1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-42.33%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (14.73 $) выше справедливой оценки (11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 4.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:30 Why Denali Therapeutics (DNLI) Stock Might be a Great Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-denali-therapeu...
источник:
6 Апреля 06:49 Why Is Denali Therapeutics (DNLI) Up 2.8% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-denali-therapeu...
источник:
30 Марта 06:17 Sarepta Therapeutics (SRPT) Up 1.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sarepta-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Denali Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -24.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | -19.8% | -99.3% | 8.9% |
1 год | -42.3% | -99.2% | 30.9% |
DNLI vs Сектор: Denali Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.92% за последний год.
DNLI vs Рынок: Denali Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -73.27% за последний год.
Стабильная цена: DNLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNLI с недельной волатильностью в -0.814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.73 $) выше справедливой (11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.73 $) выше справедливой на 25.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.94) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.29) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.64) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.95%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.01%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.11%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2024 | Schuth Alexander O. COFO and Secretary |
Продажа | 17.66 | 355 460 | 20128 |
14.02.2024 | Ho Carole Chief Medical Officer |
Продажа | 17.79 | 24 995 | 1405 |
13.02.2024 | Schuth Alexander O. COFO and Secretary |
Продажа | 17.29 | 46 960 | 2716 |
13.02.2024 | Ho Carole Chief Medical Officer |
Продажа | 17.29 | 48 135 | 2784 |
13.02.2024 | Watts Ryan J. President and CEO |
Продажа | 17.29 | 165 794 | 9589 |