1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.49%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (9.93%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (98.73 $) выше справедливой оценки (51.61 $)
- Текущий уровень задолженности 33.58% увеличился за 5 лет c 31.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:03 Airline Stock Roundup: DAL's Q1 Earnings Beat, SAVE Gives Fleet Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/airline-stock-round...
источник:
6 Апреля 05:59 Copa Holdings (CPA) Increases Yet Falls Behind Market: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copa-holdings-cpa-i...
источник:
30 Марта 05:40 Copa Holdings (CPA) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copa-holdings-cpa-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Copa Holdings, S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | -1.3% | -100% | 9.1% |
1 год | 9.9% | -99.5% | 31.7% |
CPA vs Сектор: Copa Holdings, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 109.42% за последний год.
CPA vs Рынок: Copa Holdings, S.A. значительно отстал от рынка на -21.72% за последний год.
Стабильная цена: CPA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPA с недельной волатильностью в 0.191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (98.73 $) выше справедливой (51.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.73 $) выше справедливой на 47.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.22) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.22) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2308) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2308) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.21%) ниже средней доходности за 5 лет (21.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.21%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.64%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.73%) находятся на не комфортном уровне.