Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: IVC - Invacare Corporation

Доходность за полгода: -42.86%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.27%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.9142$) выше справедливой оценки (-16.86$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.17% увеличился за 5 лет c 17.85%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-23.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Invacare Corporation Healthcare Индекс
7 дней -10.4% -14.2% 3.4%
90 дней -36.5% -31.3% -8.6%
1 год 0% -49.3% -51.9%

Положительная оценка IVC vs Сектор: Invacare Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 49.27% за последний год.

Положительная оценка IVC vs Рынок: Invacare Corporation превзошел рынок на 51.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IVC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.59
ROE -23.61%
ROA -0.02%
ROIC -6.61%
Ebitda margin -0.03%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9142$) выше справедливой (-16.86$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9142$) выше справедливой на 1944.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.23) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.23) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-166.17) ниже чем у сектора в целом (3.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-166.17) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.09%) превышает доходность по сектору (-44.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.61%) ниже чем у сектора в целом (18.16%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.61%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.02%) выже чем у сектора в целом (-15.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.02%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.61%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.61%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.85% до 41.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -699.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано