OTC: SPNUF - Spirent Communications plc

Доходность за полгода: +84.21%
Сектор: Technology

Отчетность Spirent Communications plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													2.1	1.97	1.62		1.13
Выручка, млрд $	0.8508	0.9151	0.853	0.528	0.472	0.414	0.457	0.477	0.457	0.455	0.476	0.504	0.52	0.576	0.601	0.4857	0.4857
Чистая прибыль, млрд $	0.0101	0.048	0.0193	0.095	0.129	0.033	0.021	0.013	-0.042	0.029	0.055	0.078	0.09	0.089	0.0942	0.0258	0.0252
EV, млрд $											0.8611	1.8378	1.88	1.84	1.46	0.8942	0.8942
EBIT, млрд $											0.0706	0.0883	0.099	0.109	0.1177	0.0179	0.0343
EBITDA, млрд $	0.0649	0.1248	0.0766			0.0655	0.0578	0.0505	-0.0054	0.072	0.082	0.116	0.12	0.13	0.1287	0.041	0.0573
FCF, млрд $				0.074	0.089	0.042	0.009	0.034	0.024	0.054	0.048	0.106	0.111	0.093	0.1094	0.0315	0.0315
Операционный денежный поток, млрд $											0.0602	0.1193	0.1212	0.1029	0.1178	0.0382	0.0382
Баланс стоимость, млрд $											0.3553	0.4023	0.4428	0.4475	0.4652	0.4652	0.3753
Операционная прибыль, млрд $	0.0612	0.0651	0.0661	0.12	0.109	0.039	0.023	0.01	0.047	0.058	0.07	0.088	0.097	0.108	0.1148	0.0179	0.0343
Операционные расходы, млрд $						0.3715	0.4246	0.4511	0.4114	0.3959	0.4063	0.4154	0.4194	0.4674	0.4927	0.334	0.3125
CAPEX, млрд $				0.025	0.016	0.025	0.032	0.027	0.019	0.015	0.012	0.013	0.01	0.01	0.0084	0.0067	0.0067

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.21	0.17	0.23	0.19	0.2211	0.1837		0.2355		0.2161		0.2788		0.1816	0.2544
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.03	0.01	0.05	0.03	0.0448	0.0213		0.0437		0.0267		0.0556		0.0042	0.0203
EV, млрд $											1.5924		1.7211		1.2029	0.8902
EBIT, млрд $							0.0203	0.0343	0.0343	0.0215	0.0215	0.0371	0.0371	0.0008	0.0064	0.0171
EBITDA, млрд $	0.02	0.05	0.02	0.07	0.04	0.0556	0.038		0.055		0.0421		0.0716		0.0144	0.0282
FCF, млрд $	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.0311	0.0312		0.0371		0.038		0.0565		0.0064	0.0231
Операционный денежный поток, млрд $							0.0244	0.0271	0.0271	0.0267	0.0267	0.0323	0.0323		0.0118	0.026
Баланс стоимость, млрд $									0.4475		0.4546		0.4652		0.3715	0.3753
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.0347	0.0352		0.0406		0.0413		0.0603		0.0093	0.0171
Операционные расходы, млрд $											0.1471		0.1642		0.1569	0.1684
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0084	0.0089	0.0023	0.0095	0.0022	0.0093	0.0021	0.0098	0.0018	0.0093	0.0029

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1285	0.1216	0.1833	0.2412	0.1564	0.1888	0.2096	0.1079
Short Term Investments		0.0035	0.0001	0.0002	0.0001
Total Receivables		0.1283	0.1337	0.1237	0.1555	0.1608	0.1345	0.1216
Товарно материальные запасы		0.0257	0.0206	0.0223	0.026	0.0398	0.0398	0.0434
Амортизация, млрд		0.0208	0.0243	0.022	0.0253	0.0236	0.023	0.023
Total Current Assets		0.2891	0.3477	0.397	0.3686	0.4135	0.4135	0.2859
Чистые активы, млрд		0.2891	0.3477	0.397	0.3686	0.4135	0.4135	0.4135
Активы, млрд	0.5176	0.5127	0.6047	0.6498	0.6913	0.7053	0.7053	0.583
Short Term Debt		-0.0566	0.0085	0.0082	0.0084	0.0071	0.0107	0.0107
Задолженность, млрд	0.1643	0.1574	0.2024	0.207	0.2438	0.2401	0.2401	0.2077
Чистый долг, млрд		-0.1216	-0.1502	-0.213	-0.145	-0.1875	-0.0866	-0.0866
Долг, млрд			0.033	0.03	0.0267	0.0255	0.0214	0.0214

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.1	0.11	0.14	0.18	0.1765	0.1132		0.1291		0.1555		0.1743		0.1166	0.1079
Short Term Investments									0.0001
Total Receivables								0.1555	0.1555	0.1315	0.1315	0.1632	0.1608	0.1174	0.1149	0.1345
Товарно материальные запасы								0.026	0.026	0.0396	0.0396	0.0398	0.0398		0.0418	0.0434
Амортизация, млрд											0.0114		0.0118		0.0118	0.0112
Total Current Assets								0.3686	0.3686	0.3606	0.3606	0.4135	0.4135	0.3083	0.3083	0.2859
Чистые активы, млрд								0.3686	0.3686	0.3606	0.3606	0.0401	0.4135	0.038
Активы, млрд									0.6913		0.6808		0.7053		0.6	0.583
Short Term Debt											0.0082		0.0071		0.0067	0.0107
Задолженность, млрд									0.2438		0.2262		0.2401		0.2285	0.2077
Чистый долг, млрд											-0.1633		-0.1875		-0.1265	-0.0866
Долг, млрд	0.09	0.1	0.11	0.12	0.11	0.1135	0.1128		0.1305		0.1356		0.1583		0.147	0.0214

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.14	0.19	0.05	0.03	0.02	-0.07	0.05	0.09	0.13	0.152	0.15	0.15	0.0437		0.0427
Цена акции ао	1.38	1.65	2.11	1.86	2.39	1.68	1.13	1.09	1.09	1.4	1.5	3.41	3.65	2.62	2.2	1.5507	2.51
Число акций ао, млн									616	616	610	617	615	613	590.8		590.8
FCF/акцию										0.0788	0.1739	0.1818	0.1515	0.1788	0.0534		0.0534

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.05	0.02	0.08	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.09	0.01	0.0345
FCF/акцию									0.0754	0.1121	0.0135	0.0393

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.87	33.2	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	22.81	28.07	6.9	4.62	3.14	-11.23	8.35	15.75	20.59	24.77	20.04	21.78	6.14		6	18.82
ROA, %	1.32	7.84	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	16.84	20.9	5.17	3.36	2.22	-7.69	5.65	10.83	13.96	11.96	13.3	10.67	4.01		3.91	8.94
ROIC, %	20.59	18.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	22.56	27.83	6.9	4.55	3.16	-11.15	8.26	15.42	18.71	18.61	18.92				18.92	15.75
ROS, %	7.19	6.38	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	10.16	7.13	5.45	-1.03	11.04	14.8	17.53	18.95	18.95	15.67	16.44	5.19	5.19	21.74
ROCE, %																18.46	19.61	20.02	21.18	22.86	4.13		7.9	22.14
Рентаб EBITDA, %	7.63	13.64	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	15.84	12.64	10.58	-1.18	15.77	17.19	22.62	18	18.56	18.54	8.43		11.81	30.14
Чистая рентаб, %	1.19	5.24	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	22.8	23.1	9.5	5.2	2.1	10.2	13	14.8	17.5	20.72	18.9	15.67	5.31		5.19	21.74
Operation Margin, %	7.19	7.12	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	10.16	7.13	5.45	10.16	12.95	14.8	17.51	19.72	19.72		18.9	7.06	7.06	27.51
Чистая процентная маржа, %									17.91	27.27	7.91	4.48	2.79	-9.24	6.38	11.7	15.49	16.16	15.49				15.49	17.53

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					14.41	29.25	2.56	7.7	18.82
ROA, %					9.54	19.07	1.7841	3.44	8.94
ROCE, %				6.96	4.16	7.2	1.3754	3.76	22.14
Рентаб EBITDA, %	20.88	25.15	20.66	23.37	19.49	25.69	7.91	11.1	30.14
Чистая рентаб, %					12.35	19.95	2.32	7.99	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.55	0.71	0.44	0.58	0.65	0.25	0.85	1.23	1.01	3.3	2.6	1.6	1.5	1.4	1.9	2.1	4.2	3.93	4.2	2.67	2.02		2.02	7.58
P/BV	6.36	4.5	2.97	3.97	4.45	1.67	5.79	8.34	6.9	3.1	2.1	1.6	1.6	1.7	2.5	2.8	5.7	5.14	5.5	3.52	2.77		2.61	6.64
P/E	45.83	13.56	19.28	25.79	28.93	10.85	37.6	54.24	44.83	33.3	45	23.9	76.9	42.9	25.77	28.7	34.8	22.4	28	17.01	38		38.92	34.23
P/FCF	6.98	15	-196.33	-262.62	-294.51	-110.43	-382.87	-552.22	-456.49	-593.97	18.1	58.16	15.9	23.49	13.74	17.55	17.41	19.22	21.91		10.33	35.87	35.87	32.74
E/P	2.18	7.38	5.19	3.88	3.46	9.22	2.66	1.84	2.23	1.71	4.06	3.71	2.42	-7.47	3.88	6.6	4.13	3.93	3.45		0.0884	0.0223	0.0223	9.88
EV/EBITDA	8.82	7.48	5.55	7.19	7.98	3.43	10.17	14.35	11.99	15.38	9	7.83	8.84	-87.05	8.63	8.83	14.96	15.33	15.41	10.79	21.83		15.59	18.86
EV/S																					1.6626	1.8411	1.8411
Debt/EBITDA																	0.2778	0.2227	0.2216	0.1564	0.1559	0.3735	0.3735	1.61
Netdebt/Ebitda	1.67	2.27	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-3.3	-1.73	-2.02	17.8	-1.79	-1.48	-1.61	-2.05	-2.05		0	-1.5113	-1.5113	-0.92
Debt/Ratio	0.9	0.76	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.26	0.28	0.3	0.33	0.32	0.31	0.33	0.32	0.32		0.0308	0.0367	0.0367	0.20
Debt/Equity	9.5	3.24	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	0.35	0.4	0.44	0.49	0.47	0.44	0.5	0.47	0.47		0.0525	0.0518	0.0518	0.70
Debt/Net Income																					0.2172	0.8492	0.8492	2.17
Бета																		0.47	0.53	0.38	-1.2129	10.37	10.37	1.83
Индекс Альтмана	-0.34	3.58	2.3	2.42	2.48	2.14	2.65	2.97	2.79	3.05	5.12	3.85	3.76	3.86	4.96	5.69	8	8.72	5.63	5.46	3.37	1.0271	1.0271	908.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.03	3.18	2.38	1.2122	7.58
P/BV	4.9	3.86	4.1	3.58	2.6	6.64
P/E		19.2	19.1	18.7	10.8	34.23
EV/EBITDA		12.09	12.32	11.43	6.18	18.86
Debt/EBITDA		0.4974	0.2516	1.1911	0.7566	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0249	0.0286	0.0336	0.0377	0.0399	0.0476
Дивиденд	0.0142	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.0771	0.0771
Див доход, ао, %	0.5917	0.8835	0.49	1.46	1.94	2.3	2.62	2.19	4.45	1.12	1.63	2.66	2.52	5.71	5.71	1.26
Дивиденды / прибыль, %			25.9	54.5	78.5	273.3	152.3		77.7	47.5	34.79	45.5	43.91	184.52	188.97	31.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0116	0.0073	0.0073	0.0125	0.0125	0.0075	0.0075	0.0156	0.0156	0.0151
Дивиденды / прибыль, %					72.25		26.42		598.08	74.5	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0014	0.0028	0.0016	0.0006	0.0029	0.0054	0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.0017	0.0015	0.0014	0.001	0.001	0.000922	0.0009
Всего задолженность	0.1302	0.1544	0.1552
Персонал, чел				1419	1419	1656

Investing Port

OTC: SPNUF - Spirent Communications plc

Отчетность Spirent Communications plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное