1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.9%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (740.26 $) выше справедливой оценки (391.57 $)
- Дивиденды (1.0347%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 17.43% увеличился за 5 лет c 10.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:41 Manhattan Prep/Kaplan Survey: Aspiring Business School Students Say the Rankings Have Lost Some Prestige, But Still Depend on Them
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manhattan-prep-kapl...
источник:
30 Марта 16:10 Residential Hospice Honors Vietnam War Veterans
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/residential-hospice...
источник:
18 Марта 16:14 Букингемский дворец опроверг сообщения о смерти Карла III
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graham Holdings Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | 8.8% | -96.6% | 8.9% |
1 год | 24.9% | -97.7% | 30.9% |
GHC vs Сектор: Graham Holdings Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 122.59% за последний год.
GHC vs Рынок: Graham Holdings Company значительно отстал от рынка на -6.04% за последний год.
Стабильная цена: GHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GHC с недельной волатильностью в 0.4789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (740.26 $) выше справедливой (391.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (740.26 $) выше справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7933) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7933) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7308) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7308) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.78%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0347% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0347% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0347% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.08%) находятся на не комфортном уровне.