Celsius Holdings, Inc.

NASDAQ CELH Акция
Доходность за год: -31.16%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Celsius Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.78 7.02 28.53 6.25 10.61 6.69
Выручка, млрд $
0.31 0.65 1.32 1.36 2.52 2.52
Чистая прибыль, млрд $
0.0039 -0.19 0.23 0.15 0.11 0.11
EV, млрд $
5.7 7.47 11.1 5.97 11.29 11.21
EBIT, млрд $
-0.0041 -0.16 0.27 0.16 0.17 0.17
EBITDA, млрд $
-0.0025 -0.16 0.27 0.16 0.2 0.2
OIBDA, млрд $
-0.0108 -0.13 0.31 0.17 0.56 0.56
Балансовая стоимость, млрд $
0.22 0.86 1.09 1.22 2.94 2.94
FCF, млрд $
-0.0997 0.0999 0.12 0.24 0.32 0.32
Опер.денежный поток, млрд $
-0.0966 0.11 0.14 0.26 0.36 0.36
Операционная прибыль, млрд $
-0.0041 -0.16 0.27 0.16 0.47 0.47
Операционные расходы, млрд $
0.13 0.43 0.37 0.52 0.8 0.8
CAPEX, млрд $
0.0032 0.0083 0.0174 0.0234 0.0361 0.0361


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0163 0.61 0.76 0.89 0.4 0.4
Долгосрочные инвестиции $
0.0071 0.0036
Дебиторская задолженность $
0.0413 0.0663 0.19 0.27 0.76 0.76
Всего текущих активов $
0.26 0.92 1.2 1.32 1.81 1.81
Чистые активы, млрд $
0.26 0.86 1.09 1.22 2.94 2.94
Активы, млрд $
0.31 1.22 1.54 1.77 5.12 5.12
Краткосрочный долг $
0.000669 0.000731 0.001 0.0034 0.0034
Долгосрочный долг $
0.67 0.67
Чистый долг, млрд $
-0.0149 -0.61 -0.75 -0.87 0.27 0.27
Долг, млрд $
0.0014 0.0012 0.0022 0.0203 0.67 0.67
Обязательства, млрд $
0.097 0.36 0.45 0.54 2.18 2.18
Процентный доход $
0.000315 0.0055 0.0217
Процентные расходы, млрд $
0 0.0053 0.0265 0.049 0.049
Чистый процентный доходы, млрд $
0.000315 0.0055 0.0217 0.0217
Гудвилл $
0.0145 0.0137 0.0142
Амортизация, млрд $
0.0016 0.0019 0.0032 0.0073 0.0295 0.0295
Себестоимость, млрд $
0.19 0.38 0.68 0.68 1.25 1.25
Товарно материальные запасы $
0.19 0.17 0.23 0.13 0.34 0.34


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.0507 -0.83 0.96 0.61 0.46 0.46
Цена акции 50.31 92.07 54.52 26.34 44.72 30.6 30.6
Число акций ао, млн 77 226.95 236.96 237.4 237.17 237.17
FCF/акцию -1.28 0.44 0.52 1.01 1.36 1.36


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 2.45 -21.66 20.84 11.85 3.67 3.67 3.67 27.33
ROA, % 1.77 -15.32 14.76 8.21 2.11 2.11 2.11 11.35
ROIC, % 2.29 -18.46 23.32 14.68 3.69 3.69 20.61
ROS, % 1.25 -24.14 20.21 11.49 18.63 18.63 18.63 15.06
ROCE, % -1.85 -18.25 24.47 12.72 5.92 5.92 5.92 36.15
Рентабельность EBIT -1.2 -24.14 20.21 11.49 6.92 6.92 6.92 14.84
Рентабельность Ebitda -0.8 -23.85 20.45 12.02 8.09 8.09 8.09 23.06
Чистая рентабельность 1.25 -28.65 17.21 10.7 4.29 4.29 11.40
Операционная эффективность, % -1.3 -24.14 20.21 11.49 18.63 18.63 18.63 15.06
Чистая процентная маржа, % 1.25 2.52 11.95
Доходность FCF, % -0.61 0.57 0.43 3.83 3.05 4.83 2.79


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
372.43 52.28 42.3 98.21 61.97 37.75
P/BV
9.34 10.89 5.01 3.61 2.28 9.82
P/S
12.36 9 4.53 4.22 2.66 4.18
P/FCF
174.11 134.53 108.58 54.24 20.7 20.7 40.76
E/P
-0.0108 0.0079 0.0169 0.0112 0.0161 0.0161 0.03
EV/EBIT
-47.31 41.69 38.32 64.85 64.45 64.45 29.59
EV/EBITDA
-47.89 41.19 36.61 55.47 55.12 21.56
EV/S
11.42 8.42 4.4 4.49 4.46 4.46 4.31
EV/FCF
74.72 89.7 24.91 34.9 34.68 34.68 43.35
Долг/EBITDA
-0.0078 0.0081 0.12 3.29 3.29 3.29 1.78
Netdebt/ebitda
3.93 -2.8 -5.34 1.33 1.33 1.33 1.19
Debt/Ratio
0.000997 0.0014 0.0115 0.13 0.13 0.13 0.24
Debt/Equity
0.0014 0.002 0.0165 0.23 0.74 0.74 1.60
Debt/Net Income
-0.0065 0.0096 0.14 6.2 6.2 6.2 3.46
ICR
-29.82 10.05 3.55 3.55 3.55 83.19
PEG
272.73 3.49 3.49 7.64
Бета
1.83 -4.8 -2.53 -0.96 -0.84 -0.84 -0.25
Индекс Альтмана
68.4 13.48 11.55 9.72 3.93 3.93 15.82


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.2E-5 0.0275 0.0275 0.0376 0.0252
Дивиденд
0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 1.38
Дивиденды / прибыль, %
292.74 -14.66 12.11 18.96 34.82 34.82 42.57
Коэффициент покрытия дивидендов
0.34 -6.82 8.25 3.86 5.76 4.29 4.29 2.31


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1 1.26 1.32 1.73 1.43 1.43
Всего задолженность
Персонал, чел
154 225 378 765


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Celsius Holdings, Inc. CELH

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Celsius Holdings, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CELH позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.