Войти с помощью:

NYSE - Domino’s Pizza Inc

Доходность за полгода: 21.77%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 280.15%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (525$) выше справедливой оценки (131.36$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.71%) меньше среднего по сектору (3.82%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (36.88%) ниже чем средняя по сектору (305.7%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости


23 ноября 10:46 Мосбиржа планирует 1 декабря допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний
Мосбиржа планирует 1 декабря допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний

МОСКВА, 23 ноя ПРАЙМ. Московская биржа планирует 1 декабря допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Nasdaq, Airbnb, Domino’s Pizza, Gartner, Motorola Solutions, говорится ...



Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Domino’s Pizza Inc Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.6% 0.9% 2.7%
90 дней 1.6% 3.7% -2.2%
1 год 36.9% 305.7% 28.3%

Отрицательная оценка DPZ vs Сектор: Domino’s Pizza Inc значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 268.82% за последний год.

Положительная оценка DPZ vs Рынок: Domino’s Pizza Inc превзошел рынок на 8.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DPZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DPZ с недельной волатильностью в 0.7092% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.45
P/S: 4.68

3.2. Выручка

EPS 12.4
ROE 0%
ROA 29.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.06%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (525$) выше справедливой (131.36$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (525$) выше справедливой на 75%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.45) ниже чем у сектора в целом (123.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.45) ниже чем у рынка в целом (71.57).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.33).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.8).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.81) выше чем у сектора в целом (15.47).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.81) выше чем у рынка в целом (7.99).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (72.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (58.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (72.22%) превышает доходность по сектору (33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.35%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (29.65%) выже чем у сектора в целом (3.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (29.65%) выже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 280.15% до 16.16%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 33.68% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.71% ниже средней по сектору 3.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано