TOKAI Holdings Corporation (3167) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								116.6
Выручка, млрд ¥	186.07	191.6	195.95	196.73	210.69	230.19	231.51	230.19
Чистая прибыль, млрд ¥	6.62	7.77	8.24	8.82	8.97	6.47	8.48	6.47
EV, млрд ¥	202.46	180.27	170.81	176.25	170.06	174.8	192.8	174.8
EBIT, млрд ¥	11.23	12.63	14.22	15.23	16.18	13.56	15.51	13.56
EBITDA, млрд ¥	26.58	27.72	30.11	31.4	32.11	29.78	32.21	29.78
Баланс стоимость, млрд ¥	60.32	62.63	64.6	74.51	77.24	80.22	89.08	80.22
FCF, млрд ¥	9.24	9.18	10.94	19.3	7.46	7.23	13.09	7.23
Операционный денежный поток, млрд ¥	20.91	21.61	22.54	32.22	20.81	21.19	30.08	21.19
Операционная прибыль, млрд ¥	10.97	13.06	14.22	15.23	15.79	14.92	15.51	14.92
Операционные расходы, млрд ¥	64.37	63.1	65.07	67.64	69.42	71.14	74.44	71.14
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.01	0.009	0.011	0.01	0.16	0.012	0.016	0.012
CAPEX, млрд ¥	11.67	12.42	11.59	12.93	13.35	13.96	16.99	13.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	53.36	61.27	51.8	52.31	60.14	10 360.62	8 479.9	8 053.17	9 340.76	66.84
Чистая прибыль, млрд ¥	2.35	4.34	1.8	-1.61	2.67	573.33	210.23	138.42	426.58	3.55
EV, млрд ¥	157.75	170.06	154.43	156.95	159.96	27 453.41	24 702.84	26 214.45	26 811.55	192.83
EBIT, млрд ¥	3.94	6.55	3.36	-0.888	4.43	1 031.8	422.81	284.7	737.05	6.71
EBITDA, млрд ¥	7.93	10.63	7.43	3.12	8.52	1 682.91	1 072.81	936.12	1 394.28	10.94
Баланс стоимость, млрд ¥	74.13	77.24	77.51	76.07	76.72	12 603.98	12 569.73	12 987.03	12 997.09	89.08
FCF, млрд ¥	-1.96	5.05	2.29	-1.03	-1.264	1 137.07	596.74	204.88	34.25	7.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.923	8.5	6.05	1.91	2.68	1 658.4	1 322	840.75	645.45	12.15
Операционная прибыль, млрд ¥	4.03	6.55	3.36	-0.888	4.21	1 013.89	390.29	278.1	713.79	6.71
Операционные расходы, млрд ¥	17.33	18.57	17.18	17.8	18.08	2 840.41	2 807.1	2 889.27	2 949.92	19.41
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.005	0.189	0.005	0.005	0.001	0.1571	0.1571	0.6285	0.9427	0.005
CAPEX, млрд ¥	2.88	3.46	3.76	2.94	3.95	521.32	725.26	635.86	611.2	4.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	3.14	4.16	4.63	5.58	4.74	4.36	5.61	4.36
Short Term Investments ¥		2.43	1.68	3.21	8.18	8.45	0.153	8.45
Total Receivables ¥		24.38	25.86	26.32	28.57	29.9	29.76	29.9
Total Current Assets ¥		42.51	44.27	46.93	47.1	51.82	54.72	51.82
Чистые активы, млрд ¥	40.93	42.51	44.27	46.93	106.02	110.38		110.38
Активы, млрд ¥	166.39	167.61	169.97	178.97	184.47	193.34	209.12	193.34
Short Term Debt ¥		25.97	23.83	16.11	18.63	20.23	20.55	20.23
Long Term Debt ¥		38.16	39.02	41.34	42.63	44.71	32.11	44.71
Задолженность, млрд ¥	104.94	103.71	103.99	102.92	105.53	111.04	117.82	111.04
Чистый долг, млрд ¥	61.01	59.93	58.19	51.83	56.51	60.55	61.39	60.55
Долг, млрд ¥	64.15	64.1	62.82	57.41	61.25	64.91	66.99	64.91
Расходы на обслуживание долга ¥		0.36	0.301	0.289	0.268	0.271	0.31	0.271
Амортизация, млрд ¥		15.09	15.89	16.17	15.93	16.22	16.7	16.22
Товарно материальные запасы ¥		5.7	5.55	5.57	6.15	8.17	7.12	8.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.12	4.74	4.48	4.14	5.13	684.88	760.77	825.82	804.92	5.61
Short Term Investments ¥					0.301	653.77	51.06	26.55	27.18	0.153
Total Receivables ¥		28.57	23.17	23.54	28.63	4 697.72	3 662.93	3 491.51	4 253.54	29.76
Total Current Assets ¥		47.1	44.86	43.45	53.2	8 142.57	7 309.2	7 411.65	8 227.88	54.72
Чистые активы, млрд ¥	47.35	47.1	44.86	43.45	108.42	17 343.49	17 303.42
Активы, млрд ¥	181.45	184.47	183.07	180.81	192.09	30 377.35	29 638.57	29 981.56	30 861.27	209.12
Short Term Debt ¥		18.63	17.92	16.86	24.83	3 178.84	2 784	2 751.01	3 587.04	20.55
Long Term Debt ¥		42.63	27.54	30.25	28.34	7 024.82	4 482.15	4 832.68	4 470.21	32.11
Задолженность, млрд ¥	105.65	105.53	103.81	102.95	113.33	17 446.09	16 736.85	16 658.13	17 522.14	117.82
Чистый долг, млрд ¥	43.94	56.51	40.97	42.97	48.04	9 513.75	6 505.38	6 757.87	7 252.33	61.39
Долг, млрд ¥	49.06	61.25	45.45	47.11	53.17	10 198.63	7 266.15	7 583.69	8 057.25	66.99
Расходы на обслуживание долга ¥	0.067	0.066	0.065	0.067	0.068	11.16	11.47	11.63	12.57	0.083
Амортизация, млрд ¥			4.07	4.01	4.09	651.1	650	651.42	657.23	4.23
Товарно материальные запасы ¥		6.15	8.58	8.62	9.64	1 283.2	1 341.96	1 328.29	1 362.23	7.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	50.45	59.35	62.93	67.31	68.48	49.4	64.92	49.4
Цена акции ао					859	963	988	988
Число акций ао, млн		130.95	130.95	130.96	130.97	130.87	130.63	130.87
FCF/акцию	70.45	70.12	83.56	147.35	56.98	55.25	100.21	55.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	17.97	33.1	13.72	-12.28	20.39	4383.64	1610.01	1059.69	3265.67	27.15
FCF/акцию	-14.96	38.53	17.48	-7.88	-9.66	55.33	29.09	9.98	1.6689	59.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.42	12.64	12.96	12.67	11.82	8.21	10.02	8.21	10.54
ROA, %	4.04	4.65	4.88	5.05	4.94	3.42	4.21	3.42	5.58
ROS, %						2.81	2.81	2.81	6.69
ROCE, %	10.94	11.89	13.01	12.48	12.77	10.25	10.53	10.25	11.69
Рентаб EBITDA, %	14.28	14.47	15.37	15.96	15.24	12.94	13.91	12.94	13.52
Чистая рентаб, %	3.56	4.06	4.21	4.48	4.26	2.81	3.66	2.81	6.69
Operation Margin, %						6.48	6.48	6.48	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.18	5.79	2.37	-2.11	3.49	4.72	1.7167	1.1141	3.37	4.3	10.54
ROA, %	1.3098	2.37	0.9768	-0.8833	1.4315	1.8935	0.7006	0.4643	1.4022	1.7493	5.58
ROCE, %	3.23	5.32	2.7	-0.7114	3.51	5.15	2.09	1.385	3.54	4.92	11.69
Рентаб EBITDA, %	14.85	17.35	14.34	5.97	14.17	16.24	12.65	11.62	14.93	16.37	13.52
Чистая рентаб, %	4.41	7.08	3.47	-3.07	4.44	5.53	2.48	1.72	4.57	5.31	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	21.37	15.48	13.67	14.11	12.66	17.67	15.5	17.67	51.64
P/BV	2.3	1.8834	1.7068	1.6359	1.4384	1.3881	1.4393	1.3881	34.83
P/S	0.7602	0.6281	0.5747	0.6324	0.5389	0.4963	0.5676	0.4963	34.27
P/FCF						16.13	16.13	16.13	77.90
E/P						0.0555	0.0555	0.0555	0.17
EV/EBITDA	7.62	6.5	5.67	5.61	5.3	5.87	5.99	5.87	41.35
EV/S						0.7633	0.7594	0.7594	34.34
EV/FCF							24.18	24.18	-11.66
Debt/EBITDA	2.41	2.31	2.09	1.8284	1.9078	2.18	2.18	2.18	2.16
Netdebt/Ebitda						2.03	2.03	2.03	0.02
Debt/Ratio						0.3357	0.3357	0.3357	0.17
Debt/Equity						0.5881	0.5881	0.5881	1.11
Debt/Net Income						10.03	10.03	10.03	9.29
Бета						0.338	-0.3548	-0.3548	-65.03
Индекс Альтмана						3.54	3.54	3.54	12.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	15.15	12.66	12.76		15.64	17.65	19.29	14.52	14.51	15.5	51.64
P/BV	1.5015	1.4383	1.4315	1.464	1.4209	1.3873	1.4105	1.4603	1.4663	1.4396	34.83
P/S	0.5515	0.5389	0.5302	0.5213	0.4967	0.4967	0.4997	0.5358	0.5399	0.5676	34.27
EV/EBITDA	5.42	5.49	4.94	5.39	5.39	5.87	5.39	5.21	5.27	5.91	41.35
Debt/EBITDA	6.19	5.76	6.12	15.08	6.24	6.06	6.77	8.1	5.78	6.12	2.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.99	3.67	3.68	3.68	4.07	4.33	4.2		4.2
Дивиденд	12	19	20	28	28	28	10.79	33	32	17	32
Див доход, ао, %	2.24	2.55	2.29	2.79	2.59	2.76	1.7585	5.51	5.18	5.05	5.18	4.06
Дивиденды / прибыль, %				60.33	47.26	44.63	41.72	45.4	67.02	49.53	67.02	42.00

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.97	0.007	2.14	0.091	2.09	1.4141	317.38	12.41	329.32	1.051
Дивиденды / прибыль, %	83.51	0.1615	119.22		78.42	0.2466	150.97	8.97	77.2	29.63	42.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4589	4589

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3167 - TOKAI Holdings Corporation

Отчетность TOKAI Holdings Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное