Tokai Rika Co., Ltd. (6995) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								199.18
Выручка, млрд ¥	481.95	507.65	500	440.06	487.3	553.12	623.56	553.12
Чистая прибыль, млрд ¥	22.01	18.09	15.07	12.03	3.57	10.9	24.85	10.9
EV, млрд ¥	149.45	122.19	49.09	107.81	90.13	84.08	177.43	84.08
EBIT, млрд ¥	29.1	25.26	22.6	19.09	15.63	24.14	28.82	24.14
EBITDA, млрд ¥	50.06	46.68	42.87	37.65	33.8	43.69	48.88	43.69
Баланс стоимость, млрд ¥	220.07	228.83	228.38	255.25	268.71	277.38	317.87	277.38
FCF, млрд ¥	-0.9	12.71	17.97	18.52	-3.4	4.23	26.4	4.23
Операционный денежный поток, млрд ¥	20.83	37.92	40.35	34.68	14.68	26.76	53.27	26.76
Операционная прибыль, млрд ¥	30.87	29.62	22.6	19.09	9.21	16.66	28.82	16.66
Операционные расходы, млрд ¥	36.76	41.78	41.74	38.08	45.76	47.99	62.75	47.99
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.45	0.511	0.479	0.23	0.264	0.599	1.242	0.599
CAPEX, млрд ¥	21.73	25.21	22.38	16.17	18.08	22.53	26.87	22.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	126.91	129.27	124.84	142.08	141.65	22 710.54	23 356.14	24 953.11	26 311.41	148.63
Чистая прибыль, млрд ¥	3.21	-4.1	2.83	5.14	-1.03	707.2	1 625.4	1 554.7	1 056.63	-2.12
EV, млрд ¥	96.71	90.11	82.03	87.47	85.9	13 212.17	18 958.97	23 536.49	20 038.17	168.2
EBIT, млрд ¥	4.35	-2.04	-0.773	4.69	3.42	1 463.73	1 487.02	1 801.06	2 037.37	-4.39
EBITDA, млрд ¥	5.35	-0.306	4.14	7.81	0.917	1 771.68	2 254.82	2 106.66	1 859.98	0.863
Баланс стоимость, млрд ¥	263.56	268.71	274.49	280.6	269.81	43 581.05	46 511.96	48 307.05	47 966.1	317.87
FCF, млрд ¥					9.74	1 589.42	1 502.06	1 579.37	1 571.2
Операционный денежный поток, млрд ¥				4.48	9.74	1 589.42	1 502.06	1 579.37	1 571.2
Операционная прибыль, млрд ¥	4.35	-2.04	-0.773	4.69	3.42	1 463.73	1 379.98	1 801.06	2 037.37	-4.39
Операционные расходы, млрд ¥	10.94	14.58	11.75	11.77	12.12	1 940.11	1 724.07	1 799.49	2 504.33	24.39
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.059	0.076	0.085	0.12	0.168	35.51	43.37	49.49	46.04	0.358
CAPEX, млрд ¥				11.13		3 539.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	61.57	60.7	68.51	74.2	57.98	69.73	69.38	69.73
Short Term Investments ¥		11.61	2.49	2.7	4.8	0.299	9.8	0.299
Total Receivables ¥		81.41	55.86	69.86	81.14	83.9	95.37	83.9
Total Current Assets ¥		210.27	196.89	226	237.73	251.6	264.66	251.6
Чистые активы, млрд ¥	198.12	210.27	196.89	226	97.36	104.83		104.83
Активы, млрд ¥	382.88	387.55	378.49	419.26	447.83	456.15	519.72	456.15
Short Term Debt ¥		0.388	0.234	0.25	0.288	0.397	0.477	0.397
Long Term Debt ¥		10	10	10	10.6	10.59	10	10.59
Задолженность, млрд ¥	150.75	146.12	137.47	148.99	162.3	159.75	180.23	159.75
Чистый долг, млрд ¥	-49.39	-50	-57.58	-63.23	-47.09	-58.74	-58.14	-58.74
Долг, млрд ¥	12.18	10.7	10.93	10.97	10.89	10.99	11.25	10.99
Расходы на обслуживание долга ¥		0.078	0.078	0.076	0.074	0.079	0.044	0.079
Амортизация, млрд ¥		21.42	20.27	18.57	18.17	19.55	20.06	19.55
Товарно материальные запасы ¥		45.19	46.4	55.67	70.84	71.8	76.3	71.8

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	54.59	57.98	62.35	53.15	55.16	10 955.64	12 314.88	12 735.96	13 306.62	69.38
Short Term Investments ¥			4.3	5	0.999	46.98	141.25	376.93	424.07	9.8
Total Receivables ¥			78.32	88.02	77.79	13 182.96	13 322.8	14 300.24	12 679.39	95.37
Total Current Assets ¥			242.82	244.71	233.3	39 530.51	41 259.76	43 190.61	42 831.9	264.66
Чистые активы, млрд ¥	224.37	237.73	242.82	244.71	233.3	16 471.32	17 121.79
Активы, млрд ¥	430.11	447.83	454	455.04	437.18	71 669.48	75 262.96	77 528.47	76 836.98	519.72
Short Term Debt ¥					1.99	62.38				0.477
Long Term Debt ¥			10	10	10	1 664.21	1 571.2	1 571.2	1 571.2	10
Задолженность, млрд ¥	150.86	162.3	162.36	156.34	149.42	25 099.07	25 591.33	26 084.05	25 659.52	180.23
Чистый долг, млрд ¥	-44.59	-47.09	-52.35	-43.15	-43.17	-9 229.05	-10 743.68	-11 164.76	-11 735.42	-58.14
Долг, млрд ¥	10	10.89	10	10	11.99	1 726.59	1 571.2	1 571.2	1 571.2	11.25
Расходы на обслуживание долга ¥	0.014	0.022	0.019	0.001	0.026	5.18	1.8854	1.4141	1.7283	0.012
Амортизация, млрд ¥			4.91	3.12	-2.5	307.95	767.8	305.6	-177.39	5.26
Товарно материальные запасы ¥			75.03	75.15	71.36	11 280.87	11 304.91	11 380.8	11 639.26	76.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	241.25	198.25	165.12	131.77	39.09	119.37	276.8	119.37
Цена акции ао					1413	2175	1906	1906
Число акций ао, млн		91.25	91.25	91.27	91.29	91.32	89.78	91.32
FCF/акцию	-9.86	139.31	196.92	202.86	-37.25	46.27	294.04	46.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	35.16	-44.91	31.01	56.27	-11.33	7743.91	17797.8	17021.1	11568.16	-24.53
FCF/акцию					106.61	110.77	104.68	110.05	109.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.45	8.06	6.59	4.97	1.3623	3.99	8.35	3.99	7.89
ROA, %	5.86	4.7	3.93	3.01	0.8232	2.41	5.09	2.41	4.46
ROS, %						1.9706	1.9706	1.9706	4.94
ROCE, %	10.56	9.08	8.13	6.11	4.76	7.15	7.43	7.15	10.46
Рентаб EBITDA, %	10.39	9.2	8.57	8.56	6.94	7.9	7.84	7.9	11.93
Чистая рентаб, %	4.57	3.56	3.01	2.73	0.73	1.97	3.99	1.97	4.94
Operation Margin, %						4.36	3.01	3.01	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2581	-1.5742	1.0722	1.9099	-0.3793	1.6398	3.72	3.48	2.3	-0.7016	7.89
ROA, %	0.7639	-0.9338	0.6278	1.13	-0.2318	1.0077	2.21	2.04	1.369	-0.4195	4.46
ROCE, %	1.372	-0.6356	-0.238	1.4168	1.0285	2.78	2.77	3.28	3.62	-1.1831	10.46
Рентаб EBITDA, %	4.22	-0.24	3.32	5.5	0.65	7.8	9.65	8.44	7.07	0.58	11.93
Чистая рентаб, %	2.53	-3.17	2.27	3.61	-0.73	3.11	6.96	6.23	4.02	-1.42	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	9.03	9.52	7.08	14.22	38.45	13.1	9.48	13.1	93.26
P/BV	0.8566	0.7132	0.4426	0.6328	0.4805	0.4818	0.6939	0.4818	52.22
P/S	0.4126	0.3392	0.2133	0.3887	0.2816	0.2582	0.3778	0.2582	51.91
P/FCF						47.09	47.09	47.09	57.39
E/P						0.0547	0.0547	0.0547	0.21
EV/EBITDA	2.99	2.62	1.1451	2.86	2.67	1.9245	3.63	1.9245	69.90
EV/S						0.152	0.152	0.152	51.92
EV/FCF							19.88	19.88	-32.37
Debt/EBITDA	0.2433	0.2293	0.2549	0.2914	0.3223	0.2515	0.2515	0.2515	2.54
Netdebt/Ebitda						-1.3445	-1.3445	-1.3445	0.35
Debt/Ratio						0.0241	0.0241	0.0241	0.20
Debt/Equity						0.1048	0.1048	0.1048	1.39
Debt/Net Income						1.0083	1.0083	1.0083	42.52
Бета						0.0544	4.03	4.03	-48.33
Индекс Альтмана						1.0726	1.0094	1.0094	-7.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	9.73		96.97	18.46		13.1	10.27	9.53	6.43		93.26
P/BV	0.506	0.4805	0.4608	0.4373	0.4485	0.4819	0.598	0.6745	0.6209	0.6667	52.22
P/S	0.2912	0.2815	0.2748	0.2497	0.24	0.2582	0.3277	0.372	0.3264	0.379	51.91
EV/EBITDA	4.63	7.14	8.37	5.15	6.84	3.48	3.51	3.75	2.51	4.16	69.90
Debt/EBITDA	1.8688		2.42	1.2807	13.08	0.9745	0.6968	0.7458	0.8447	13.03	2.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			5.66	5.84	5.84	4.56	5.48	5.48	6.39		6.39
Дивиденд	63	60	62	64	64	50	21.57	60	70	5	70
Див доход, ао, %	2.22	2.63	2.67	3.07	3	2.96	1.938	6.54	4.27	2.97	4.27	3.22
Дивиденды / прибыль, %				25.71	32.27	38.75	37.93	153.46	50.25	25.72	50.25	88.34

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.74	860.54
Дивиденды / прибыль, %	53.33	121.68	88.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	20006	20006

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6995 - Tokai Rika Co., Ltd.

Отчетность Tokai Rika Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное