1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (26.42%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
- Цена (4.88 $) выше справедливой оценки (4.36 $)
- Текущий уровень задолженности 0.8288% увеличился за 5 лет c 0.1902%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:02 FinVolution Group's (NYSE:FINV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finvolution-groups-...
источник:
30 Марта 13:40 FinVolution's Philippine Subsidiary Cooperates with SeaBank Philippines, Propelling Regional Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finvolutions-philip...
источник:
16 Марта 13:08 Bargain Buys: 3 Stocks Under $20 with Triple-Digit Growth Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bargain-buys-3-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FinVolution Group | Financials | Индекс | |
7 дней | 3% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 2.4% | -97.3% | 9.1% |
1 год | 26.4% | -97.2% | 31.7% |
FINV vs Сектор: FinVolution Group превзошел сектор "Financials" на 123.65% за последний год.
FINV vs Рынок: FinVolution Group значительно отстал от рынка на -5.23% за последний год.
Стабильная цена: FINV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FINV с недельной волатильностью в 0.5082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.88 $) выше справедливой (4.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8378) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8378) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9364) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9364) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-85.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-85.58%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.68%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.47%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.47%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.28%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.44%) находятся на не комфортном уровне.