FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB)

Доходность за полгода: -23.57%

Сравнение ETF

Очистить список
Параметр FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) ITI Funds RussiaRTS Equity ETF ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР
Активы 28.85 25.66 23.61
Цена 14.507 1720 1684 8.01 7.44 7.615
Годовая доходность -100 0 0 13.5 7 5.5
3 летняя доходность 0 0 0 0 0 0
5 летняя доходность
Коммисия 0.95 0.65 0.5 0.99 0.99 0.99
Дивиденды
Средний P/E
Число бумаг в ETF 36 15 50 1
Категория

График цены

Топ 15 эмитентов ETF

FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) ITI Funds RussiaRTS Equity ETF ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР
Компания Доля, %
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026, XS1514045886 4.81
GMKNRM 3 ⅜ 10/28/24, XS2069992258 4.8
UST Bill 05/18/23, US912796W472 4.7
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243631095 4.56
UST Bill 06/08/23, US912796ZP71 4.06
UST Bill 06/01/23, US912796ZG72 4.06
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026, XS2281299763 3.59
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243636219 3.4
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025, XS2099763075 3.11
SUEK SECURITIES DAC 3.375% 15/09/2026, XS2384174228 3.02
CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026, XS2384475930 3
GTLKOA 5.95 04/17/25, XS1713473608 2.96
GMKNRM 2.55 25, XS2134628069 2.88
GTLKOA 5 1/8 05/31/24, XS1577961516 2.88
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024, XS1961080501 2.59
Компания Доля, %
Газпром 16.27
Лукойл 13.72
Сбербанк 8.69
Норникель (Норильский никель) 8.39
НОВАТЭК 6.48
Яндекс (Yandex) 4.24
Тинькофф Банк 3.15
Полюс золото 2.54
Полиметалл (Polymetal) 2.41
Cash 2.17
Компания Доля, %
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 15.4
PHORRU 2.6 09/16/28, XS2384719402 13.28
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 12.28
CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 11.22
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 9.34
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 8.76
ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 8.23
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 8.01
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 5.68
Cash 4.48
Компания Доля, %
Золото, GLDRUB_TOM 28.52
Денежные средства 24
ОФЗ 26233, SU26233RMFS5 5.64
ОФЗ 26238, SU26238RMFS4 5.64
ОФЗ 26240, SU26240RMFS0 5.63
ОФЗ 26230, SU26230RMFS1 5.31
ЛУКОЙЛ, LKOH 5.11
Сбер Банк, SBER 5.05
Газпром, GAZP 3.42
Яндекс, YNDX 2.23
Норильский никель, GMKN 1.55
НОВАТЭК, NVTK 1.43
Роснефть, ROSN 1.17
Магнит, MGNT 1.02
Татнефть, TATN 0.86
Компания Доля, %
Золото, GLDRUB_TOM 55
ОФЗ 26223, SU26223RMFS6 41.81
Meta Platforms, META 2.54
Денежные средства 0.65
Компания Доля, %
Золото, GLDRUB_TOM 24.19
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, SPSB 19.66
ОФЗ 26227, SU26227RMFS7 17.25
Vanguard FTSE Europe ETF, VGK 16.96
Slovenia, SI0002104048 2.54
Ireland 05/15/50, IE00BH3SQB22 2.51
Portugal 02/15/45, PTOTEBOE0020 2.41
France 05/25/66, FR0013154028 2.37
Slovakia, SK4120013400 2.13
Italy 09/01/50, IT0005398406 2.07
Finland 04/15/47, FI4000242870 1.47
iShares International Treasury Bond, IGOV 1.41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE 1.01
SAP SE, SAP@DE 0.81
ASML Holding NV, ASML US 0.72
Авторизуйтесь или войдите с помощью:






Попробовать бесплатно

При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам

Авторизуйтесь или войдите с помощью:
Попробовать бесплатно
Больше данных по >>