Adventure, Inc. (6030) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								76.49
Выручка, млрд ¥	15.09	50.54	49.63	36.24	1 710.09	2 905.7	3 248.67	2 905.7
Чистая прибыль, млрд ¥	0.3139	0.3312	0.072	0.8504	233.64	265.05	108.91	265.05
EV, млрд ¥	52.6	30.76	28.42	53.9	7 176.65	9 938.21		9 938.21
EBIT, млрд ¥	0.537	0.571	1.18	0.82	315.49	424.51	225.47	424.51
EBITDA, млрд ¥	0.6034	0.848	1.19	1.45	360.18	469.63	284.46	469.63
Баланс стоимость, млрд ¥	1.38	1.64	1.49	2.31	1 395.6	1 648.65		1 648.65
FCF, млрд ¥	0.0659	0.2932	3.87	-0.3031	429.67	428.93	106.31	428.93
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.286	0.51	4.05	-0.251	435.12	441.15	119	441.15
Операционная прибыль, млрд ¥	0.5369	0.6849	0.461	0.9833	296.46	420.78	225.47	420.78
Операционные расходы, млрд ¥	14.56	49.86	49.17	35.26	1 161.92	1 712.56	1 961.11	1 712.56
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0000	0.000182	0.000319	0.000203	3.57	3.71		3.71
CAPEX, млрд ¥	0.014	0.102	0.057	0.046	5.45	12.22	12.69	12.22

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	9.98	2.87	3.98	4.96	4.4	818	729.91	815.54	691.07	900.56
Чистая прибыль, млрд ¥	0.278	0.3252	0.6652	0.8419	0.1016	83.62	44.55	60.88	27.07	46.62
EV, млрд ¥			58.11	82.92	64.76	10 169.79	9 930.36	4 655.74	4 778.06	2 978.96
EBIT, млрд ¥	0.47	0.494	0.555	1.34	0.2165	132.86	65.16	111.24	53.04	65.8
EBITDA, млрд ¥	0.59	0.6171	0.704	1.41	0.2875	144.29	78.36	124.12	67.84	81.2
Баланс стоимость, млрд ¥	8.61	8.94	9.62	10.3	10.44	1 596.66	1 648.65	1 686.93	1 711.46	1 759.84
FCF, млрд ¥	1.31	0.8003	0.6716	0.3792	0.3991	148.23	167.79	64.29	-88.62	110.33
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.832	0.832	0.673	0.38	0.4046	151.32	175.94	65.96	-82.72	113.44
Операционная прибыль, млрд ¥	0.4705	0.4938	0.6149	1.34	0.2104	132.04	63.97	110.02	51.59	65.8
Операционные расходы, млрд ¥	9.51	2.38	3.36	3.62	4.19	419.83	502.16	492.31	412.2	512.32
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0116	0.0056	0.0076	0.0058	0.0061	0.0161	0.0082	0.0084	0.01	0.9899
CAPEX, млрд ¥	0.031	0.031	0.001	0.001	0.0054	3.09	8.15	1.6695	5.91	3.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	2.14	3.56	7	5.11	1 850.51	2 031.88		2 031.88
Short Term Investments ¥	0.9572	1.09	1.27	1.37	187.25	236.58		236.58
Total Receivables ¥	3.58	4.2	1.58	2.21	416.82	444.32		444.32
Total Current Assets ¥	8.14	12.41	11.89	9.03	2 648.03	2 969.12		2 969.12
Чистые активы, млрд ¥	8.14	12.41	11.89	9.03	104.9	124.05		124.05
Активы, млрд ¥	10.72	17.19	16.91	12.2	3 022.95	3 415.56		3 415.56
Short Term Debt ¥	2.1	7.53	6.5	1.45	98.99	80.75		80.75
Long Term Debt ¥	2.76	2.16	3	4.49	508.77	383.29		383.29
Задолженность, млрд ¥	9.33	15.48	15.43	9.89	1 627.35	1 766.91		1 766.91
Чистый долг, млрд ¥	2.72	6.12	2.9	1.09	-1 242.75	-1 501.35		-1 501.35
Долг, млрд ¥		9.68	11.05	6.96	607.76	464.04		464.04
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0803	0.1103	0.0536	7.97	10.55	20	10.55
Амортизация, млрд ¥		0.1629	0.7288	0.4667	44.69	45.12	59	45.12
Себестоимость, млрд ¥			3 602.57	328.48	251.71	772.35	1 062.1	772.35
Товарно материальные запасы ¥	1.73	3.59	2.64	1.08	36.58	69.74		69.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	11.41	11.14	12.75	12.33	12.49	1 898.82	2 031.88	1 994.81	2 458.61	2 588.76
Short Term Investments ¥		1.24	1.29	1.48	1.35	231.46	236.58	231.12	211.53	147.29
Total Receivables ¥		3	3.97	3.63	1.82	442.27	444.32	335.83	319.03	505.89
Total Current Assets ¥		17.91	18.25	16.91	16.91	2 756.87	2 969.12	2 766.97	3 306.73	3 592.87
Чистые активы, млрд ¥	16.02	17.91	18.25	16.91	16.91	96.68	124.05
Активы, млрд ¥	19.53	20.62	20.84	19.9	19.81	3 178.74	3 415.56	3 301.87	4 195.63	4 401.71
Short Term Debt ¥			0.4904	0.6427	0.6105	88.84	80.75	82.78	202.24	191.04
Long Term Debt ¥		3.84	3.04	3.36	3.22	454.41	383.29	369.97	1 019.88	986.93
Задолженность, млрд ¥	10.92	11.67	11.22	9.59	9.37	1 582.07	1 766.91	1 614.94	2 327.74	2 485.28
Чистый долг, млрд ¥			-8.57	-8.32	-8.66	-1 355.57	-1 501.35	-1 443.32	-1 144.31	-1 329.88
Долг, млрд ¥			4.19	4.01	3.83	543.25	464.04	452.75	1 222.12	1 177.97
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0115	0.0139	0.0143	0.0136	0.0156	3.15	3.17	3.39	5.04	5.36
Амортизация, млрд ¥			0.0814	0.0702	0.071	11.43	13.2	12.88	14.8	15.4
Себестоимость, млрд ¥						266.12	163.78	213.21	227.28	322.44
Товарно материальные запасы ¥		0.159	0.252	0.107	0.387	45.14	69.74	62.57	93.54	75.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	46.5	49.06	10.67	125.94	31403.66	33850.78	14207.07	33850.78
Цена акции ао					9280	5560	4695	4695
Число акций ао, млн	6.75	6.75	6.75	6.75	1079.42	1136.01	1112.79	1136.01
FCF/акцию	9.76	43.44	573.47	-44.89	398.06	377.58	95.53	377.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	37.31	43.63	88.69	112.23	13.51	10683.66	5693.32	7820.26	3521.72	6105.83
FCF/акцию	175.88	107.37	89.54	50.54	53.06	130.54	147.8	56.92	-79.46	99.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.51	21.95	4.59	44.71	16.74	16.08		16.08	7.89
ROA, %	4.36	2.37	0.4226	5.84	7.73	7.76		7.76	4.46
ROIC, %			0.8432	9.9	12.75	13.68		13.68	7.94
ROS, %			0.2014	10.58	13.66	9.12	3.35	9.12	4.94
ROCE, %	12.57	12.93	23.11	11.46	22.61	25.75		25.75	10.46
Рентаб EBITDA, %	4	1.68	2.4	4	21.06	16.16	8.76	16.16	11.93
Чистая рентаб, %	2.08	0.66	0.15	2.35	13.66	9.12	3.35	9.12	4.94
Operation Margin, %			3.87	10.74	17.34	14.48	6.94	14.48	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.03	6.82	10.19	10.02	1.0585	5.24	2.7	3.61	1.5817	2.65	7.89
ROA, %	1.7617	1.62	3.21	4.13	0.5117	2.63	1.3043	1.8438	0.6452	1.0591	4.46
ROIC, %						4.92		3.97			7.94
ROS, %						10.22	6.1	7.46	3.92	5.18	4.94
ROCE, %	5.96	4.68	4.6	9.76	1.553	8.32	3.95	6.59	2.84	3.43	10.46
Рентаб EBITDA, %	5.91	21.51	17.69	28.51	6.54	17.64	10.74	15.22	9.82	9.02	11.93
Чистая рентаб, %	2.79	11.33	16.72	16.97	2.31	10.22	6.1	7.46	3.92	5.18	4.94
Operation Margin, %						16.14	8.76	13.49	7.47	7.31	7.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	158.91	74.39	354.23	62.09	36.04	43.16	50.4	43.16	93.26
P/BV	35.78	14.41	17.29	22.85	6.03	6.94		6.94	52.22
P/S	3.31	0.4874	0.5142	1.4571	4.92	3.94	1.6896	3.94	51.91
P/FCF						25.84	0.1829	0.1829	57.39
E/P						0.0239	3.38	3.38	0.21
EV/EBITDA	87.17	36.27	23.88	37.16	19.93	21.16		21.16	69.90
EV/S			0.8279	6.81	4.2	3.42	3.42	3.42	51.92
EV/FCF			7.65	-180.54	16.7	23.17	23.17	23.17	-32.37
Debt/EBITDA		11.42	9.29	4.8	1.6874	0.9881	1.1297	0.9881	2.54
Netdebt/Ebitda			1.9191	1.3968	-3.45	-3.2	-3.2	-3.2	0.35
Debt/Ratio			0.6538	0.5707	0.201	0.1359	0.1553	0.1359	0.20
Debt/Equity			7.4	3.01	0.4355	0.2815	4.28	0.2815	1.39
Debt/Net Income			153.48	8.19	2.6	1.7508	2	1.7508	42.52
Бета						-2.68	-11.33	-11.33	-48.33
Индекс Альтмана						4.98	0.938	0.938	-7.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	47.63	56.74	40.36	41.4	36.27	36.36	43.12	30.05	27.79	24.39	93.26
P/BV	6.2	7.16	6.93	8.5	6.74	7.22	6.93	3.62	3.17	2.25	52.22
P/S	1.3427	2.01	2.45	4	4.33	4.19	3.94	2.04	1.963	1.3904	51.91
EV/EBITDA			22.35	24.93	21.42	70.48	126.73	37.51	70.43	36.69	69.90
EV/S						12.43	13.6	5.71	6.91	3.31	51.92
EV/FCF						68.61	59.18	72.42	-53.92	27	-32.37
Debt/EBITDA			5.95	2.83	13.32	3.76	5.92	3.65	18.01	14.51	2.54
Netdebt/Ebitda						-9.39	-19.16	-11.63	-16.87	-16.38	0.35
Debt/Ratio						0.1709	0.1359	0.1371	0.2913	0.2676	0.20
Debt/Equity						0.3402	0.2815	0.2684	0.7141	0.6694	1.39
Debt/Net Income						6.5	10.42	7.44	45.15	25.27	42.52

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.067	0.09	0.067	0.033	0.067	21.76	24.01		24.01
Дивиденд	7.33	10	40	10	5	7.19	0.1379	0.1516	0.1379	0.1516
Див доход, ао, %	0.2397	0.1939	0.6006	0.2053	0.1203	0.1395	0.4172	0.4416	0.9221	0.4416	3.22
Дивиденды / прибыль, %			21.34	27.18	93	3.88	9.31	9.06	22.05	9.06	88.34

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	21.76	24.01
Дивиденды / прибыль, %	53.95	46.13	22.55	17.82	147.67	26.02	39.44	88.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	170	239

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6030 - Adventure, Inc.

Отчетность Adventure, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное