1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.53%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (45.02 $) выше справедливой оценки (17.64 $)
- Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 17:22 Рынок IPO выходит из застоя
9 Марта 18:43 Global Industrial to Participate in the Loop Capital Markets 2024 Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-industrial-p...
источник:
2 Марта 17:22 Global Industrial Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-industrial-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Industrial Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | 17.6% | -100% | 9.1% |
1 год | 70.5% | -99.5% | 31.7% |
GIC vs Сектор: Global Industrial Company превзошел сектор "Industrials" на 170.02% за последний год.
GIC vs Рынок: Global Industrial Company превзошел рынок на 38.88% за последний год.
Стабильная цена: GIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIC с недельной волатильностью в 1.3564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.02 $) выше справедливой (17.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.02 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1685) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1685) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.43%) ниже средней доходности за 5 лет (8.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.43%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.37%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.37%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (46.22%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (46.22%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.28%) находятся на комфортном уровне.