GSI Creos Corporation (8101) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								25.14
Выручка, млрд ¥	133.73	138.49	115.55	116.38	111.83	131.05	146.19	131.05
Чистая прибыль, млрд ¥	0.913	1.15	1.01	2.03	1.638	1.769	2.02	1.769
EV, млрд ¥	13.6	9.47	8.09	13.03	18.34	25.89	35.46	25.89
EBIT, млрд ¥	1.71	1.77	1.19	3.63	2.01	1.928	2.88	1.928
EBITDA, млрд ¥	1.99	2.07	1.78	4.21	2.36	2.39	3.44	2.39
Баланс стоимость, млрд ¥	18.92	18.99	19.19	23.24	24.51	25.93	27.45	25.93
FCF, млрд ¥	0.773	2.08	0.835	5.29	-7.34	-1.791	0.034	-1.791
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.39	2.2	0.913	5.38	-7.08	-1.719	0.183	-1.719
Операционная прибыль, млрд ¥	1.58	1.69	1.19	3.63	2.01	1.829	2.88	1.829
Операционные расходы, млрд ¥	11.55	11.48	11.19	11.01	10.93	12.19	12.92	12.19
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.05	0.059	0.109	0.091	0.06	0.047	0.088	0.047
CAPEX, млрд ¥	0.621	0.115	0.078	0.088	0.256	0.072	0.149	0.072

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	30.11	29.12	25.1	35.41	41.31	4 594.33	5 183.22	5 948.71	6 277.24	29.24
Чистая прибыль, млрд ¥	0.381	0.322	0.558	0.351	0.407	71.18	115.95	87.83	54.05	0.378
EV, млрд ¥	20.08	18.5	19.85	24.29	23.86	4 067.75	4 500.21	4 818.68	4 667.95	35.48
EBIT, млрд ¥	0.535	-0.139	0.54	0.583	0.622	13.2	149.73	119.1	77.46	0.666
EBITDA, млрд ¥	0.566	0.188	0.784	0.57	0.668	-14.77	167.8	131.67	80.13	0.802
Баланс стоимость, млрд ¥	24.56	24.51	25.06	25.51	25.94	4 073.8	4 059.34	4 252.44	4 298.79	27.45
FCF, млрд ¥					37.96	35.19	41.79	45.56	44.62
Операционный денежный поток, млрд ¥		-7.08		-1.36	37.96	35.19	41.79	45.56	44.62
Операционная прибыль, млрд ¥	0.535	-0.139	0.54	0.583	0.622	13.2	151.46	119.1	77.46	0.088
Операционные расходы, млрд ¥	2.7	2.88	2.75	3	3.07	529.18	506.24	522.74	545.99	3.37
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.013	0.018	0.013	0.007	0.011	2.51	1.7283	2.2	6.91	0.019
CAPEX, млрд ¥		0.256		0.011		11.31

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	12.64	12.44	11.9	14.59	8.08	8.35	10.35	8.35
Short Term Investments ¥		0.484	0.867	1.01	0.996	0.933		0.933
Total Receivables ¥		28.47	25.43	22.8	26.35	33.28	39.05	33.28
Total Current Assets ¥		51.58	48.26	47.39	48.96	57.65	65.31	57.65
Чистые активы, млрд ¥	52.45	51.58	48.26	47.39	3.66	3.74		3.74
Активы, млрд ¥	62.96	61.62	58.53	60.47	60.93	69.41	75.34	69.41
Short Term Debt ¥		14.07	13.98	11.8	11.12	13.1	15.06	13.1
Long Term Debt ¥		0.217	0.173	0.409	1.437	1.534	0.557	1.534
Задолженность, млрд ¥	44.05	42.63	39.34	37.23	36.42	43.48	47.88	43.48
Чистый долг, млрд ¥	3.42	2.01	2.42	-2.39	4.47	6.28	5.54	6.28
Долг, млрд ¥	16.05	14.45	14.32	12.21	12.55	14.63	15.88	14.63
Расходы на обслуживание долга ¥		0.173	0.186	0.154	0.133	0.197	0.214	0.197
Амортизация, млрд ¥		0.295	0.586	0.574	0.344	0.46	0.556	0.46
Товарно материальные запасы ¥		9.53	9.65	9.41	9.76	11.38	13.16	11.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	8.52	8.08	8.63	8.41	7.25	1 312.26	1 306.29	1 375.74	1 176.83	10.35
Short Term Investments ¥						67.09	287.37
Total Receivables ¥		26.35	23.83	33.93	38.49	5 229.57	4 726.16	5 209.77	5 557.79	39.05
Total Current Assets ¥		48.96	46.62	56.58	61.49	9 057.94	8 492.79	9 166.36	9 580.52	65.31
Чистые активы, млрд ¥	51.47	48.96	46.62	56.58	61.49	587.78	579.93
Активы, млрд ¥	64.49	60.93	59.58	68.75	73.66	10 905.99	10 390.48	11 079.6	11 452.29	75.34
Short Term Debt ¥		11.12	10.78	13.44	12.54	2 058.27	1 702.55	1 586.75	1 610.16	15.06
Long Term Debt ¥		1.24	1.21	1.19	1.18	241.02	177.55	174.56	169.69	0.557
Задолженность, млрд ¥	39.93	36.42	34.52	43.24	47.72	6 832.19	6 331.13	6 827.16	7 153.5	47.88
Чистый долг, млрд ¥	5.34	4.47	3.37	6.22	6.46	987.03	573.8	385.57	603.03	5.54
Долг, млрд ¥	13.86	12.55	12	14.63	13.72	2 299.29	1 880.09	1 761.31	1 779.85	15.88
Расходы на обслуживание долга ¥	0.037	0.036	0.033	0.04	0.054	11	9.11	7.23	6.44	0.07
Амортизация, млрд ¥			0.244	-0.013	0.046	-27.97	18.07	12.57	2.67	0.136
Товарно материальные запасы ¥		9.76	9.74	9.98	10.19	1 788.65	1 840.34	1 902.25	2 004.53	13.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	70.75	89.44	79.85	161.65	132.91	144.29	164.61	144.29
Цена акции ао					1468	2187	1969	1969
Число акций ао, млн		12.88	12.62	12.53	12.32	12.26	12.27	12.26
FCF/акцию	59.9	161.8	66.15	422.17	-595.59	-146.08	2.77	-146.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.55	25.82	45.53	28.64	33.21	5804.35	9456.39	7159.65	4405.99	30.81
FCF/акцию						18.27	21.69	23.64	23.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.95	6.08	5.28	9.55	6.86	7.01	7.56	7.01	7.89
ROA, %	1.4217	1.8494	1.6779	3.41	2.7	2.71	2.79	2.71	4.46
ROS, %						1.3499	1.3499	1.3499	4.94
ROCE, %	8.55	8.96	5.98	14.77	7.55	6.9	10.04	6.9	10.46
Рентаб EBITDA, %	1.49	1.49	1.54	3.61	2.11	1.82	2.35	1.82	11.93
Чистая рентаб, %	0.68	0.83	0.87	1.74	1.46	1.35	1.38	1.35	4.94
Operation Margin, %						1.3957	1.3957	1.3957	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.5877	1.3268	2.27	1.4166	1.6226	1.7812	2.87	2.15	1.3045	1.4137	7.89
ROA, %	0.6064	0.5135	0.9261	0.547	0.5716	0.6332	1.089	0.8182	0.4798	0.51	4.46
ROCE, %	2.09	-0.5318	2.03	2.16	2.26	0.3012	3.41	2.68	1.729	2.32	10.46
Рентаб EBITDA, %	1.88	0.65	3.12	1.61	1.62	-0.32	3.24	2.21	1.28	2.74	11.93
Чистая рентаб, %	1.27	1.11	2.22	0.99	0.99	1.55	2.24	1.48	0.86	1.29	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	11.15	6.48	5.63	7.61	8.46	11.08	14.82	11.08	93.26
P/BV	0.5382	0.3931	0.2956	0.6634	0.5656	0.7561	1.0901	0.7561	52.22
P/S	0.0761	0.0539	0.0491	0.1325	0.124	0.1496	0.2047	0.1496	51.91
P/FCF						-14.04	-14.04	-14.04	57.39
E/P						0.0704	0.0704	0.0704	0.21
EV/EBITDA	6.82	4.58	4.55	3.1	7.78	10.84	10.32	10.84	69.90
EV/S						0.1976	0.1976	0.1976	51.92
EV/FCF							-14.46	-14.46	-32.37
Debt/EBITDA	8.05	6.99	8.06	2.9	5.32	6.13	6.12	6.12	2.54
Netdebt/Ebitda						2.63	2.63	2.63	0.35
Debt/Ratio						0.2108	0.2108	0.2108	0.20
Debt/Equity						3.91	3.91	3.91	1.39
Debt/Net Income						8.27	8.27	8.27	42.52
Бета						0.0182	3.18	3.18	-48.33
Индекс Альтмана						2.82	2.8	2.8	-7.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	9.49	8.56	9.75	11.29	10.65	11.08	12.82	13.08	12.35	14.82	93.26
P/BV	0.6002	0.5723	0.6578	0.7082	0.6704	0.7562	0.9673	1.0425	0.9456	1.0905	52.22
P/S	0.1324	0.1254	0.1485	0.1522	0.1333	0.1496	0.1799	0.1995	0.1847	0.2137	51.91
EV/EBITDA	8.56	8.95	9.35	11.52	10.79	13.43	12.95	12.37	12.79	11.02	69.90
Debt/EBITDA	24.49	66.77	15.3	25.67	20.54		11.2	13.38	22.21	19.8	2.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.193	0.225	0.252	0.281	0.376	0.796	0.895		0.895
Дивиденд	10	10	15	17.5	20	22.5	30	7	73	83	73
Див доход, ао, %	1.6	1.6667	1.7953	2.35	3.61	2.59	2.87	3.29	5.03	6.63	5.03	3.22
Дивиденды / прибыль, %				21.14	19.53	25	13.87	22.95	45	44.33	45	88.34

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.376	0.796	125.07
Дивиденды / прибыль, %	116.77	226.78	175.72	88.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	610	610

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8101 - GSI Creos Corporation

Отчетность GSI Creos Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное