1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.84%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (1.08 $) выше справедливой оценки (0.7529 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.66% увеличился за 5 лет c 38.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:09 OCEANE 2026 Early Redemption by Air France-KLM
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oceane-2026-early-r...
источник:
6 Апреля 09:04 Declaration of number of voting rights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declaration-number-...
источник:
30 Марта 08:46 Air France KLM - OCEANE redemption
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-ocea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air France-KLM SA | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -0.5% |
90 дней | -21.2% | -100% | 8.9% |
1 год | -36.8% | -99.8% | 30.9% |
AFLYY vs Сектор: Air France-KLM SA превзошел сектор "Industrials" на 62.93% за последний год.
AFLYY vs Рынок: Air France-KLM SA значительно отстал от рынка на -67.79% за последний год.
Стабильная цена: AFLYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFLYY с недельной волатильностью в -0.7085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.08 $) выше справедливой (0.7529 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.08 $) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0084) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0084) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0948) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0948) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.06%) ниже средней доходности за 5 лет (49.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.06%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.47%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.47%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.64%) находятся на не комфортном уровне.