1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущий уровень задолженности 37.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (38.12 $) выше справедливой оценки (25.05 $)
- Дивиденды (0.87%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | 0% | -96.6% | 8.9% |
1 год | 0% | -97.7% | 30.9% |
ANCUF vs Сектор: Alimentation Couche-Tard Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 97.69% за последний год.
ANCUF vs Рынок: Alimentation Couche-Tard Inc. значительно отстал от рынка на -30.95% за последний год.
Стабильная цена: ANCUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANCUF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.12 $) выше справедливой (25.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.12 $) выше справедливой на 34.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.23%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.23%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.38%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.38%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.15%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.87% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.4%) находятся на не комфортном уровне.