1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.66%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (71.89%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=74.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (10.21 $) выше справедливой оценки (9.12 $)
- Текущий уровень задолженности 23.89% увеличился за 5 лет c 15.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:48 Central Puerto announces 4Q2023 and Fiscal Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-puerto-anno...
источник:
16 Марта 18:48 Central Puerto S.A. (NYSE:CEPU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-puerto-nyse...
источник:
9 Марта 19:14 Central Puerto Announces Reporting Date for the Fiscal Year 2023 and Fourth Quarter Financial Results Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/central-puerto-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central Puerto S.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -99.8% | -0.5% |
90 дней | 14.3% | -99.8% | 8.9% |
1 год | 71.9% | -99.8% | 30.9% |
CEPU vs Сектор: Central Puerto S.A. превзошел сектор "Utilities" на 171.68% за последний год.
CEPU vs Рынок: Central Puerto S.A. превзошел рынок на 40.94% за последний год.
Стабильная цена: CEPU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEPU с недельной волатильностью в 1.3824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.21 $) выше справедливой (9.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0034) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0034) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0016) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0016) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0016) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0016) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6942) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6942) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.08%) ниже доходности по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.18%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.54%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.54%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.8%) находятся на не комфортном уровне.