Financial Markets by TradingView

NYSE: BKU - BankUnited, Inc.

Доходность за полгода: +23.4%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.73%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.26 $) выше справедливой оценки (23.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.59%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.28% увеличился за 5 лет c 16.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BankUnited, Inc. Financials Индекс
7 дней 2.1% -97.3% -0.5%
90 дней -9.4% -97.3% 9.2%
1 год 40.7% -97.2% 31.8%

Положительная оценка BKU vs Сектор: BankUnited, Inc. превзошел сектор "Financials" на 137.96% за последний год.

Положительная оценка BKU vs Рынок: BankUnited, Inc. превзошел рынок на 8.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BKU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKU с недельной волатильностью в 0.7833% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.27
P/S: 1.2195
Больше данных по BKU

3.2. Выручка

EPS 2.43
ROE 7.13%
ROA 0.4909%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.1%
Больше данных по BKU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.26 $) выше справедливой (23.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.26 $) выше справедливой на 14.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9198) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9198) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2195) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2195) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (186.07) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (186.07) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.99%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.13%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4909%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4909%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.17% до 16.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3256.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2023 Bansal Rishi
Officer of Subsidiary		 Покупка 23.11 239 142 10348
15.03.2023 Cornish Thomas M.
Chief Operating Officer		 Покупка 23.11 405 604 17551
15.03.2023 LUNAK LESLIE
Chief Financial Officer		 Покупка 23.11 229 945 9950
15.03.2023 Singh Rajinder P
President and CEO		 Покупка 23.11 919 755 39799

9. Форум по акциям BankUnited, Inc.

Перейти на форум акций "BankUnited, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме