1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1076.99%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (6.71 $) выше справедливой оценки (5.99 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 24.56% увеличился за 5 лет c 10.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-46.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:12 Why Marijuana Stocks Got Burnt Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-marijuana-stock...
источник:
6 Апреля 05:53 Is Aurora Cannabis Set to Take Off After Soaring 39% in the Past Month?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aurora-cannabis-set...
источник:
30 Марта 06:13 Navigating Regulatory Changes: 10 Cannabis ETFs To Explore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigating-regulato...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aurora Cannabis Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 1556.8% | -98.6% | 9% |
1 год | 1077% | -98.4% | 31.6% |
ACB vs Сектор: Aurora Cannabis Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1175.39% за последний год.
ACB vs Рынок: Aurora Cannabis Inc. превзошел рынок на 1045.4% за последний год.
Сильно волатильная цена: ACB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: ACB с недельной волатильностью в 20.71% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой (5.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.94) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0443) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0443) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0983) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0983) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2391) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2391) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.39%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.23%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.23%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.39%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.39%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-65.57%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-65.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.