1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-81.6%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (0.519 $) выше справедливой оценки (0.3792 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.5435% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-78.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:01 FTC Solar, Inc. (NASDAQ:FTCI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftc-solar-inc-nasda...
источник:
30 Марта 16:53 Bearish: Analysts Just Cut Their FTC Solar, Inc. (NASDAQ:FTCI) Revenue and EPS estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bearish-analysts-ju...
источник:
16 Марта 16:04 FTC Solar, Inc. (NASDAQ:FTCI) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftc-solar-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FTC Solar | Technology | Индекс | |
7 дней | -6% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.6% | -100% | 9.1% |
1 год | -81.6% | -98.4% | 31.7% |
FTCI vs Сектор: FTC Solar превзошел сектор "Technology" на 16.76% за последний год.
FTCI vs Рынок: FTC Solar значительно отстал от рынка на -113.25% за последний год.
Стабильная цена: FTCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTCI с недельной волатильностью в -1.5691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.519 $) выше справедливой (0.3792 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.519 $) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3632) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3632) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6705) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6705) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2507) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2507) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.17%) ниже средней доходности за 5 лет (54.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.17%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.02%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.07%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.07%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Morris Robert Phelps Chief Financial Officer |
Покупка | 1.4 | 100 800 | 72000 |
11.09.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Продажа | 1.65 | 33 000 | 20000 |
08.09.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Продажа | 1.7 | 34 000 | 20000 |
03.04.2023 | RODGERS THURMAN J Director |
Покупка | 2.26 | 202 419 | 89566 |
08.03.2023 | Nolde Kristian VP, MARKETING AND STRATEGY |
Продажа | 2.92 | 99 280 | 34000 |