Take and Give. Needs Co., Ltd (4331) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								14.89
Выручка, млрд ¥	64.59	66.87	63.68	20.04	5 586.37	6 442.39	6 652.93	6 442.39
Чистая прибыль, млрд ¥	0.888	2.28	1	-16.28	265.58	581.25	259.07	581.25
EV, млрд ¥	29.77	32.97	23.58	40.71	5 677.76	5 757.22	5 265.59	5 757.22
EBIT, млрд ¥	2.25	3.38	3.58	-11.19	278.03	510.22	595.54	510.22
EBITDA, млрд ¥	5.28	6.41	6.71	-9.2	578.42	767.45	862.11	767.45
Баланс стоимость, млрд ¥	20.92	22.95	23.62	7.24	1 675.82	2 228.63	2 400.12	2 228.63
FCF, млрд ¥	-2.25	3.84	-3.08	-10.91	888	288.64	174.6	288.64
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.14	6.45	4.26	-9.71	941.2	501.59	539.37	501.59
Операционная прибыль, млрд ¥	2.79	4.28	3.58	-11.19	295.58	520.83	595.54	520.83
Операционные расходы, млрд ¥	37.06	37.89	36.75	23.97	3 345.71	3 680.33	3 834.56	3 680.33
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.006	0.004	0.003	0.002	57.22	61.99		61.99
CAPEX, млрд ¥	6.39	2.61	7.33	1.2	53.2	212.94	364.76	212.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	11.65	9.83	11.51	11.09	13.17	1 534.27	1 742.14	1 661.38	2 138.55	1 662.1	1 588.67
Чистая прибыль, млрд ¥	2.24	-0.81	3.36	0.815	1.652	-270.56	79.35	37.55	220.91	-45.14	85.6
EV, млрд ¥	33.12	34.55	40.36	38.94	43.47	5 384.96	6 203.67	5 292.92	6 058.24	4 751.78	4 663.02
EBIT, млрд ¥	1.89	1.64	1.59	1.2	2.42	-239.61	83.51	72.43	403.48	32.54	84.89
EBITDA, млрд ¥	2.74	0.323	1.59	1.2	2.41	-251.23	154.92	73.06	482.2	116.45	153.52
Баланс стоимость, млрд ¥	12.63	11.84	15.1	15.93	17.48	2 474.79	2 498.83	2 537.95	2 721.31	2 400.12	2 169.77
FCF, млрд ¥					0.904	156.18	126.01	122.24	157.43
Операционный денежный поток, млрд ¥		6.65		1.7	0.904	156.18	126.01	122.24	157.43
Операционная прибыль, млрд ¥	1.89	1.64	1.59	1.2	2.42	-239.61	149.11	72.43	403.48	32.54	84.89
Операционные расходы, млрд ¥	5.81	6.08	5.88	6	6.21	1 243.92	1 008.08	1 028.66	1 021.75	1 080.29	973.74
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.099	0.104		0.108	0.001	16.65
CAPEX, млрд ¥		0.376		0.846		236.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.77	6.78	6.46	4.59	1 668.47	1 772.46	1 329.88	1 772.46
Short Term Investments ¥		6.47	6.11	5.02	696.14	697.13		697.13
Total Receivables ¥		4.03	4.47	2.68	448.81	509.51	533.85	509.51
Total Current Assets ¥		12.65	11.43	7.91	2 213.49	2 445.11	2 087	2 445.11
Чистые активы, млрд ¥	10.52	12.65	11.43	7.91	4 118.82	3 836.12		3 836.12
Активы, млрд ¥	56.03	57.13	58.2	48.58	7 645.07	7 815.28	7 785.14	7 815.28
Short Term Debt ¥		6.73	7.88	15.79	2 153.22	970.21	885.17	970.21
Long Term Debt ¥		14.72	16.2	17.19	2 270.37	3 190.92		3 190.92
Задолженность, млрд ¥	34.89	33.95	34.4	41.34	5 969.24	5 586.65	5 384.6	5 586.65
Чистый долг, млрд ¥	14.44	14.67	17.63	28.39	2 755.12	2 388.66	2 397.01	2 388.66
Долг, млрд ¥	19.21	21.46	24.09	32.99	4 423.59	4 161.12	3 726.88	4 161.12
Расходы на обслуживание долга ¥		0.344	0.336	0.373	56.17	60.84	69.47	60.84
Амортизация, млрд ¥		3.03	3.08	2.07	300.39	257.23	266.57	257.23
Товарно материальные запасы ¥		0.245	0.264	0.22	34.38	37.35	33.96	37.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	12.56	11.79	9.44	12.42	12.26	1 968.24	1 486.04	1 527.99	1 501.59	1 329.88	1 022.42
Short Term Investments ¥				5.09	5.09	797.22	777.74	797.7
Total Receivables ¥		3.17	3.26	3.63	3.18	565.79	575.53	676.09	500.9	533.85	512.62
Total Current Assets ¥		15.64	13.48	16.88	16.58	2 715.18	2 233.61	2 334.48	2 234.55	2 087	1 748.55
Чистые активы, млрд ¥	15.99	15.64	13.48	16.88	28.75	4 259.83	4 313.09
Активы, млрд ¥	55.78	54.03	53.49	56.38	55.36	8 678.5	8 254.28	8 462.15	8 389.72	7 785.14	7 273.23
Short Term Debt ¥		15.22	15.04	14.83	14.97	1 077.37	1 125.45	1 057.73	988.13	885.17	995.11
Long Term Debt ¥		16.05	12.34	16.31	15.28	3 543.36	2 893.67	2 993.29	2 806.16
Задолженность, млрд ¥	43.15	42.19	38.39	40.44	37.88	6 203.71	5 755.45	5 924.19	5 668.09	5 384.6	5 103.17
Чистый долг, млрд ¥	20.6	19.47	20.82	18.72	17.99	2 652.49	3 004.6	2 992.19	2 786.2	2 397.01	2 663.15
Долг, млрд ¥	33.16	31.26	30.26	31.13	30.25	4 620.73	4 490.64	4 520.17	4 287.79	3 726.88	3 685.57
Расходы на обслуживание долга ¥	0.099	0.104	0.106	0.108	0.11	16.65	18.54	19.17	19.48	17.97	17.4
Амортизация, млрд ¥			0.002	0.004	-0.007	-11.63	71.41	0.6285	78.72	83.9	68.62
Товарно материальные запасы ¥		0.243	0.248	0.277	0.239	41.48	35.67	36.92	37.24	33.96	32.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	68.55	176.26	77.42	-1255.98	14953.02	32715.28	14580.3	32715.28
Цена акции ао					1434	1185	834	834
Число акций ао, млн		12.95	12.95	12.96	2512.89	2514.3	2514.3	2514.3
FCF/акцию	-173.61	296.78	-237.37	-841.54	353.36	114.82	69.45	114.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	172.82	-62.46	259.27	62.83	92.96	-20847.01	4473.73	2574.69	12432.4	-3094.48	5868.64
FCF/акцию					50.87	76.59	45.22	53.34	56.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.31	10.41	4.31	-105.55	19.67	29.77	11.19	29.77	7.89
ROA, %	1.6414	4.04	1.7394	-30.5	3.66	7.52	3.32	7.52	4.46
ROS, %						9.03	9.02	9.02	4.94
ROCE, %	5.56	8.44	8.52	-42.66	6.64	9.03	10.21	9.03	10.46
Рентаб EBITDA, %	8.18	9.59	10.54	-45.91	10.35	11.91	12.96	11.91	11.93
Чистая рентаб, %	1.37	3.41	1.58	-81.24	4.75	9.02	3.89	9.02	4.94
Operation Margin, %						8.08	8.08	8.08	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	22.62	-7.51	28.17	6.18	11.41	-11.06	3.12	1.4667	8.62	-1.9412	3.66	7.89
ROA, %	4.21	-1.4753	6.26	1.4837	2.96	-3.11	0.9372	0.4493	2.62	-0.5885	1.1369	4.46
ROCE, %	6.69	5.63	5.29	3.77	7.44	-4.35	1.4442	1.2045	6.48	0.5757	1.5125	10.46
Рентаб EBITDA, %	23.48	3.29	13.83	10.85	18.31	-16.37	8.89	4.4	22.55	7.01	9.66	11.93
Чистая рентаб, %	19.24	-8.24	29.21	7.35	12.55	-17.63	4.55	2.26	10.33	-2.72	5.39	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	17.26	8.02	5.93		11	5.8	11.07	5.8	93.26
P/BV	0.725	0.7896	0.2499	1.7018	1.744	1.5115	1.195	1.5115	52.22
P/S	0.2373	0.2737	0.0934	0.6145	0.5232	0.5229	0.4312	0.5229	51.91
P/FCF						7.3	0.0516	0.0516	57.39
E/P						0.276	39.04	39.04	0.21
EV/EBITDA	5.64	5.14	3.51	-4.42	9.82	7.5	6.11	7.5	69.90
EV/S						0.7461	0.8936	0.8936	51.92
EV/FCF							19.95	19.95	-32.37
Debt/EBITDA	3.64	3.35	3.59		7.65	5.42	5.42	5.42	2.54
Netdebt/Ebitda						3.11	3.11	3.11	0.35
Debt/Ratio						0.5324	0.5324	0.5324	0.20
Debt/Equity						1.0848	1.0847	1.0847	1.39
Debt/Net Income						7.16	7.16	7.16	42.52
Бета						1.1553	6.19	6.19	-48.33
Индекс Альтмана						2.65	1.8974	1.8974	-7.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	-33.64		4.03	3.61	4.07		22.25	195.26	-134.79		8.42	93.26
P/BV	0.9906	1.2733	1.295	1.2693	1.4577	1.1041	1.2802	0.9065	1.2022	0.9809	0.9216	52.22
P/S	0.354	0.382	0.4707	0.4587	0.4424	0.4141	0.3861	0.3531	0.4086	0.3905	0.316	51.91
EV/EBITDA	1379.86	9.72	8.6	6.65	7.86	9.5	13.16	14.89	13.2	6.29	6.06	69.90
Debt/EBITDA	12.13	96.79	19.01	25.88	12.55		28.99	61.87	8.89	32	24.01	2.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.194	0.194	0.323	0.129	0.103	29.15	84.33		84.33
Дивиденд	12	15	15	15	15	15	25	10			0.212	0.0707	0.212
Див доход, ао, %		1.355	2.06	1.9084	1.026	0.7776	1.8896	1.675	1.0526		3.01	3.75	3.01	3.22
Дивиденды / прибыль, %						21.85	8.5	32.2		5.49	5.01	32.55	5.01	88.34

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.103	0.103	32.37
Дивиденды / прибыль, %		12.64		88.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1619	1619

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4331 - Take and Give. Needs Co., Ltd

Отчетность Take and Give. Needs Co., Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное