1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.41%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-43.24%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (15.53 $) выше справедливой оценки (5.53 $)
- Текущий уровень задолженности 6.47% увеличился за 5 лет c 4.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 10:18 Fujitsu to win digital ID cards contract despite Horizon scandal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fujitsu-win-digital...
источник:
17 Февраля 10:33 Fujitsu ‘to have received £3.4bn from Treasury-linked deals active since 2019’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fujitsu-received-3-...
источник:
14 Февраля 23:23 Японский премьер испытал жажду личного общения
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fujitsu Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -2% | -100% | -0.6% |
90 дней | -44.5% | -100% | 9.1% |
1 год | -43.2% | -98.4% | 31.7% |
FJTSY vs Сектор: Fujitsu Limited превзошел сектор "Technology" на 55.12% за последний год.
FJTSY vs Рынок: Fujitsu Limited значительно отстал от рынка на -74.89% за последний год.
Стабильная цена: FJTSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FJTSY с недельной волатильностью в -0.8315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.53 $) выше справедливой (5.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.53 $) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.06) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.06) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9899) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9899) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9306) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9306) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.24%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.54%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.54%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.52%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.41% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.01%) находятся на не комфортном уровне.