Genesis Energy, L.P. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.85%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
Цена (12.28 $) выше справедливой оценки (10.59 $)- Дивиденды (4.74%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 56.58% увеличился за 5 лет c 52.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:03 Genesis Energy Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genesis-energy-decl...
источник:
6 Апреля 07:14 Are Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Mixed Financials The Reason For Its Gloomy Performance on The Stock Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genesis-energy-limi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Genesis Energy, L.P. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 4.1% | -98.6% | -0.5% |
| 90 дней | 4.5% | -98.5% | 9.2% |
| 1 год | 15.8% | -98.2% | 31.9% |
GEL vs Сектор: Genesis Energy, L.P. превзошел сектор "Energy" на 114.01% за последний год.
GEL vs Рынок: Genesis Energy, L.P. значительно отстал от рынка на -16.01% за последний год.
Стабильная цена: GEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEL с недельной волатильностью в 0.3048% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.28 $) выше справедливой (10.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.28 $) выше справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.37) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8509) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8509) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4582) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4582) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.7%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.7%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.47%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7524%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7524%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.74% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (142.25%) находятся на не комфортном уровне.
