0115	0.0115	0.0112	0.0169	0.0027			0.0027
Дивиденд	0.475	0.15	0.15	0.15	0.63	0.6	0.6	0.6	0.5	0.21	0.22	0.04			0.05				0.2	0.2	0.05	0.2
Див доход, ао, %					13.64	8.61	7.67	10.02	14.88	2.02	5.63	4.94	0.7634	0	0	0	0	0	6.23	5.03	4.25	5.03	2.47
Дивиденды / прибыль, %								42	39.3	18.4	49				41.13	71.67	28.06	6.42	9.32	1.7659		39.66	38.74

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.0057	0.0057	0.0027	0.0027	0.0336	0.0027
Дивиденды / прибыль, %	36.05	26.76	17.58	4.96	4.21	65.95	7.87	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.023	0.0272	0.0273	0.000604	0.0163	4.8E-5	0.0052		0.0022
Расходы на обслуживание долга	0.0232	0.0257	0.0268	0.0212	0.0147	0.0147	0.0199		0.0305
Всего задолженность		0.0546	0.0868	0.1047
Персонал, чел					9	9	9	9

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.1E-5	3.3E-5	1.9E-5	1.1E-5	0.000111	1.5E-5	4.4E-5	0.000237	0.0045	0.000371	0.0058	0.000841	0.00083
Расходы на обслуживание долга	0.0043	0.0043	0.0041	0.0035	0.0029	0.0029	0.0035	0.0049	0.0059	0.0056	0.0057	0.0062	0.008

Investing Port

NYSE: SB - Safe Bulkers, Inc.

Отчетность Safe Bulkers, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное