1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.36%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (6.11 $) выше справедливой оценки (5.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 3.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-153.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:29 electroCore Announces the Launch of Truvaga Plus® for General Wellness
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electrocore-announc...
источник:
6 Апреля 12:03 electroCore Expands Intellectual Property Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electrocore-expands...
источник:
23 Марта 10:50 electroCore, Inc. (NASDAQ:ECOR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electrocore-inc-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
electroCore, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | -1.1% | -99.3% | 8.9% |
1 год | -7.4% | -99.2% | 30.9% |
ECOR vs Сектор: electroCore, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.89% за последний год.
ECOR vs Рынок: electroCore, Inc. значительно отстал от рынка на -38.31% за последний год.
Стабильная цена: ECOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECOR с недельной волатильностью в -0.1415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.11 $) выше справедливой (5.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.11 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9163) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9163) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1834) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1834) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.7%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-153.57%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-153.57%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-91.55%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-91.55%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-56.75%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-56.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.