1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.3%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-25.02%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (5.42 $) выше справедливой оценки (2.75 $)
- Текущий уровень задолженности 30.72% увеличился за 5 лет c 21.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:37 Q4 Rundown: NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) Vs Other Analog Semiconductors Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-nxp-semi...
источник:
6 Апреля 13:28 Himax Technologies Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/himax-technologies-...
источник:
30 Марта 13:28 Analog Semiconductors Stocks Q4 Results: Benchmarking Power Integrations (NASDAQ:POWI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analog-semiconducto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Himax Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.5% |
90 дней | -10.8% | -100% | 8.9% |
1 год | -25% | -98.4% | 30.9% |
HIMX vs Сектор: Himax Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 73.34% за последний год.
HIMX vs Рынок: Himax Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -55.97% за последний год.
Стабильная цена: HIMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIMX с недельной волатильностью в -0.4812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.42 $) выше справедливой (2.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.42 $) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.75) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.75) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.275) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.275) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1622) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1622) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.1) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -82.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-78.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-82.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.65%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.2%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.3% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166.05%) находятся на не комфортном уровне.