1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.76%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.6178%.
Минусы
- Цена (352.56 $) выше справедливой оценки (22.91 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:39 Here Are All 27 of Warren Buffett's Billion-Dollar Bets in Berkshire Hathaway's $370 Billion Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/27-warren-buffetts-...
источник:
6 Апреля 18:17 Berkshire Hathaway Stock: Buy, Sell, or Hold?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hathaway-...
источник:
30 Марта 19:35 25 Largest Insurance Companies in the US by Assets in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berkshire Hathaway | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 12% | -97.3% | 9.1% |
1 год | 3.8% | -97.2% | 31.7% |
BRK.B vs Сектор: Berkshire Hathaway превзошел сектор "Financials" на 100.98% за последний год.
BRK.B vs Рынок: Berkshire Hathaway значительно отстал от рынка на -27.9% за последний год.
Стабильная цена: BRK.B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRK.B с недельной волатильностью в 0.0723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (352.56 $) выше справедливой (22.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (352.56 $) выше справедливой на 93.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.92) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.283%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6565.67%) ниже средней доходности за 5 лет (1.283%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6565.67%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.