1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.0933%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (100.91%) выше чем средняя по сектору (-5.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (659 ₽) выше справедливой оценки (32.67 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Газкон | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | -0.5% |
90 дней | 0% | -13.7% | 8.9% |
1 год | 100.9% | -5.4% | 30.9% |
GAZC vs Сектор: Газкон превзошел сектор "Третий Эшелон" на 106.32% за последний год.
GAZC vs Рынок: Газкон превзошел рынок на 69.97% за последний год.
Стабильная цена: GAZC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZC с недельной волатильностью в 1.9407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (659 ₽) выше справедливой (32.67 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (659 ₽) выше справедливой на 95%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.4) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.4) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (48.3) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (48.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-105.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.01%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0933% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0933% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0933% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81%) находятся на комфортном уровне.