Futu Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.98%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).- Текущий уровень задолженности 2.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.82%.
Минусы
Цена (66.07 $) выше справедливой оценки (18.58 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:40 Futu Secures Five Consecutive Years of HKEX Awards Leading in Futures, Options, and Currency Futures Trading Volumes Among Retail Brokers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/futu-secures-five-c...
источник:
30 Марта 08:15 Futu Wins Prestigious Best Digital Financial Service Award in Hong Kong, Remaining a Driving Force for Industry Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/futu-wins-prestigio...
источник:
23 Марта 09:01 Moomoo's Parent Company Futu Holdings Reports US$303.8 M and US$1.281 B in Revenues for Q4 and for Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moomoos-parent-comp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Futu Holdings Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 20.6% | -97.3% | -0.6% |
| 90 дней | 34.8% | -97.3% | 9.1% |
| 1 год | 51% | -97.2% | 31.7% |
FUTU vs Сектор: Futu Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 148.21% за последний год.
FUTU vs Рынок: Futu Holdings Limited превзошел рынок на 19.33% за последний год.
Стабильная цена: FUTU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUTU с недельной волатильностью в 0.9804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.07 $) выше справедливой (18.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.07 $) выше справедливой на 71.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6962) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6962) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0763) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0763) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7983) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7983) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (103.46) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (103.46) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.1%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.85%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.47%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
