1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-77.91%).
Минусы
- Цена (69.99 $) выше справедливой оценки (9.34 $)
- Дивиденды (1.89%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 62.94% увеличился за 5 лет c 0.6255%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
W. R. Grace & Co | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -81.9% | -0.6% |
90 дней | 0% | -80.3% | 9.1% |
1 год | 0% | -77.9% | 31.7% |
GRA vs Сектор: W. R. Grace & Co превзошел сектор "Materials" на 77.91% за последний год.
GRA vs Рынок: W. R. Grace & Co значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: GRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.99 $) выше справедливой (9.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.99 $) выше справедливой на 86.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.3) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.3) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.4) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.04) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.34%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.74%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.74%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.89% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.2%) находятся на комфортном уровне.