Авторизация

Войти с помощью:

NASDAQ - Coupa Software

Доходность за полгода: -2.87%
Сектор: High Tech

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (255.79$) выше справедливой оценки (-46.29$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше средних по сектору (2.72%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-0.8796%) ниже чем средняя по сектору (34.89%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 100.37% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-44.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.8087%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Coupa Software High Tech Индекс
7 дней 9.8% 12.1% 0.3%
90 дней -3.5% 22.7% 10.3%
1 год -0.9% 34.9% 47.8%

Отрицательная оценка COUP vs Сектор: Coupa Software значительно отстал от сектора "High Tech" на 35.77% за последний год.

Отрицательная оценка COUP vs Рынок: Coupa Software значительно отстал от рынка на 48.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COUP с недельной волатильностью в -0.0169% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -4.37
ROE -44.42%
ROA -5.28%
ROIC -9.63%
Ebitda margin -35.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (255.79$) выше справедливой (-46.29$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (255.79$) выше справедливой на -118.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (192.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (106.53).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.12) выше чем у сектора в целом (11.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.12) выше чем у рынка в целом (11.99).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-132.63) ниже чем у сектора в целом (13.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-132.63) ниже чем у рынка в целом (5.49).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 116.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (245.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (116.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (245.05%) превышает доходность по сектору (-9.55%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.42%) ниже чем у сектора в целом (-0.8087%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.42%) ниже чем у рынка в целом (-12.11%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.28%) ниже чем у сектора в целом (-2.36%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.28%) ниже чем у рынка в целом (-3.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.63%) выже чем у сектора в целом (-11.53%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.63%) ниже чем у рынка в целом (-8.02%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (100.37%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 100.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -509.55%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано