1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (56 $) выше справедливой оценки (39.35 $)
- Дивиденды (2.14%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 86.5% увеличился за 5 лет c 68.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CAI International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.8% |
90 дней | 0% | -100% | 8.9% |
1 год | 0% | -99.5% | 31.4% |
CAI vs Сектор: CAI International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 99.49% за последний год.
CAI vs Рынок: CAI International, Inc. значительно отстал от рынка на -31.42% за последний год.
Стабильная цена: CAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56 $) выше справедливой (39.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56 $) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.16%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.16%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.5%) находятся на не комфортном уровне.