TSE: 8242 - H2O Retailing Corporation

Доходность за полгода: -5.7%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность H2O Retailing Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
174.55
Выручка, млрд ¥
921.87 926.87 897.29 739.2 518.45 628.09 657.4 628.09
Чистая прибыль, млрд ¥
14.64 2.16 -13.15 -24.79 9.87 16.38 21.91 16.38
EV, млрд ¥
333.86 310.83 233.31 257.85 260.92 312.66 335.42 312.66
EBIT, млрд ¥
24.22 8.78 11.17 -2.06 21.69 33.63 45.97 33.63
EBITDA, млрд ¥
41.02 26.75 31.7 16.63 21.69 33.63 45.97 33.63
Баланс стоимость, млрд ¥
280.8 279.6 244.63 229.27 238.01 250.02 269.14 250.02
FCF, млрд ¥
9.53 -18.61 -23.74 -5.28 -23.71 -0.418 18.75 -0.418
Операционный денежный поток, млрд ¥
32.74 15.39 9.87 12.76 6.47 30.3 49.33 30.3
Операционная прибыль, млрд ¥
22.77 20.42 11.17 -2.06 0.74 11.39 25.5 11.39
Операционные расходы, млрд ¥
243.46 245.81 244.86 216.34 217.94 254.06 262.11 254.06
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.198 0.08 0.169 0.371 0.533 0.541 0.311 0.541
CAPEX, млрд ¥
23.21 34 33.61 18.04 30.18 30.71 30.58 30.71


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
67.15 55.23 25.96 49.99 34.72 58.67 68.42 58.67
Short Term Investments ¥
76.86 77.51 83.18 76.37 74.39 2.05 74.39
Total Receivables ¥
56.21 52.06 61.41 59.6 68.14 86.93 68.14
Total Current Assets ¥
150 112.12 139.29 129.73 161.41 180.1 161.41
Чистые активы, млрд ¥
166.38 150 112.12 139.29 301.25 303.25 303.25
Активы, млрд ¥
661.87 663.33 586.9 625.95 654.56 686.42 709.21 686.42
Short Term Debt ¥
28.95 34.01 47.32 2.37 16.19 11.06 16.19
Long Term Debt ¥
136.72 118.61 155.02 186.53 174.2 153.49 174.2
Задолженность, млрд ¥
381.07 383.73 342.27 396.67 393.62 413.61 416.06 413.61
Чистый долг, млрд ¥
92.28 119.13 140.47 152.35 154.17 131.72 105.71 131.72
Долг, млрд ¥
159.43 174.35 166.43 202.34 188.9 190.39 174.13 190.39
Расходы на обслуживание долга ¥
0.728 0.772 0.848 0.94 0.962 0.884 0.962
Амортизация, млрд ¥
17.97 20.53 18.69 0.000237 0.000228 0.000168 0.000228
Товарно материальные запасы ¥
33.92 29.69 23.34 22.64 21.23 20.09 21.23


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 117.9 17.39 -106.38 -200.44 79.26 134.81 188.04 134.81
Цена акции ао 1290 1527 2144 2144
Число акций ао, млн 124.32 123.62 123.68 124.56 121.52 116.49 121.52
FCF/акцию 76.79 -149.69 -192.06 -42.72 -190.38 -3.44 160.95 -3.44


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.37 0.7716 -5.02 -10.46 4.23 6.71 8.44 6.71 7.89
ROA, % 2.25 0.3263 -2.1 -4.09 1.5419 2.44 3.14 2.44 4.46
ROS, % 2.61 2.61 2.61 4.94
ROCE, % 5.26 1.7942 2.61 -0.4667 4.28 6.59 8.87 6.59 10.46
Рентаб EBITDA, % 4.45 2.89 3.53 2.25 4.18 5.35 6.99 5.35 11.93
Чистая рентаб, % 1.59 0.23 -1.47 -3.35 1.9 2.61 3.33 2.61 4.94
Operation Margin, % 1.8134 1.8134 1.8134 7.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
16.51 88.67 10.81 11.05 10.49 11.05 93.26
P/BV
0.8603 0.6857 0.3795 0.4601 0.4091 0.6633 0.7836 0.6633 52.22
P/S
0.262 0.2068 0.1035 0.1427 0.2059 0.2881 0.3494 0.2881 51.91
P/FCF
-417.58 -417.58 -417.58 57.39
E/P
0.0938 0.0938 0.0938 0.21
EV/EBITDA
8.14 11.62 7.36 15.51 12.03 9.3 7.3 9.3 69.90
EV/S
0.4806 0.4978 0.4978 51.92
EV/FCF
-747.99 -747.99 -32.37
Debt/EBITDA
3.89 6.52 5.25 12.17 8.71 5.66 5.66 5.66 2.54
Netdebt/Ebitda
3.92 3.92 3.92 0.35
Debt/Ratio
0.2774 0.2774 0.2774 0.20
Debt/Equity
0.6278 0.6278 0.6278 1.39
Debt/Net Income
11.62 11.62 11.62 42.52
Бета
-1.1162 -11.19 -11.19 -48.33
Индекс Альтмана
2.83 2.79 2.79 -7.43


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.94 4.94 4.94 4.02 3.09 3.08 2.9 2.9
Дивиденд
30 37.5 40 40 40 32.5 8.99 25 25 12.5 25
Див доход, ао, %
1.2019 2.18 1.8323 2.05 3.29 4.83 1.547 3.39 2.07 1.9685 2.07 3.22
Дивиденды / прибыль, %
33.74 228.54 31.33 18.8 13.22 18.8 88.34


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9485 9485