1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.58%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 0.622% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.75%.
Минусы
- Цена (52.92 $) выше справедливой оценки (36.94 $)
- Дивиденды (0.3909%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 18:22 ИИ-стартап Mistral рассчитывает на оценку в 5 млрд евро спустя менее года после создания
13 Апреля 06:06 Pathward Financial, Inc. to Announce Second Quarter 2024 Earnings and Host Conference Call on April 24, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pathward-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meta Financial Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | -0.2% | -97.3% | 9.1% |
1 год | 24.6% | -97.2% | 31.7% |
CASH vs Сектор: Meta Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 121.8% за последний год.
CASH vs Рынок: Meta Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -7.08% за последний год.
Стабильная цена: CASH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASH с недельной волатильностью в 0.4726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.92 $) выше справедливой (36.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.92 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9078) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9078) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.41%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.23%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.23%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3909% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3909% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3909% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.32%) находятся на не комфортном уровне.