1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.22%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (142.74 €) выше справедливой оценки (127.52 €)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Boerse AG | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.3% | -0.4% |
90 дней | 0% | -99.3% | 9.2% |
1 год | -6.2% | -99.3% | 31.9% |
DB1 vs Сектор: Deutsche Boerse AG превзошел сектор "Financials" на 93.1% за последний год.
DB1 vs Рынок: Deutsche Boerse AG значительно отстал от рынка на -38.1% за последний год.
Стабильная цена: DB1 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA German Electronic Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DB1 с недельной волатильностью в -0.1195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (142.74 €) выше справедливой (127.52 €).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.74 €) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (32.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.17).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.