ДетМир БО5

Название	ДетМир БО5
ISIN	RU000A1015A8
Код бумаги	RU000A1015A8
Дата размещения	10-12-2019
Дата погашения	01-12-2026
Лет до погашения	2.61
Дата оферты	08-12-2022
Дата след. выплаты	06-06-2023
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.00%
Купон, руб	0 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Детский мир ПАО БО-05
Назв, англ	Detsky mir PJSC BO-05
Рег. номер	4B02-05-00844-A
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	N
Уровень листинга	1
Доходность	0.05%
Цена послед	99.8%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	19:22:11
Дюрация, дней	1455
Группа инструментов	EICB
Купон	0 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	0.00%
Годовой купон	0.00
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	3 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	-

Изменение цены за день:	0% (998)
Изменение цены за неделю:	0% (998)
Изменение цены за месяц:	0% (998)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (998)
Изменение цены за полгода:	0% (998)
Изменение цены за год:	0% (998)
Изменение цены за 3 года:	0.26% (995.4)
Изменение цены с начала года:	0% (998)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ДетМир БО6	RU000A101MT7	0.00%	0%	100	182	07-05-2020	02-11-2023	04-05-2023	29-04-2027
ДетМир БО5	RU000A1015A8	0.00%	0.05%	99.8	182	10-12-2019	06-06-2023	08-12-2022	01-12-2026
ДетМир БО7	RU000A1009B9	0.00%	0.21%	99.16	182	15-04-2019	10-10-2022	13-04-2022	06-04-2026
ДетМир Б-4	RU000A0JXMZ9	0.00%	0%	100	182	07-04-2017	02-10-2020	07-04-2020	29-03-2024

Облигация стоит сейчас 998 SUR (99.8%). Облигация будет погашена 01-12-2026. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 06-06-2023 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0.05% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.